Palantir. Фундаментальные и технические перспективы на 2024
Обновлено
Palantir Technologies Inc. — поставщик программного обеспечения для обработки больших данных, ориентированный на правительства, крупные и малые предприятия.
Уникальная стратегия продаж Palantir основана на продаже самого программного обеспечения, что приводит к быстрому росту и сильным финансовым показателям.
Хотя ретроспективные показатели оценки предполагают крайне завышенную оценку, Palantir Technologies NYSE:PLTR заявляет о действительно солидном коэффициенте PEG (Коэффициент цена/прибыль к росту, или соотношение PEG) и готова к значительному росту.
«Программное обеспечение как услуга» или SaaS.
Основными целевыми рынками продуктов NYSE:PLTR являются правительства и крупные предприятия со сложной деятельностью. Однако Palantir также открыт для малого и среднего бизнеса и стартапов. Их программное обеспечение масштабируется вместе с организацией: по мере роста организации программное обеспечение становится более мощным.
Palantir Technologies недавно интегрировала большие языковые модели (LLM) в платформу, получившую название AIP, что делает программное обеспечение более удобным для пользователя и даже более могущественный. Самая сильная сторона Palantir — это приобретение, основанное на продукте.
Их стратегия продаж уникальна тем, что у них нет большой команды продаж, которая генерирует и работает с потенциальными клиентами. Вместо этого у них есть несколько выделенных агентов поддержки для каждого индивидуального развертывания.
Затем они позволяют программному обеспечению продавать себя - либо путем углубления существующих отношений, либо путем перекрестных продаж компаниям, работающим со своими клиентами. Ярким примером этого является Skywise, изначально созданный для Airbus SE
AIR , но распространившийся по всей авиационной отрасли.
Давайте кратко рассмотрим платформы.
Gotham
Gotham используется для анализа больших данных и обмена данными с конечными пользователями. Наиболее распространенными конечными пользователями являются правительства и крупные финансовые учреждения (аналитика мошенничества). Это может распространиться на страхование (мошенничество с претензиями) и множество других отраслей.
Foundry
Foundry создает центральную операционную систему для данных. Отдельные пользователи могут интегрировать и анализировать необходимые им данные в одном месте.
Скорость, с которой пользователи могут экспериментировать и тестировать новые идеи, — вот что делает программное обеспечение популярным... Проекты обработки данных часто терпят неудачу, потому что шаги и методы, используемые для построения конвейеров данных, трудно понять и воссоздать.
Мы создали серверную часть Foundry, чтобы решить корень этой проблемы.
Теперь им пользуются все наши коммерческие клиенты, а также несколько наших государственных клиентов.
Apollo
Apollo — это не зависящий от облака уровень единого управления, обеспечивающий непрерывную работу критически важных систем. Palantir описывает свою функцию следующим образом: "Сегодня Apollo обеспечивает быструю и безопасную доставку нашего программного обеспечения и обновлений по всему нашему бизнесу".
AIP — Платформа искусственного интеллекта.
Этот недавно выпущенный продукт позволяет пользователям связывать LLM со своими данными и операциями, чтобы облегчить принятие решений. Обучение клиентов включает AIP Bootcamp, который позволяет невероятно быстро вывести продукт на рынок. Bootcamp учит конечных пользователей эффективно использовать AIP:
Skywise
Skywise - это авиационная платформа, которая является центральной операционной системой авиационной отрасли. Принятие прошло быстро. С июня 2017 года Skywise расширился с нуля до более чем ста авиакомпаний.
Каждый из них теперь является существующим или потенциальным клиентом - это приобретение, ориентированное на продукт, и то, что станет отраслевым попутным ветром для роста NYSE:PLTR в ближайшие годы.
Когда другие авиакомпании увидели преимущества программного обеспечения NYSE:PLTR , они сразу же присоединились к компании. Никаких усилий по исходящим продажам не требовалось, поскольку платформа продавала сама себя.
Первоначально это произошло из-за удачных отношений с одним крупным клиентом - Airbus.
