Индексом манипулируют.
Изначально по предыдущей идее ожидалось, что коррекция начнётся раньше и завершится на 2800 по IMOEX в базовом сценарии.
6-7 марта глава ФРС Дж. Пауэлл выступает в Конгрессе с полугодовым докладом о ДКП. В первый день выступления в комитете Палаты представителей он обозначил свою позицию примерно за 2 недели до предстоящего заседания ФРС (19-20 марта). Она во многом совпала с его выступлением на пресс-конференции после заседания ФРС в конце января.
Выступление Пауэлла подтвердило, что ставка, видимо, находится на пике и планы по ее снижению в этом году остаются в силе, но не прибавили конкретики по срокам начала и масштабам снижения.
Из этого можно сделать вывод, что инвесторы заложили ожидания в понижении ставки, если что-то будет не так индексы обвалятся, что вызовет цепную реакцию по всему миру.
Что из этого?
Международные индексы будут расти до заседания ФРС, а это 19-20 марта 2024 года, а наш рынок будет расти до 15 марта 2024 года, то есть выборов.
Что может помешать коррекции рынка?
После выборов может начаться ослабление рубля, так как его сейчас сдерживают, а это валютная переоценка нашего рынка и рост до 3600 пунктов по IMOEX.
На чём может произойти коррекция рынка?
1. Суть идеи это манипуляция. Нашим индексом манипулировали и будут манипулировать. Пример февраль 2022 года, когда при курсе доллара в 118 рублей индекс находился ниже 2000 пунктов.
2. В текущей ситуации население призывают выводить деньги с биржи и открывать вклады, но физлица верят в рост нашего рынка и открывают долгосрочные ИСС, то есть 3 года без налога. При обвале и панике на международных рынках с ИСС могут не дать вывести деньги. Поэтому физики могут начать панически закрывать брокерские счета и переводить деньги на вклады под 16% годовых, а это 2800 по IMOEX при долларе выше 90 рублей.
3. Инвесторы заложили в ожидания понижение ставки, если этого не произойдёт и ставку поднимут до 18-20%, то индекс просто рухнет ниже 2800 пунктов.
Вывод: Инвесторам обещают понижение ставки, а потом переобуваются на ходу. Инвесторам обещают снижение инфляции, но по факту инфляция превышает 20%, а это путь к повышению ставки, но на это могут закрыть глаза сильно ослабив рубль. Правда это очередная валютная переоценка рынка и 3600 пунктов по IMOEX.
Одна валютная переоценка даёт топлива для роста нашего рынка и рубль плавно слабеет, поэтому если в последнюю неделю перед выборами будет рост, то не стоит шортить, потому что после выборов Вас же вынесут до 3600 пунктов и убедят, что наш рынок будет расти по Иранскому сценарию, а потом отправят на 2800.
Зачем давать топливо теряя собственные средства на шортовом выносе рынка?
6-7 марта глава ФРС Дж. Пауэлл выступает в Конгрессе с полугодовым докладом о ДКП. В первый день выступления в комитете Палаты представителей он обозначил свою позицию примерно за 2 недели до предстоящего заседания ФРС (19-20 марта). Она во многом совпала с его выступлением на пресс-конференции после заседания ФРС в конце января.
Выступление Пауэлла подтвердило, что ставка, видимо, находится на пике и планы по ее снижению в этом году остаются в силе, но не прибавили конкретики по срокам начала и масштабам снижения.
Из этого можно сделать вывод, что инвесторы заложили ожидания в понижении ставки, если что-то будет не так индексы обвалятся, что вызовет цепную реакцию по всему миру.
Что из этого?
Международные индексы будут расти до заседания ФРС, а это 19-20 марта 2024 года, а наш рынок будет расти до 15 марта 2024 года, то есть выборов.
Что может помешать коррекции рынка?
После выборов может начаться ослабление рубля, так как его сейчас сдерживают, а это валютная переоценка нашего рынка и рост до 3600 пунктов по IMOEX.
На чём может произойти коррекция рынка?
