Обзор рынка США от 06.01.2025. Рождественская консолидация.

Прошлая неделя на американском фондовом рынке завершилась умеренным ростом. Индекс S&P 500, находившийся в состоянии консолидации, оттолкнулся от нижней границы канала Боллинджера. Тем не менее, текущие уровни остаются в пределах диапазона ноября прошлого года.

🔍 Рыночные настроения

Рынок по-прежнему движется в рамках глобального восходящего тренда. Несмотря на локальную неопределенность, индекс вместе с каналом Боллинджера уверенно располагается выше 200-дневной скользящей средней, что подтверждает силу долгосрочного тренда.

Инвесторы продолжают анализировать текущие макроэкономические условия и ожидания по ставке ФРС, которые окажут значительное влияние на рынок в ближайшем будущем.

📈 Технический анализ

На графике S&P 500 можно выделить ключевые технические аспекты:
Нижняя граница канала Боллинджера (~5,850) выступает важным уровнем поддержки, от которого индекс оттолкнулся в пятницу.
Верхняя граница канала (~6,100) остается ближайшей зоной сопротивления, куда рынок может устремиться при дальнейшем росте.

Индикаторы:

• RSI развернулся вверх, находясь в районе 50, что говорит о начале возможного восходящего импульса.
  
• Гистограмма MACD находится ниже нуля, но начинает расти, что указывает на постепенное восстановление бычьих настроений.
  
• Канал Боллинджера сужается, сигнализируя о приближении сильного ценового движения.
  
• В краткосрочной перспективе важно следить за уровнем 6,000 пунктов, который может стать важной психологической отметкой для участников рынка.
  

🌐 Перспективы и предстоящие события

На этой неделе ожидается публикация ключевых макроэкономических данных, включая:
Данные по занятости в США (Non-Farm Payrolls) и уровень безработицы. Эти показатели определяют общее состояние экономики и часто становятся триггером для волатильности.

Протоколы последнего заседания ФРС, которые дадут инвесторам понимание дальнейшей политики регулятора. На фоне низкой инфляции и устойчивого рынка труда многие участники рынка надеются на сохранение текущих ставок, что может стать позитивным драйвером для роста.

Кроме того, корпоративный сектор начинает отчетный сезон за четвертый квартал 2024 года. Финансовые результаты технологических гигантов, таких как Apple и Microsoft, будут внимательно отслеживаться инвесторами, поскольку они задают общий тон рынку.

👉 Прогноз и рекомендации

В ближайшие дни мы можем наблюдать продолжение консолидации S&P 500 в рамках текущего диапазона. Однако рост индикаторов MACD и RSI, а также нахождение индекса выше 200-дневной скользящей средней, дают основания предполагать, что в краткосрочной перспективе рынок может протестировать верхнюю границу канала.

⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.