Важные бизнес-характеристики
Данные как актив - это источник жизненной силы современных правительств и коммерческих предприятий. Palantir поставляет кислород и вдыхает жизнь в данные. Это позволяет клиентам синтезировать огромные наборы данных и концептуализировать решения проблем, которые они могут обнаружить. Это ускоряется с помощью AIP.
Платформы Palantir созданы с учетом требований конечного пользователя, а это означает, что разработчики, специалисты по обработке данных, владельцы продуктов и руководители могут найти ценность в платформах NYSE:PLTR :
"Мы создаем программное обеспечение, которое позволяет организациям эффективно интегрировать свои данные, решения и операции в любом масштабе... Gotham и Foundry позволяют учреждениям преобразовывать огромные объемы информации в интегрированный ресурс данных, отражающий их операции", следует из отчета К-10.
Их платформы созданы для мгновенного повышения ценности и совместимости.
Принципиальные бизнес-операции
NYSE:PLTR неоднократно заявляет в своих отчетах, что они отказываются от деловых возможностей, если, по их мнению, они не смогут реализовать их "этически ответственным образом". Они не ведут дела с клиентами или правительствами, которые не соответствуют их этическим стандартам. Во всяком случае так заявляется.
В практическом плане это означает, например, что Palantir не ведет операций в Китае и не служит Коммунистической партии Китая.
Финансы
Palantir быстро растет и хорошо управляет этим ростом. Их профиль доходов в основном ориентирован на США - 62% США (18% рост годовой выручки в США), 11% Великобритания, и 27% остальной мир, а также на правительства - (56% правительства, 44% коммерческие предприятия).
2023 год также стал годом долгожданного изменения рентабельности.
В 2024 году, скорее всего, у Palantir появится право на участие в рейтинге S&P 500
SPX , а с включением акции компаний в индекс – это крупный институциональный приток, способный оказать сильное повышательное давление на акции.
Мир становится всё более цифровым, и Palantir довольно хорошо справляется с этой оцифровкой в глобальном масштабе. Они находятся в неплохом положении, чтобы извлечь выгоду из глобальных мегатенденций в области цифровизации и цифровой трансформации бизнеса.
Технические перспективы
В техническом плане, после мрачного полуторагодового периода с ноября 2021 года по май 2023 года, когда цена акции Palantir потеряла более 70 процентов, пробой ключевого сопротивления - ср.годовой скользящей - привел к 160-процентной результативности акционерного капитала по итогам 2023 года.
Следуя траектории недельной SMA(52), цена вероятно сможет восстановиться как до 25-долларовой отметки - ключевого уровня, где у покупателей начались неприятности осенью 2021 года, а за ним и до своих исторических максимумов.
Уникальная стратегия продаж Palantir основана на продаже самого программного обеспечения, что приводит к быстрому росту и сильным финансовым показателям.
Хотя ретроспективные показатели оценки предполагают крайне завышенную оценку, Palantir Technologies NYSE:PLTR заявляет о действительно солидном коэффициенте PEG (Коэффициент цена/прибыль к росту, или соотношение PEG) и готова к значительному росту.
«Программное обеспечение как услуга» или SaaS.
Основными целевыми рынками продуктов NYSE:PLTR являются правительства и крупные предприятия со сложной деятельностью. Однако Palantir также открыт для малого и среднего бизнеса и стартапов. Их программное обеспечение масштабируется вместе с организацией: по мере роста организации программное обеспечение становится более мощным.
Palantir Technologies недавно интегрировала большие языковые модели (LLM) в платформу, получившую название AIP, что делает программное обеспечение более удобным для пользователя и даже более могущественный. Самая сильная сторона Palantir — это приобретение, основанное на продукте.
Их стратегия продаж уникальна тем, что у них нет большой команды продаж, которая генерирует и работает с потенциальными клиентами. Вместо этого у них есть несколько выделенных агентов поддержки для каждого индивидуального развертывания.
