СБЕРБАНК (#SBER) - рост до 328 (+18%)

2 дек. 2023 г.

Идея: длинная позиция от текущих уровней цены (276-277)
Цель: 328 (+18%)
Срок: несколько месяцев

АНАЛИЗ:
09-11-2023:
4 месяца (с июля по октябрь) консолидации цены в достаточно узком ценовом коридоре 250-274.
После достижения верхней границы коридора (274) в первый раз (на импульсе) реакция наблюдалась достаточно продолжительная по времени, по характеру баров видно противодействие покупателей и продавцов. Это сразу характеризует преодоленный уровень сопротивления 250 (достаточной важный) как сильный уровень поддержки.
Ретест уровня 274 проходил на заметно более низких объемах, с практически отсутствием реакции с него. Цена фактически закрепилась под уровнем. Это свидетельствует об исчерпании силы продавцов с уровня сопротивления 274.
Крайне вероятно преодоление уровня 274 и дальнейший рост цены. Цель – следующий относительно важный уровень 328.
ПОЗИЦИЯ:
А) рискованный вариант – по рынку, в расчете на пробитие уровня 274 и рост цены;
Б) менее рискованный вариант – дождаться пробития уровня 274 и на реакции к нему, т.к. возможна реакция от уровня 274 при попытке его преодоления.
Открытию позиции на текущих ценовых уровнях способствует крайне малый стоп-лосс.

На дневном таймфрейме видно, что последняя неделя (текущая) сопровождается пробитием уровня сопротивления 274 с выходом/закреплением цены выше него.
На мини-коррекции с достигнутых уровней к уровню 274 можно открыть/нарастить позицию.

Коррекция цены с достигнутых уровней пока останавливается на 277 (часовой ТФ), рискованно можно открыть позицию:

BUY 10 277,14

2 дек. 2023 г.

Заметка

20-11-2023:
Weekly:
Цена вышла в новую область и закрепилась там – 2 недели в районе 282. Роста объемов торгов нет – т.е. всё в рамках обычных действий участников рынка. Ранее предполагал, что под воздействием предложения с этих уровней цена скорректируется по направлению к 274. Однако, она удержалась на тех же уровнях. Это может свидетельствовать как о малой силе продавцов с зоны 282, так и о достаточно сильной поддержке покупателей (все-таки «Сбер» - флагман банковской сферы (да и рынка в целом) и всё, вроде бы, хорошо, с точки зрения, финансовых результатов).

Предполагаю либо «ползучий» рост цены выше или коррекцию к 274 (при негативном развитии событий).
Позиций нет, открывать сейчас – рискованно, лучше подождать возможной коррекции.

2 дек. 2023 г.

Заметка

30-11-2023:
Позиция: 30 x 278,53 (-1,0%)

2 дек. 2023 г.

Сделка активна

Недельный ТФ:
С достигнутого максимума (288) наблюдается коррекция: понижение цены в течении недели было достаточно большим и резким, причем на небольших объемах – стоку практически не было оказано поддержки. В результате цена скорректировалась до верхней границы зоны поддержки 270-274.
Данная зона ранее выступала как место, откуда сток проявил себя в активном росте, поэтому резонно ожидать проявление активности покупателей и сейчас, возобновление спроса в стоке. Если подобного не произойдет – очень вероятно дальнейшее понижение цены в район 260.
Позиция: 30 x 278,53 (-1,6%)

10 дек. 2023 г.

Сделка активна

Недельный ТФ:
Продолжается коррекция от ранее достигнутого максимума 287. На в общем-то небольших объемах наблюдается достаточно резкое понижение цены, бары закрываются у минимумов – продавцы выглядят явно активнее покупателей.
На последней неделе цена достигда 265. Ранее предполагал «хождение» цены в диапазоне 266-273 – так называемой зоне поддержки. В принципе, 265 можно отнести туда же, ибо диапазон этой зоны выбирал достаточно условно – гораздо важнее поведение стока в ней. На дневном ТФ 2 последние торговые сессии характеризуются низким продвижением в цене и нахождение возле одного ценового уровня (265), с сильным понижением объемов торгов – т.е. стоку оказана поддержка, пглотившая предложение и остановившая понижение цены.
Все внимание на предстоящей неделе направлено на поведение стока – продемонстрируется поддержка стоку в дальнейшем или нет. Без нее очень вероятно дальнейшее понижение цены – в направлении 250.
Позиция: 30 x 278,53 (-4,8%)

19 дек. 2023 г.

Сделка активна

Недельный ТФ:
На прошедшей неделе цена в продолжение коррекции понижалась до 255. Зона 250-255 – сильная зона поддержки. И чем ближе/глубже цена приближается к этой зоне, тем активнее спрос и противодействие продавцам. Это и было продемонстрировано – цена резко взлетела, закрыв неделю выше, чем предыдущую.
С учетом демонстрации активности покупателей предполагаю, что цена будет расти и на следующей неделе – как минимум, до 274. Если этого не произойдет – т.е. если цена будет колебаться на текущих уровнях, то, скорее всего, она будет стремиться к 250 снова.
В течении недели были небольшие покупки-продажи спекулятивного характера внутри диапазона 256-261. Предпосылкой для подобного рода сделок был уровень 256, которого держалась цена (не опускаясь ниже) – короткий стоп. На стремительном росте 15/12 была покупка по цене «с рынка»:
BUY 10 sh. x 259.32
Позиция: 40 x 273,73 (-2,0%)