Логичный тренд нашего рынка.

11 апр. 2023 г.

В любом случае будет падение. Ранее просадки на мировых рынках быстро выкупались, потому что экономика накачивалась деньгами, но рано или поздно этому настанет конец. На мой взгляд это будет в 2023 году. Поэтому санкции, которые были введены ранее всё равно окажут давление на наш рынок в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При таком сценарии нашему ЦБ будет уже всё равно, потому что будет происходить рождение новой мировой экономической модели. ЦБ может легко укрепить рубль до 30-50 рублей, потому что постоянно повышать цены создавая инфляцию невозможно. Население РФ не выдержит. За 2 года инфляция в среднем по всем отраслям составила 50-60%. Некоторые импортные товары выросли в цене, как минимум в 2 раза. ЦБ будет повышать ставку рефинансирования. Деньги населения, которые они вложили на биржу, которые частично или полностью они потеряют. Будут перетекать с биржи на банковские вклады. Предположим под 12-15% годовых. При реализации 2 варианта, в который Я не верю (до 2029 года). У населения будут заморожены банковские вклады сумма, которых превышает 1,4 млн. рублей. Поэтому ЦБ РФ надо укреплять рубль в диапазон 50-60 рублей, потому что падение мировой экономики неизбежно и нет смысла беспокоится о прибыли экспортёров и ослаблять рубль с той целью, чтобы они выплатили дивиденды в бюджет. Это не совсем правильно. Когда государство начнёт зарабатывать без их участия, то тогда наша экономика начнёт рост и получит правильный вектор дальнейшего развития, а это 90% экспорта по всем отраслям и 10% импорта с возможностью его замещения.
P.S. Со среды по пятницу (12-14) апреля 2023 года будут отчитываться крупные американские компании. 14.04.2023 года отчитывается JP Morgan. Посмотрим, что будет. Возможно зальют деньгами, только проблема в том, что эти компании не такие, как Credit Suisee, который легко выкупился. Денег не хватит. Нефть постоянно не будет расти. Из-за теплого лета все газовые хранилища будут заполнены к августу 2023 года. Простым языком. Потребность (спрос) будет минимальным, а предложение будет расти. Почти то же самое с нефтью. Разница в том, что цены на нефть контролирует ОПЕК+.

20 июн. 2023 г.

Сделка активна

Пока рост до 2800 пунктов можно считать ложным пробоем, но если рынок найдёт силы и пойдёт вверх, то сделку придётся закрывать.
Причины падения IMOEX:
1. Весь позитив в геополитике, финансово-экономических отношениях, а это трудности согласования 11 пакета санкций против, которого выступает Венгрия и Греция заложен в рынок.
2. FATF опубликует решение по вопросу внесения России в черный список организации 23 июня 2023 года. На этом и падаем. Я ожидаю от них многоходовой комбинации. Потому что фундамент для этого давно подготовлен. Российская Федерация исключена из Совета Европы. Комитет министров 16 марта 2022 года. ПАСЕ в 2022 году признала РФ понятно кем. Плюс 11 пакетов санкций, которые вводились не просто так. Их цель была внести РФ в список вместе с Ираном, Северной Кореей. Они не смогут сейчас этого сделать, но если они грамотно разыграют многоходовую комбинацию, то в конце июля 2023 года они всё таки своего добьются, но надо понимать, что последствия будут краткосрочными. Правда это опять зависит от грамотности многоходовой комбинации.
3. Рецессия в ЕС уже началась, а в США начнётся в конце 2023 года.
4. Все страны обманывают со статистикой по инфляции. Этого невозможно не заметить. Это такой международный сговор. У нас хорошо, а у нас ещё лучше.
5. Никому не выгоден разрыв торговых отношений между США - Китаем. Это позитив, но длительные переговоры и неуступчивость двух сторон переводит позитив в негатив раскручивая дальнейший клубок неопределённости.
В итоге:
Если FATF 23.06.2023 года перейдёт к голубиной риторике в отношении РФ, то идея будет закрыта по стоп-лоссу, потому что Запад в этом случае возьмёт паузу и на краткосрочном потеплении отношений может последовать краткосрочный рост, такого нельзя исключать, хотя это маловероятно.

15 сент. 2023 г.

Заявка отменена

ЦБ повысил ставку до 13%. Курс доллара 96 рублей. При ставке в 15% и более идея должна была сработать, потому что в данной идее не предполагалось, что курс доллара так быстро не превысит 100 рублей, но ставка в 15% должна была быть повышена раньше, чтобы снизить инфляцию и удержать рубль в диапазоне 80-90 рублей. При всём этом председатель ЦБ указал на возможность долгого удержания ставки на высоких отметках. Укрепить рубль может только обязательная продажа 50-80% валютной выручки экспортёров. Этого не будет.

Сильный рубль - это валютная переоценка рынка, а значит его снижение.

Сценарий кардинально поменялся, потому что они, как всегда переиграли. Весной 2024 года доллар 80-90 рублей, ставка ЦБ - 15%. Наш рынок должен упасть, но он не упадёт, потому что его зальют деньгами. Самое интересное будет со ставкой, если ставка будет 18-20%, а курс доллара 120 -140 к лету 2024 года, то произойдёт валютная переоценка всего рынка. Льготная ипотека действует до 01.07.2024 года, а это значит, что строительство продлится до этого времени и строительные компании могут успеть дорасти до хаев и показать перехай. Индекс ММВБ к этому времени перейдёт в диапазон 4000-5000 пунктов, что будет его потолком, потому что рано или поздно наступит хаос.

Вывод: Более 80% компаний, кроме Газпрома, Алросы, М.Видео покажут к этому времени перехай.

Будет ли сильная коррекция перед выборами президента США, летом 2024?

Большой вопрос, но весной 2024 года наш рынок обвалить не удастся. Почему? Указал выше. Остаётся два варианта обвала рынка:
1. Конец 2024 года. 2. Весна 2025 года.

Временные интервалы сдвинулись, а смысл остался прежним.