1. Суть идеи это манипуляция. Нашим индексом манипулировали и будут манипулировать. Пример февраль 2022 года, когда при курсе доллара в 118 рублей индекс находился ниже 2000 пунктов.
2. В текущей ситуации население призывают выводить деньги с биржи и открывать вклады, но физлица верят в рост нашего рынка и открывают долгосрочные ИСС, то есть 3 года без налога. При обвале и панике на международных рынках с ИСС могут не дать вывести деньги. Поэтому физики могут начать панически закрывать брокерские счета и переводить деньги на вклады под 16% годовых, а это 2800 по IMOEX при долларе выше 90 рублей.
3. Инвесторы заложили в ожидания понижение ставки, если этого не произойдёт и ставку поднимут до 18-20%, то индекс просто рухнет ниже 2800 пунктов.
Вывод: Инвесторам обещают понижение ставки, а потом переобуваются на ходу. Инвесторам обещают снижение инфляции, но по факту инфляция превышает 20%, а это путь к повышению ставки, но на это могут закрыть глаза сильно ослабив рубль. Правда это очередная валютная переоценка рынка и 3600 пунктов по IMOEX.
Одна валютная переоценка даёт топлива для роста нашего рынка и рубль плавно слабеет, поэтому если в последнюю неделю перед выборами будет рост, то не стоит шортить, потому что после выборов Вас же вынесут до 3600 пунктов и убедят, что наш рынок будет расти по Иранскому сценарию, а потом отправят на 2800.
Зачем давать топливо теряя собственные средства на шортовом выносе рынка?
Заметка
Направление на север к 3600 пунктам.Пока нефть растёт, рубль стоит на месте. Пока геополитическая и военная напряжённость в мире нарастает нефть будет расти, но есть один нюанс.
США хотят пополнить резервы и они не могут в больших объёмах брать фактически бесплатно нефть из Сирии. Возможно они будут покупать нефть у нас через посредников.
Им нужно обвалить нефть, а это можно сделать с помощью рецессии и обвала рынков. Они должны сами обвалить рынки и в этот момент нефть краткосрочно упадёт в район 60-70$ за баррель. Если они не пойдут на это и будут пампить свой рынок, то пополнять свои резервы они будут по 100$ и выше за баррель.
При таком сценарии индекс IMOEX дойдёт до 3600 и пробьёт эту отметку.
Гегемон показывает, что он не понимает, что он делает, потому что от санкций страдает ЕС и уже они сами.
Гегемон ведёт игру на самоуничтожение. Только так реализуются его цели, а это очень глупо.
Заметка
Администрация Байдена не будет реализовывать свои последние планы по покупке нефти для Стратегического нефтяного резерва на фоне роста цен. Заявленный порог стоимости — не выше $79 за баррель. Хотя в марте была совершена покупка 2,8 млн баррелей по цене $81 за баррель.Что и требовалось доказать.
Индекс S&P500 пошёл на коррекцию.
Индекс IMOEX пытается дойти до 3400 пунктов.
03.04.2024 заседание ОПЕК+. США будет пытаться оказать влияние на это мероприятие. Им нужна нефть ниже 79$ за баррель.
Я не исключаю, что у них этого не получится, а это значит, что весь мир поймёт в очередной раз, что они полностью потеряли своё влияние.
Это чревато тем, что они устроят обвал всех мировых рынков.
Высокие цены на нефть подталкивают их к этому, но если они будут покупать через посредников нефть по 90-100$ и говорить, что они этого не делают, то в мировой экономике произойдут резкие изменения, которые отодвинут гегемона на второе место. Они сами подталкивают себя к этому. Правда непонятно. Зачем?
Всё это в той или иной степени окажет влияние на индекс IMOEX.
Заметка
Общая сумма исков к Euroclear и Clearstream приблизилась к ₽700 млрд.Если Euroclear конфискует наши золотовалютные резервы, то наша сторона может аналогично конфисковать финансовые резервы иностранных резидентов находящиеся в РФ, так и в дружественных нам странах, а это вызовет банкротство Euroclear и падение в пропасть всех мировых индексов. Это пирамида в десятки триллионов долларов рассыпится.
