«Акции РФ: веришь в рост – Cтавь алерты»

26 мар.

IRUS



Начиная с февраля-марта, мы находимся в зоне консолидации — сформировался небольшой боковой канал, смотрящий в сторону закрытия гэпа.
Если вам кажется, что «цена уже не вернётся» и пора срочно покупать — поздравляю, вы человек предвзятый. Но если геополитика действительно развернётся в позитивную сторону, то ваше мнение оправдается.
Однако помните: волатильность — друг инвестора, а чёрные лебеди могут краткосрочно опустить даже перспективные акции



Главное — не поддаваться FOMO и строго следовать своей стратегии. Мы, как трейдеры и инвесторы, должны уметь ждать (часто лучшее решение — ничего не делать).
Ставьте алерты в зонах интереса: где повышенный объём (профиль объёма) или явные уровни сопротивления.
Сегодня я разобрал не все интересные акции и мог что-то пропустить. Корреляционная матрица показывает, что далеко не все бумаги сейчас идут синхронно, но даже при текущей перепроданности рынок способен продолжить рост.

АКЦИИ

SBER



Сбер, как лидер рынка и индекса, вряд ли вернётся к 222 без серьёзных чёрных лебедей. Однако текущие локальные максимумы и повышенные объёмы могут легко отправить цену ниже. Уровень 297 выглядит интересным для покупки: здесь начинается новая волна по профилю объёма и расположен сильный исторический зеркальный уровень.


T



Аналогично Сберу: Тинькофф на локальных максимумах легко может уйти в коррекцию. Бумага и так зашла высоко, поэтому, если пробой 3000 не состоится, можем спокойно сходить вниз, к VAH по профилю объёма.

MOEX



Акции Московской биржи похожи на другие акции индекса по тренда. Текущие значения после коррекции отлично уже подходят для постепенного набора позиции.
+ Сейчас мы находимся у важного горизонтального уровня после выхода из нисходящего канала, плюс имеем тот же зеркальный уровень. Если не удержимся здесь, ловим акцию чуть ниже, на линии тренда — сейчас как раз идёт технический ретест.

MTSS



МТС — наша квазиоблигация. Здесь разумно поставить ВЕЧНЫЙ алерт в зоне 180–210: из-за дивидендной политики бумага стабильно ходит вверх на ажиотаже перед выплатами и откатывается вниз после отсечки. В перспективной цикличности можно забирать и до 45% роста, и дивиденды. Главное — спокойно ждать.

YDEX



После всех редомициляций и хайпа вокруг ИИ (который здесь ещё не полностью отыгран), бумага сейчас на хаях. Причём мы уже вышли из восходящего тренда, объёмов и сил нет. Странная ситуация — здесь надо ждать зону 3900–4120 по VAH, а по-хорошему вообще ловить у 3300 и до прежних уровней 2022 года).

OZON



Здесь в «райском магазине моей дамы сердца» меня уже напрягает фигура «голова и плечи», сформированная пару недель назад — причём чётко между двумя профилями объёма – боюсь, как бы не стрельнула за 3900.

GAZP



Наш «сигма-бой» Газпром — здесь ситуация интереснее всего. Одна из самых коррелируемых бумаг индексва, и сейчас мы выходим из зоны аккумуляции, пробиваем красную линию тренда и можем полететь дальше вверх. Это идеальный сценарий при позитивном исходе событий.
Обратите внимание на объёмы по профилю и обычные — бумага явно готовится к сильному движению: в какую сторону только...

LKOH



Лукойл и большинство нефтяников можно объединить в одну историю: у них сейчас единый тренд на фоне снижения нефти и укрепления рубля. Даже несмотря на позитивные геополитические ожидания, мы видим, как балансирует корреляция между индексом российского рынка (IRUS), ценами на нефть и курсом рубля. Итог — акции корректируются и застревают примерно в нулевой зоне.
Если ожидаем разворота рубля и аналогичных историй, можем отыграть "отставание" нефтяников и снова догнать рынок. (Здесь можно словить столько спредов между акциями).

NVTK



Напрягает двойная вершина, которая чётко указывает на зону 1100–1120. В целом, тренд на рост цен на газ и текущая сильная перепроданность с ATH сохраняют потенциал движения вверх.
Но чтобы уверенно пробить SMS, а затем и BMS (сначала смена структуры, затем её подтверждение и обновление), акциям всё-таки лучше предварительно «разогнаться» немного ниже текущих уровней.

PLZL



Здесь история с Полюсом, конечно, особенная: на фоне глобальной неопределённости тренд по золоту может продолжиться ещё долго (видели доходности по 20-леткам в Европе? — вот все и побежали в золото).
Если уровень 16000 ещё не отретестили в текущем тренде, а там по профилю начинают появляться хорошие объёмы, можем спокойно туда сходить. Но как же красиво бумага летит сейчас…

X5



Здесь «акции-редомициляция» толкает котировки ещё выше: инфляция в товарах приводит к инфляции и в тренде — как итог, исторические хаи (ATH). Причём уровень 3100 уже тестировали.
Теперь главный вопрос — хватит ли снова покупателей, чтобы удержать бумагу на этих уровнях вновь?

LENT



Здесь тоже заметна «инфляция» в тренде. Уровень 1200 отрабатываем аналогично X5 — ждем теста и уверенности покупателей. Удивительно, как корреляционная матрица не показала синхронного движения, а даже, наоборот, была ниже обычного. Деньги перетекают туда-сюда?


Заключение

На мой взгляд, если акции не перекуплены глобально, то текущие уровни выглядят привлекательно и имеют потенциал роста. Мы в восходящем тренде — покупки сейчас оправданы, но осторожно!
Везде сейчас видим интересные формации слома структуры (CHOCH). У некоторых бумаг уже есть SMS и BMS, и логично ожидать коррекции к важным уровням, особенно, когда находимся на пике тренда.
Институционалы уже купили валюты =), теперь ждём, когда начнут брать акции. Если начнутся манипуляции с волатильностью и рынок пойдёт ниже, наши алерты помогут отработать уровни, даже если мы не будем онлайн.
Отдельно обращайте внимание на корреляционные матрицы и суть кластеризации в них (в моём профиле можно найти полезные скрипты для этого анализа).

______________
P.S.: Теперь посты будут выходить по средам и четвергам.

26 мар.

Сделка активна

Не успел отредактировать в течение 15 минут, остались некоторые ошибки — прошу строго не судить.