Затем они позволяют программному обеспечению продавать себя - либо путем углубления существующих отношений, либо путем перекрестных продаж компаниям, работающим со своими клиентами. Ярким примером этого является Skywise, изначально созданный для Airbus SE
AIR , но распространившийся по всей авиационной отрасли.Давайте кратко рассмотрим платформы.
Gotham
Gotham используется для анализа больших данных и обмена данными с конечными пользователями. Наиболее распространенными конечными пользователями являются правительства и крупные финансовые учреждения (аналитика мошенничества). Это может распространиться на страхование (мошенничество с претензиями) и множество других отраслей.
Foundry
Foundry создает центральную операционную систему для данных. Отдельные пользователи могут интегрировать и анализировать необходимые им данные в одном месте.
Скорость, с которой пользователи могут экспериментировать и тестировать новые идеи, — вот что делает программное обеспечение популярным... Проекты обработки данных часто терпят неудачу, потому что шаги и методы, используемые для построения конвейеров данных, трудно понять и воссоздать.
Мы создали серверную часть Foundry, чтобы решить корень этой проблемы.
Теперь им пользуются все наши коммерческие клиенты, а также несколько наших государственных клиентов.
Apollo
Apollo — это не зависящий от облака уровень единого управления, обеспечивающий непрерывную работу критически важных систем. Palantir описывает свою функцию следующим образом: "Сегодня Apollo обеспечивает быструю и безопасную доставку нашего программного обеспечения и обновлений по всему нашему бизнесу".
AIP — Платформа искусственного интеллекта.
Этот недавно выпущенный продукт позволяет пользователям связывать LLM со своими данными и операциями, чтобы облегчить принятие решений. Обучение клиентов включает AIP Bootcamp, который позволяет невероятно быстро вывести продукт на рынок. Bootcamp учит конечных пользователей эффективно использовать AIP:
Skywise
Skywise - это авиационная платформа, которая является центральной операционной системой авиационной отрасли. Принятие прошло быстро. С июня 2017 года Skywise расширился с нуля до более чем ста авиакомпаний.
Каждый из них теперь является существующим или потенциальным клиентом - это приобретение, ориентированное на продукт, и то, что станет отраслевым попутным ветром для роста NYSE:PLTR в ближайшие годы.
Когда другие авиакомпании увидели преимущества программного обеспечения NYSE:PLTR , они сразу же присоединились к компании. Никаких усилий по исходящим продажам не требовалось, поскольку платформа продавала сама себя.
Первоначально это произошло из-за удачных отношений с одним крупным клиентом - Airbus.
Важные бизнес-характеристики
Данные как актив - это источник жизненной силы современных правительств и коммерческих предприятий. Palantir поставляет кислород и вдыхает жизнь в данные. Это позволяет клиентам синтезировать огромные наборы данных и концептуализировать решения проблем, которые они могут обнаружить. Это ускоряется с помощью AIP.
Платформы Palantir созданы с учетом требований конечного пользователя, а это означает, что разработчики, специалисты по обработке данных, владельцы продуктов и руководители могут найти ценность в платформах NYSE:PLTR :
"Мы создаем программное обеспечение, которое позволяет организациям эффективно интегрировать свои данные, решения и операции в любом масштабе... Gotham и Foundry позволяют учреждениям преобразовывать огромные объемы информации в интегрированный ресурс данных, отражающий их операции", следует из отчета К-10.
Их платформы созданы для мгновенного повышения ценности и совместимости.
Принципиальные бизнес-операции
NYSE:PLTR неоднократно заявляет в своих отчетах, что они отказываются от деловых возможностей, если, по их мнению, они не смогут реализовать их "этически ответственным образом". Они не ведут дела с клиентами или правительствами, которые не соответствуют их этическим стандартам. Во всяком случае так заявляется.
В практическом плане это означает, например, что Palantir не ведет операций в Китае и не служит Коммунистической партии Китая.
