NLMK лонг.

23 июл. 2019 г.

Идея на длинную дистанцию. На 1 год.
Покупка по текущим уровням на 5% портфеля.
При снижении к уровню 150 и 145 предлагаю усреднение.
Снижение к уровню 130 можно предполагать как разумный стоп.
Либо очередной уровень усреднения. При этом считабю маловероятным этот сценарий.

Почему покупать сейчас. Снижение связано в основном с очередным дивидендным гэпом и продажей основным акционером доли в компании.
Годовой дивиденд (год на зад от сегодняшнего дня) - 24,42. При сохранении уровня выплат 20/год и даже снижении к 130 к 23 июля 2020 убыток составит 7/акцию иди 4,5 процента.

Резким негативом может стать падение цен на добываемые ископаемые, мировой кризис.

5 авг. 2019 г.

Заметка

Аналогично Северстали: на фоне торговой войны США с Китаем НЛМК стремительно просела к уровню 145. Поскольку на рынках сейчас хаос, на данный момент усреднять позицию по-моему не стоит.

Нужно выждать и смотреть как поведёт себя бумага на уровне 145.
Дальнейшая поддержка около 140.