Голова и плечи
Обновлено
Рост цен на нефть и газ начался в 2002 году, по следующим причинам:
1. Долларовая инфляция, то есть цены на нефть и газ в долларах. Курс доллара в 2002 году был на уровне 31,5 рублей.
2. Война в Ираке с 2003 года, тогда он был одним из крупнейших поставщиков нефти и газа.
3. Рост экономики Китая, который являлся и пока остаётся одним из крупнейших потребителей нефти и газа.
4. Рост экономики США с начала 2002 года поддерживал спрос на нефть и газ.
5. Зависимость европейской экономики от Российского газа. С 2002 года азиатские регионы не лезли на европейский рынок. Газпром обеспечивал значительную потребность европейской экономики газом.
В итоге фигура голова и плечи сформированная в 1999 - 2001 году не смогла технически реализоваться после 2001 года и по в связи вышеуказанными причинами во всём мире и в России начался газовый и нефтяной бум. После 2002 года цены на газ начали расти, рубль обесцениваться, что давало значительные поступления в бюджет и дальнейшую стратегию развития, что всё надо покупать за нефтегазовые доллары и ничего не надо производить. Зачем?
В текущее время сформировалась очередная фигура голова и плечи, которая технически может реализоваться и фьючерсы на газ уйдут в отрицательную зону, как это было с фьючерсами на нефть весной 2020 года.
Какие причины роста цен на нефть и газ в текущее время?
Причины:
1. Долларовая инфляция, то есть цены на нефть и газ в долларах. Курс доллара в 2024 году был на уровне 92 рублей, а стоимость фьючерса на газ стремится к минимумам начала 2000-х годов, чтобы начался рост газа и нашей экономики доллар должен стоить 150-200 рублей.
2. Конфликт на Украине и возможный конфликт Израиля с Ираном. Возможно до выборов президента США крупных военных конфликтов не будет, поэтому это никак не скажется на рост цен на газ и нефть, хотя США ввели санкции против Ирана о запрете продажи нефти, а против России ввели потолок цен на нефть, но в отличии от 2003 года, тогда Ирак был полностью уничтожен и стёрт с лица земли вместе с его нефтеперерабатывающими заводами, поэтому начался резкий рост на нефть и газ. Сейчас пока такого не происходит.
3. С 2002 года экономика Китая ежегодна росла и занимала всё новые рынки развивая географию своего мирового присутствия ставя многие мировые экономики в зависимость от китайского экспорта товаров и услуг. Сейчас наблюдается замедление китайской экономики и такой бурный рост может сменится на стагнацию, либо медленный и постепенный рост Китайской экономики.
4. Рост экономики США с начала 2002 года поддерживал спрос на нефть и газ. Сейчас рост экономики США начинает замедляться.
5. Зависимость европейской экономики от Российского газа. С 2002 года азиатские регионы не лезли на европейский рынок. Газпром обеспечивал значительную потребность европейской экономики газом. Сейчас эта зависимость постепенно снижается и потоки нефти и газа переориентировались на тихоокеанский регион. Индия постепенно снижает закупки российской нефти и газа. Китай пока покупает, но объёмы всё равно снизились.
Вывод: Если сравнивать две эти фигуры голова и плечи, то по фьючерсу на газ может реализоваться данный сценарий ухода цены в отрицательную зону, что вызовет коррекцию нефтяных фьючерсов, предположим в диапазон 40-60$ за баррель, а это выгодно США до выборов Президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Потом после ноября 2024 года должен произойти последний рост мировых сырьевых рынков и только после высокой мировой инфляции начнётся великая депрессия, но это ещё не так скоро.
1. Долларовая инфляция, то есть цены на нефть и газ в долларах. Курс доллара в 2002 году был на уровне 31,5 рублей.
2. Война в Ираке с 2003 года, тогда он был одним из крупнейших поставщиков нефти и газа.
3. Рост экономики Китая, который являлся и пока остаётся одним из крупнейших потребителей нефти и газа.
4. Рост экономики США с начала 2002 года поддерживал спрос на нефть и газ.
5. Зависимость европейской экономики от Российского газа. С 2002 года азиатские регионы не лезли на европейский рынок. Газпром обеспечивал значительную потребность европейской экономики газом.
В итоге фигура голова и плечи сформированная в 1999 - 2001 году не смогла технически реализоваться после 2001 года и по в связи вышеуказанными причинами во всём мире и в России начался газовый и нефтяной бум. После 2002 года цены на газ начали расти, рубль обесцениваться, что давало значительные поступления в бюджет и дальнейшую стратегию развития, что всё надо покупать за нефтегазовые доллары и ничего не надо производить. Зачем?
В текущее время сформировалась очередная фигура голова и плечи, которая технически может реализоваться и фьючерсы на газ уйдут в отрицательную зону, как это было с фьючерсами на нефть весной 2020 года.
Какие причины роста цен на нефть и газ в текущее время?
Причины:
1. Долларовая инфляция, то есть цены на нефть и газ в долларах. Курс доллара в 2024 году был на уровне 92 рублей, а стоимость фьючерса на газ стремится к минимумам начала 2000-х годов, чтобы начался рост газа и нашей экономики доллар должен стоить 150-200 рублей.