Финансы
Palantir быстро растет и хорошо управляет этим ростом. Их профиль доходов в основном ориентирован на США - 62% США (18% рост годовой выручки в США), 11% Великобритания, и 27% остальной мир, а также на правительства - (56% правительства, 44% коммерческие предприятия).
2023 год также стал годом долгожданного изменения рентабельности.
В 2024 году, скорее всего, у Palantir появится право на участие в рейтинге S&P 500
SPX , а с включением акции компаний в индекс – это крупный институциональный приток, способный оказать сильное повышательное давление на акции.Мир становится всё более цифровым, и Palantir довольно хорошо справляется с этой оцифровкой в глобальном масштабе. Они находятся в неплохом положении, чтобы извлечь выгоду из глобальных мегатенденций в области цифровизации и цифровой трансформации бизнеса.
Технические перспективы
В техническом плане, после мрачного полуторагодового периода с ноября 2021 года по май 2023 года, когда цена акции Palantir потеряла более 70 процентов, пробой ключевого сопротивления - ср.годовой скользящей - привел к 160-процентной результативности акционерного капитала по итогам 2023 года.
Следуя траектории недельной SMA(52), цена вероятно сможет восстановиться как до 25-долларовой отметки - ключевого уровня, где у покупателей начались неприятности осенью 2021 года, а за ним и до своих исторических максимумов.
Заметка
22-01-2024Кому как, а по мне так - неплохо для первого дня 😂
Сделка активна
06-02-2024👉 Я уж было начал расстраиваться от засыхания роста, если бы не одно БОЛЬШОЕ НО...
👉 Вечером в понедельник компания Palantir NYSE:PLTR сообщила о выручке за четвёртый квартал, которая превзошла оценки аналитиков, что было вызвано ростом спроса на Искусственный интеллект.
👉 Выручка производителя программного обеспечения выросла на 20% по сравнению с прошлым годом до $608,4 млн, превысив консенсус-прогноз в $602,8 млн. Скорректированная прибыль на акцию выросла до $0,08 за три месяца, закончившихся 31 декабря, с $0,04 годом ранее, что соответствует мнению Уолл-стрит.
Акции взлетели на 16% в ходе торгов после закрытия.
👉 «Наши результаты отражают как силу нашего программного обеспечения, так и растущий спрос, который мы наблюдаем в различных отраслях и секторах на платформы искусственного интеллекта, включая большие языковые модели», — заявил генеральный директор Алекс Карп в письме акционерам.
Заметка
06-02-2024Ну вот это совсем другое дело! 😄
Заметка
08-02-2024👉 Акции Palantir прибавляют порядка 45 процентов. Довольно неплохо
Заметка
06-03-2024👉 Палантир - ускоряется.
👉 Иксы - неизбежны.
Заметка
07-03-2024💡 Акции Palantir Technologies выросли на 11% в среду после объявления о контракте на сумму 178 миллионов долларов с армией США на работу над боевой системой на базе ИИ (искусственного интеллекта).
Согласно пресс-релизу, командование по контрактам армии США заключило контракт с Palantir на разработку и поставку узла доступа к тактической разведке, или TITAN, технологии искусственного интеллекта, которая позволит получать информацию о прицеливании для «точного огня на большие расстояния» и управления миссией.
«Опираясь на многолетний опыт Palantir по предоставлению бойцам возможностей искусственного интеллекта, Palantir теперь с гордостью представляет первую армейскую машину с искусственным интеллектом», — заявил в своем заявлении Акаш Джайн, президент Palantir USG. «Солдаты заслуживают лучших в своем классе технологий, которые дают им тактическое преимущество на поле боя и позволяют принимать решения в реальном времени на критических скоростях».
В системе TITAN также будут участвовать компании Northrop Grumman, L3Harris Technologies, Anduril Industries и другие оборонные компании, говорится в сообщении.
