Паттерн "Голова и плечи": Как его распознать и использовать

На нашем рынке сейчас появилось много бумаг с паттерном "Голова и плечи", поэтому я посчитал нужным написать эту небольшую статью для вас. В этой статье мы рассмотрим, как распознать этот паттерн, его разновидности и стратегии торговли на его основе.

Паттерн "голова и плечи" — один из самых известных и широко используемых графических паттернов в техническом анализе. Он сигнализирует о возможном развороте тренда и может быть использован как для открытия, так и для закрытия позиций.

Что такое паттерн "голова и плечи"? Паттерн "голова и плечи" состоит из трех пиков: двух плеч и одной головы. Он формируется следующим образом:

1. Левое плечо: после восходящего тренда цена достигает локального максимума, затем корректируется вниз.

2. Голова: цена снова растет, достигая более высокого максимума, и затем снова корректируется.

3. Правое плечо: цена снова поднимается, но не достигает уровня головы, после чего происходит окончательная коррекция.

Паттерн завершает свою форму, когда цена пробивает уровень поддержки, который называется "линия шеи". Это сигнализирует о возможном развороте тренда с восходящего на нисходящий.

Акция Роснефти ( ROSN ) сейчас как раз пробили линию шеи, да и котировки нефти ( BR1! ) говорят о том, что в целом все акции наших нефтяников будут под давлением. Обращу ваше внимание на индикатор RSI, на дневном таймфрейме там тоже виден паттерн "голова и плечи".

Виды паттерна "голова и плечи"

1. Стандартный паттерн "голова и плечи": описанный выше вариант, указывающий на разворот восходящего тренда.

2. Обратный паттерн "Перевёрнутые голова и плечи": зеркальное отображение стандартного паттерна, указывающее на разворот нисходящего тренда. Здесь левое плечо и голова формируются на более низких уровнях, а правое плечо — на уровне, близком к голове.

Ещё один пример на нашем рынке с таким паттерном — акции Самолета ( SMLT ). Тут хоть и был пробой шеи, но цена бодро вернулась обратно. Можно ожидать в ближайшее время повторный пробой шеи паттерна и закрепление под линией.



Такой же паттерн наблюдается в ПИКе ( PIKK ), только тут уже произошел пробой линии поддержки и цена сделала тест снизу шеи паттерна.



Как торговать по паттерну "голова и плечи"?

1. Распознавание паттерна:
• Убедитесь, что у вас есть четкий восходящий тренд перед формированием паттерна.
• Ищите три пика: два плеча и одну голову.
• Определите линию шеи, которая соединяет минимумы между плечами.

2. Вход в сделку:
• Ожидайте пробоя линии шеи. Это может быть подтверждено объемом торговли — увеличение объема при пробое указывает на силу движения.
• Входите в короткую позицию (продажа) сразу после подтверждения пробоя.

3. Установка стоп-лосса:
• Стоп-лосс можно установить немного выше линии шеи.

4. Целевые уровни:
• Цель для прибыли можно установить на расстоянии, равном высоте головы от линии шеи. Например, если расстояние от линии шеи до головы составляет 100 рублей, то ваша цель будет на 100 рублей ниже линии шеи.

5. Обратный паттерн:
• Для обратного паттерна "Перевернутые голова и плечи" следуйте тем же принципам, но ожидайте пробоя вверх.

Аналогичный паттерн, но на более крупных таймфреймах есть в акциях Лукойла ( LKOH ), ЛСР ( LSRG ) и Черкизово ( GCHE ), но в них паттерн ещё до конца не сформирован.

Заключение:

Паттерн "голова и плечи" является мощным инструментом для трейдеров, позволяющим выявить потенциальные развороты тренда. Однако важно помнить, что ни один паттерн не дает 100% гарантии успеха. Рекомендуется использовать дополнительные индикаторы и методы анализа для подтверждения сигналов, а также управлять рисками через грамотное размещение стоп-лоссов и контроль размера позиций.

Спасибо, что дочитали до конца! Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте.
Удачи в вашей торговле!

#обучающий_пост