ФосАгро — Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России. Бизнес компании консолидируется на внутренний рынок РФ и на рынок Европы, что уменьшает риски потребления в Азиатском регионе. В 2019 году прибыль компании выросла в 2 раза с учетом курсовых разниц. Компания планирует увеличить прибыль на 10% в 2020г. за счет хорошей тенденции роста внутреннего спроса, за счет сокращения производства в Китае. Долговая нагрузка ФосАгро находится на среднем уровне - Чистый долг/EBITDA составляет 1,7. На рынке удобрение проходит небольшая стагнация, но восстановление тренда ожидают уже в 2021г. со средним ростом в год около 2%. Акции имеют небольшую волотильность за последние 3 года, ходя в коридоре от 2240р. до 2615р. Сейчас акции находятся на нижней границе этого коридора, и цена относительно всех факторов очень привлекательна.
По мультипликаторам: DVD - 8,4% годовых, 192 за год. P/E - 7,8 Цена/прибыль, средний уровень в секторе. P/S - Цена/выручка на уровне 1,3 это говорит о том что каждые вложенные 1,3 руб. инвестор получает 1руб., нормальный уровень.
Эффективность бизнеса на очень хорошем уровне: ROA Рентабельность активов - 16.20% ROE Рентабельность собственного капитала - 39.00%
Покупка по текущим ценам 2290руб. с целью 2500руб. 9,2% доходности в рублях. Не более 5-10% от портфеля. Срок 3 мес.
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена
Сделка закрыта по 2480р. Доходность в абсолюте 8,3% за 33 дня
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.