TITAN — это наземная станция, имеющая доступ к космическим, высотным, воздушным и наземным датчикам, предоставляющим полезную информацию о прицеливании для улучшенного управления миссией и точного огня на больших дистанциях. Решение TITAN от Palantir предназначено для максимального удобства использования солдатами и включает в себя ощутимые отзывы и идеи от точек взаимодействия с солдатами на каждом этапе процесса разработки и настройки. Опираясь на предыдущую работу Palantir по предоставлению возможностей искусственного интеллекта для истребителей, Palantir развертывает первую в армии машину, управляемую искусственным интеллектом.
TITAN стремится улучшить автоматизацию распознавания целей и геолокации с помощью нескольких датчиков, чтобы сократить время от датчика до стрелка (S2S) за счет назначения целей и объединить общую разведывательную картину.
TITAN объединяет системы, технологии и программное обеспечение от определяющей отрасль команды традиционных и нетрадиционных партнеров, в том числе Northrop Grumman, Anduril Industries, L3Harris Technologies, Pacific Defense, SNC, Strategic Technology Consulting и World Wide Technology.
Все эти компании разделяют стремление армии создавать постоянно развивающиеся и инновационные системы. Их взаимная ориентация на открытость, функциональную совместимость и модульность позволяет команде предоставлять истребителям современные возможности на высоких скоростях.
Это лучшее в своем классе предложение масштабируемо, адаптируемо и разработано с учетом потребностей быстро меняющейся среды угроз.
«Эта награда демонстрирует лидерство армии в приобретении и внедрении новых технологий, необходимых для укрепления обороны США в эпоху программно-определяемой войны.
Для Palantir, как отмечается в пресс релизе, это большая честь поддержать эту программу, продолжить сотрудничество с армией США и возглавить команду инновационных партнеров для создания возможностей следующего поколения».
Заметка
06-05-2024Palantir Technologies PLTR, скорее всего, отчитается об еще одном сильном квартале в понедельник, чему способствует коммерческий успех в США.
Основное внимание сегодня вечером будет обращено на конверсию клиентов AIP - платформы искусственного интеллекта, динамику коммерческой мощи США и траекторию крупных сделок, находящихся в разработке.
AIP относится к платформе искусственного интеллекта. Клиенты продолжают открывать для себя новые варианты использования AIP Palantir, предоставляя возможности перекрестных продаж.
Заметка
06-05-2024Палантир отчитался за I квартал 2024 г., при этом довольно неплохо.
Дневной рост был отыгран продавцами, отмечается замедление траектории роста.
Сделка активна
13 августа 2024 г.
Акции Палантир восстанавливаются до 30-долларовой отметки, невиданной с мартовского квартала 2021 года, то есть более чем 3 1/2 года на обнадеживающих результатах, как они изложены в отчете о прибылях и убытках за II квартал 2024 г.
В целом полагаю, что заявленная в идее 35-долларовая целевая отметка остается вполне реалистичным сценарием до конца года.
Сделка активна
01 сентября 2024 г.
👉 Целевой диапазон по акциям Палантира повышен, до 100 долл США за акцию, в горизонте до 4 лет.
👉 Палантир остается одним из самых сильных претендентов на включение в индекс S&P500.
Сделка активна
07 сентября 2024 г.
👉 Акции Palantir выросли до нового годового максимума вблизи 33 долл США в ходе вечерней торговой сессии в пятницу 6 сентября, после объявления об их добавлении в индекс S&P 500.
👉 Палантир, как это утаерждалось в обновлении идеи неделей ранее, был одним из самых сильных претендентов на включение в индекс широкого рынка S&P500.
👉 Их включение, как и включение в индекс акций Dell (DELL) произошло после того, как в начале этого года к индексу присоединились также технологические компании Super Micro (SMCI) и Crowdstrike (CRWD).
Сделка активна
23 сентября 2024 г.
👉 Акции Palantir продолжают свой рост, почти до всеисторических максимумов после присоединения к индексу S&P 500.
👉 На текущий момент рост Palantir составляет +124,6% с начала года, и сейчас он занимает 3-е место среди всех компонентов индекса SP500 по доходности в 2024 году.
Сделка активна
04 октября 2024 г.