Пока рынок накачивают деньгами и высоких рисков для глубокого падения нет. Почти все стратегические инвесторы в лонгах, но закрыли все свои спекулятивные позиции.
Рынок не даёт возможность зарабатывать толпе, поэтому все ожидания увидеть дальнейший рост к 3600 пунктам по IMOEX становятся туманными, но рост ещё реален, а падение индексов будет рукотворным и запланированным.
Заметка
Пока индекс торгуется рядом с отметкой 3500 и копит силы для пробития это отметки. На мой взгляд всё решится после майских праздников и здесь не важно дойдёт индекс до 3600 или нет. Здесь важен дальнейший тренд российского рынка, который сформируется после 13.05.2024. Вероятно, что будет коррекция, но ослабление рубля может придать новый импульс роста нашему рынку, но одновременно налоговая до капитализация нашего бюджета может остановить этот рост и направить в сторону коррекции даже при слабом рубле.Все зависит от Силуанова в середине мая 2024 года.
Сможет ли он согласовать с крупным бизнесом дополнительный налог для закрытия дефицита бюджета?
Если сможет, то наша экономика не пострадает, а бизнес временно приостановит инвестиционные проекты. Соответственно индекс ММВБ пойдёт вниз.
Если нет, то всё ляжет на плечи уже обнищавшего населения РФ, а это путь к развалу и уничтожению за счёт тех кто и так живёт за гранью.
Ждать осталось не долго. Логичный выбор или очередная ошибка.
Заметка
2800 всё равно будет. Даже, если этого кто-то не желает. Напрасно. Надо идти по тренду, а не против рынка. Хорошо бы проторговать весь диапазон 1 и дойти до 2000, но этого могут не дать. Просто после теста 1800-2000 пунктов можно смело вставать в лонг с целями 4000-4300.Заметка
По графику видно, что кто-то из инвестиционных домов обладает 100% информацией, что ставку оставят без изменений на уровне 16%. Все просадки и падения выкупаются. Мелкие спекулянты выходят из бумаг перед заседанием ЦБ РФ, которое будет 26.07.2024 года. Если даже не поднимут ставку, то важна будет риторика ЦБ РФ. Возможно ЦБ РФ играет на стороне крупных спекулянтов и 26.07.2024 года ставку оставят без изменений, но в риторике будет намёк на повышение ставки в августе или сентябре 2024 года.Американские индексы начали корректироваться и пока рано говорить техническая это коррекция или начало большого падения, поэтому ЦБ РФ сыграет в очень не хорошую игру под крупных спекулянтов - быков и оставит ставку без изменений, а в августе - сентябре 2024 года, когда все рынки будут валиться, придётся повышать ставку сразу на 4%. До этого времени все крупные спекулянты выйдут из рынка. Толпа поверит в силу нашего рынка, так как рост инфляции это переоценка рынка акций в сторону роста и в этот момент ставку ЦБ переставят на 20%, а это падение индекса ММВБ минимум до 2500 пунктов.
Играть против тренда могут только крупные спекулянты - быки с поддержкой ЦБ РФ. Без этой поддержки они бы все разорились и Российский рынок ценных бумаг им был бы не интересен.
Заметка
Пробиваем 2700 и идём к 2600.
Экспортеры в конце, каждого месяца выплачивают налоги и продают валюту, а рубль укрепляется. Санкции на НКЦ исключают возможность манипулирования курсом доллара. Так же падает нефть. Поэтому индекс пойдёт на 2600. На этих уровнях возможен отскок при условии, что нефть развернётся вверх. Падение по нефти может продолжиться до выборов Президента США, то есть до ноября 2024 года, а это значит наш рынок будет падать до ноября 2024 года вместе с мировыми индексами. Ожидаю временный переход во второй диапазон проторговки, то есть ниже 2000 пунктов до ноября 2024 года.