2. Конфликт на Украине и возможный конфликт Израиля с Ираном. Возможно до выборов президента США крупных военных конфликтов не будет, поэтому это никак не скажется на рост цен на газ и нефть, хотя США ввели санкции против Ирана о запрете продажи нефти, а против России ввели потолок цен на нефть, но в отличии от 2003 года, тогда Ирак был полностью уничтожен и стёрт с лица земли вместе с его нефтеперерабатывающими заводами, поэтому начался резкий рост на нефть и газ. Сейчас пока такого не происходит.
3. С 2002 года экономика Китая ежегодна росла и занимала всё новые рынки развивая географию своего мирового присутствия ставя многие мировые экономики в зависимость от китайского экспорта товаров и услуг. Сейчас наблюдается замедление китайской экономики и такой бурный рост может сменится на стагнацию, либо медленный и постепенный рост Китайской экономики.
4. Рост экономики США с начала 2002 года поддерживал спрос на нефть и газ. Сейчас рост экономики США начинает замедляться.
5. Зависимость европейской экономики от Российского газа. С 2002 года азиатские регионы не лезли на европейский рынок. Газпром обеспечивал значительную потребность европейской экономики газом. Сейчас эта зависимость постепенно снижается и потоки нефти и газа переориентировались на тихоокеанский регион. Индия постепенно снижает закупки российской нефти и газа. Китай пока покупает, но объёмы всё равно снизились.
Вывод: Если сравнивать две эти фигуры голова и плечи, то по фьючерсу на газ может реализоваться данный сценарий ухода цены в отрицательную зону, что вызовет коррекцию нефтяных фьючерсов, предположим в диапазон 40-60$ за баррель, а это выгодно США до выборов Президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Потом после ноября 2024 года должен произойти последний рост мировых сырьевых рынков и только после высокой мировой инфляции начнётся великая депрессия, но это ещё не так скоро.
Заметка
С 01.05.2024 пошли значительные объёмы на покупку майского фьючерса на газ. Декабрьский фьючерс держится около 3$. Падение рынков может отложится, как это часто бывает до сентября 2024 года, поскольку председатель ФРС обещал в сентябре 2024 года рассмотреть вопрос о понижении ставки, но это опять не совпадает с общей стратегий, так как падение рынков нельзя проводить перед Президентскими выборами США, либо оно должно быть стремительным и сразу же выкуплено, то есть V-образным. По прогнозам Morgan Stanley, в ближайшие годы избыточное предложение достигнет рекордных значений. Строятся мощности более 150 миллионов тонн сжиженного газа, что должно спровоцировать ещё больший рост предложения и снижение цен.
Теперь представим, что в скором времени наступит рецессия и при падении рынков спрос на газ упадёт, а предложение увеличивается.
Поэтому падение газа это рабочий вариант, но спекулянты играют против рынка и пытаются задрать фьючерс к 3$, что вызовет эффект домино у Быков. После этого крупные спекулянты откроют новые короткие позиции, потому что играть против тренда чревато крупными финансовыми потерями.
Заметка
Июньский фьючерс выбил медведей на уровне 3.14$. Сейчас он на отметке 2.62$. Пока всё предсказуемо, как указывал ранее. Одно напрягает. Все ждали майскую коррекцию на международных рынках, но когда все ждут одного события, то оно не происходит. Поэтому поход ниже 2$ произойдёт только с началом настоящего медвежьего рынка. Когда это произойдёт?
Это интересный вопрос. Если глава ФРС начнёт голубиную риторику, то коррекцию могут отодвинуть на сентябрь-ноябрь 2024 года, а это выборы Президента США и это не на руку действующему Президенту США или всей демократической партии.
Поэтому лучше сейчас устроить жаркое лето с обвалом и банкротствами банковсков, уходом фьючерсов на газ в отрицательную зону, чем это делать в сентябре - ноябре 2024 года.
Но опять же, когда все в панике ими легко манипулировать. Из-за этого по фьючерсам на газ ожидаю плавное снижение к 2$ перед серьёзным обвалом международных рынков. Потом будет видно по факту поскольку крупные игроки постоянно любят играть против тренда.
Заметка
Пока всё по сценарию, но смущает удержание индексов США на хаях. Это постоянно подталкивает к принятию ошибочной стратегии.12.06.2024 года заседание ФРС.
Чтобы председатель ФРС смог начать говорить о понижении ставки и масштабном стимулировании рынка США, то есть очередном QE, то до этого времени нужно обвалить все рынки.
Это можно сделать с помощью фьючерсов на газ. Аналогично, как в 2020 году с фьючерсами на нефть.
Зачем это надо делать?
Все просадки на рынке США быстро выкупаются и удерживаются для организации бычьего ралли.
Для того, чтобы председатель ФРС сказал о понижении ставки и масштабном увеличении QE, рынку предется заплатить очень дорогую цену. Пока конкретно это мало кто понимает, так как индекс всё ещё на хаях.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.