👉 Акции Palantir продолжают свой рост, установив накануне новый исторический максимум по отметкам на закрытии дня, впервые с 27 января 2021 года.
Сделка активна
25 октября 2024 г.
👉 Акции Palantir взлетели выше отметки в 45 долларов, достигнув самого высокого уровня с января 2021 года.
👉 Ожидается, что компания из Денвера, штат Колорадо, опубликует финансовые результаты за третий квартал после закрытия рынка в понедельник, 4 ноября. В преддверии этого события аналитики ожидают, что Palantir Technologies сообщит о прибыли в размере 0,05 доллара на акцию, что на 66,7% больше, чем 0,03 доллара на акцию в квартале прошлого года.
Аналитики ожидают, что за весь 2024 финансовый год прибыль на акцию (EPS) Компании составит 0,19 долл. США, что на 137,5% больше, чем 0,08 долл. США в 2023 финансовом году.
👉 В настоящее время Palantir занимает 3-е место по показателю прироста цены в 2024 году среди всех компонентов индекса S&P500, поскольку в этом году рыночная капитализация компании выросла почти на 165 процентов.
Сделка активна
5 ноября 2024 г.
👉 Акции Palantir Technologies NYSE:PLTR подскочили на 13% в понедельник вечером почти до 50 долларов за акцию, обновив свой исторический максимум, поскольку производитель программного обеспечения сообщил о финансовых результатах за сентябрьский квартал, которые превзошли оценки аналитиков на фоне растущего спроса на платформы искусственного интеллекта.
👉 Скорректированная прибыль на акцию в сентябрьском квартале выросла до 0,10 доллара с 0,07 доллара в сентябрьском квартале прошлого года, превысив консенсус-прогноз в 0,09 доллара.
Выручка выросла на 30% до 725,5 млн долларов, превысив оценку Уолл-стрит в 703,7 млн долларов.
Выручка в США выросла на 44% до 499 млн долларов, что обусловлено 54%-ным ростом в коммерческих операциях.
👉 «Именно скорость, с которой, в частности, учреждения в США приняли наши платформы и возможности искусственного интеллекта в целом, была и, как мы считаем, продолжит оставаться движущей силой нашего роста», — заявил генеральный директор Александр Карп в письме акционерам.
👉 В настоящее время акции Palantir по-прежнему занимают 3-е место по показателю прироста цены в 2024 году среди всех компонентов индекса S&P500, демонстируя прибавку в этом году +170 процентов.
Сделка активна
5 ноября 2024 г.
👉 Акции Palantir утраиваются в цене в этом году, поскольку прибавка составляет солидные и впечатляющие 200 процентов с начала 2024 года.
👉 После весомого, более чем 20-процентного дневного прироста на отчетности за сентябрьский квартал 2024 года, теперь акции Палантира занимают уже 2-ое место по темпам прироста в 2024 году среди всех компонентов индекса S&P 500, пытаясь сместить с пьедестала короля искусственного интеллекта — акции Nvidia.
Заметка
6 ноября 2024 г.
Вуууу-Хууу...!
👉 ВЫ УЖЕ УСТАЛИ ОТ МОИХ ОБНОВЛЕНИЙ ДЛЯ PALANTIR? ИЛИ ЕЩЕ НЕТ? 😁
👉 Акции Палантира NYSE:PLTR , производителя программного обеспечения, в настоящее время ЗАНИМАЮТ 1-Е МЕСТО в 2024 году среди всех компонентов индекса S&P 500.
👉 Этот супер-пупер малыш, ещё совсем недавно пробившийся в элиту финансового рынка, уже наделал немало шума, поскольку вырос почти на 220 процентов в этом году и наконец-то смещает под себя короля Искуственного Интеллекта, Nvidia
NVDA (как впрочем и все остальные акции, входящие в индекс широкого рынка S&P500).
Заметка
11 ноября 2024 г.
👉 Новичок на районе, акции Palantir, более +260% в этом году!
👉 2х с момента объявления о включении Компании в индекс S&P500 в конце сентябрьского квартала.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.