После выборов Президента США. С ноября до конца 2024 будет новогоднее ралии по всем мировым индексам, в том числе и по индексу ММВБ. Это вполне логичный сценарий.
Заметка
Как-то не по-русски. В России проходит саммит БРИКС.
ИНДЕКС IRUS решили обвалить, чтобы раздать наши активы за бесплатно. Ожидаю пробоя 2750 и поход на 2700.
При всём этом после саммита БРИКС риторика ЦБ РФ должна быть мягкой, но после сегодняшнего падения индекса IRUS. ЦБ РФ может ужесточить риторику и обвалить индекс до 2400 пунктов.
Потом наберёт новую партию хомяков и продавит ниже 2000 пунктов.
Надо учитывать другое на саммите БРИКС заключаются контракты, налаживаются схемы международных взаимозачетов - это для выживания РФ.
Для бизнеса и инвесторов:
1. Замороженные активы не вернут.
2. При повышении ставки, а она будет точно 25% в середине 2025 года начнёт разоряться средний бизнес.
3. Инвесторы, которые вложили в акции РФ в лучшем случае увидят падение своего портфеля в 2 раза.
Для кого эти обещания и прогнозы по увеличению капитализации индекса IRUS к 2030 году в 2 раза?
Получается наш индекс должен стоить, как минимум 6000 пунктов в 2030 году с учётом инфляции это возможно, но тогда ставку ЦБ РФ никто не будет опускать до этого срока, поэтому в данном случае это не возможно.
В феврале 2022 года при курсе доллара в 120 рублей наш индекс был на отметке 1800 пунктов.
Поэтому в лучшем случае индекс IRUS к 2030 году будет на текущих отметках 2750-3000 пунктов.
Заметка
Индекс пытается удержать уровень 2750, но продавцы сильнее покупателей и это в период саммита БРИКС.
Поэтому после саммита БРИКС в пятницу 25.10.2024 года на заседании ЦБ ставка будет поднята на 1%. Это будет ожидаемо для нашего рынка и индекс могут на время вернуть к отметке 2800 пунктов.
Если этот вероятный вариант не реализуется, то индекс надолго отпустят ниже 2500 пунктов.
Заметка
Сейчас РФ на 8 месте в мире по величине процентной ставки ЦБ.
1. Турция - 50
2. Аргентина - 40
3. Зимбабве - 35
4. Египет - 27,5
5. Нигерия - 27,5
6. Гана - 27
7. Малави - 26
8. Россия - 21
К осени 2025 года мы можем легко выйти на 6 место.
Потом начнется самое интересное. Другие страны, тоже начнут поднимать ставки и мировая рецессия, которая давно идёт и сдерживается эмиссиями в триллионы долларов и триллионы евро в западную и европейскую экономику ударит по мировым экономическим институтам и будет жесткий обвал на мировых рынках.
Вариант 1.
До осени 2025 года ожидаю индекс IRUS на нижней границе диапазона № 1 - 2000 пунктов.
Причины падения индекса:
1. Увеличение расходов бюджета.
2. Повышение ставки ЦБ.
3. Инфляция.
4. Сдерживание ослабления рубля.
Вариант 2.
Причины отскока индекса от 2400 к 3300 - это война на ближнем востоке, перекрытие Ормузского пролива - нефть по 200-300$, соответственно профицит бюджета в РФ за счёт роста цен на энергоносители. Такая крупная война не начнется сразу, поэтому перед этим событием мировые индексы уйдут в техническую коррекцию. В том числе и IRUS к 2000-2400 пунктам.
Это маловероятный сценарий, но реальный, который может реализоваться после технической коррекции на мировых рынках.
Но при этом сценарии, а именно росте цен на нефть к 200$ и выше ЦБ РФ начнет резко снижать ставку, потому что мировая рецессия неизбежна и потом опять придётся её повышать.
При двух возможных вариантах развития событий мы должны непременно увидеть диапазон 2000-2400 пунктов по индексу IRUS.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.