Детальный анализ вероятности Лонга и Шорта
1. Текущая рыночная структура
Дневной таймфрейм: Цена находится ниже облака Ichimoku и большинства EMA (20, 50, 100, 200), что является признаками медвежьего тренда. Также в зоне сопротивления располагаются уровни 17,400 USDT и выше, что усиливает барьер для потенциального роста.
Часовой таймфрейм (1ч): На часовом графике также наблюдается нахождение цены ниже важных EMA и облака Ichimoku, что дополнительно подтверждает медвежий настрой. Цена сталкивается с сопротивлением при каждом попытке отскока.
2. Индикаторы и паттерны
Ichimoku Cloud: На большинстве таймфреймов (15м, 1ч, 4ч, дневной) цена находится под облаком Ichimoku, что обычно свидетельствует о медвежьем тренде и затруднительном восходящем движении.
EMA: Расположение EMA также указывает на медвежий тренд, где более короткие EMA (20, 50) находятся под более длинными (100, 200), что подтверждает тенденцию к снижению.
MACD: На дневном и 4-часовом графиках MACD остается в медвежьей зоне, что указывает на продолжение нисходящего импульса. Хотя на более низких таймфреймах (например, 15м) MACD может показывать признаки ослабления, этого пока недостаточно для подтверждения устойчивого разворота.
RSI: Показатель RSI находится ниже нейтрального уровня 50 на дневном и 4-часовом таймфреймах, что также подтверждает доминирование медвежьего настроя. RSI приближается к зонам перепроданности, но пока не достиг критического уровня, чтобы говорить о сильном отскоке.
3. Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка: Основной уровень поддержки — 16,500 USDT. Этот уровень несколько раз тестировался и может вызвать краткосрочный отскок, но в случае его пробоя вероятен более глубокий спад к уровню 16,200 USDT.
Сопротивление: Уровни 16,900 и 17,400 USDT являются сильными сопротивлениями. При попытках роста цена сталкивается с усиленным медвежьим давлением, что затрудняет пробой этих уровней.
4. Объёмы торгов и интерес к позиции
Объемы: На графиках видно снижение объемов при каждом отскоке, что говорит о слабости покупателей. Медвежьи свечи сопровождаются более высокими объемами, что указывает на продолжение продаж.
Общий интерес к шорт-позициям: Объёмные показатели и текущие паттерны свечей, такие как Bearish Engulfing и Bearish Harami, сигнализируют о готовности участников рынка продавать на уровнях сопротивления.
Вероятный сценарий
На основе вышеописанных факторов, сценарий шорта представляется более вероятным по следующим причинам:
Преобладание медвежьего тренда на всех основных таймфреймах (1ч, 4ч, дневной).
Расположение цены ниже облака Ichimoku и большинства EMA.
Подтверждение слабости на отскоках, где цена сталкивается с сопротивлением.
Снижение объемов при каждом росте, что говорит о недостатке покупательской поддержки для устойчивого лонга.
Сценарий каскадного входа в шорт с использованием уровня 17,900 USDT для стоп-лосса
Основная идея
Каскадный вход в шорт предполагает постепенное добавление к позиции по мере того, как цена достигает определённых уровней сопротивления, что позволяет уменьшить риск неправильного входа и улучшить среднюю цену входа в шорт. В данном случае ключевым уровнем для установки стоп-лосса является 17,900 USDT, так как это верхняя граница зоны FVG (Fair Value Gap) на 4-часовом графике.
План каскадного входа в шорт
Уровни входа
Первая позиция:
Уровень входа: 16,900 USDT
Причина: Ближайшее сопротивление на часовом графике, цена ранее отталкивалась от этого уровня, что может создать условия для коррекции.
Размер позиции: 30% от общего планируемого объёма шорт-позиции.
Вторая позиция:
Уровень входа: 17,200 USDT
Причина: Уровень сопротивления на 4-часовом графике и нахождение внутри зоны FVG, где продавцы могут активизироваться.
Размер позиции: 30% от общего планируемого объёма шорт-позиции.
Третья позиция:
Уровень входа: 17,400 USDT
Причина: Ключевое сопротивление на 4-часовом графике, где проходит верхняя граница зоны сопротивления и EMA.
Размер позиции: 40% от общего планируемого объёма шорт-позиции.
Стоп-лосс (СЛ)
Уровень СЛ: 17,900 USDT
Причина: Верхняя граница зоны FVG на 4-часовом графике, пробой которой может означать дальнейший рост и смену краткосрочного тренда.
Тейк-профит (ТП)
Первый уровень ТП:
16,500 USDT — ближайший уровень поддержки, где цена может временно остановиться или отскочить.
Выход: Закрыть 50% позиции для фиксации части прибыли.
Второй уровень ТП:
16,200 USDT — следующий уровень поддержки, где медвежий импульс может замедлиться.
Выход: Закрыть 30% оставшейся позиции.
Третий уровень ТП:
15,800 USDT — возможный нижний уровень поддержки при усилении медвежьего тренда.
Выход: Закрыть оставшиеся 20% позиции и перевести оставшуюся часть в безубыток, если есть ещё оставшийся объём.
Риск-менеджмент
Общий риск: Не более 2-3% от депозита на всю шорт-позицию.
Управление риском: Установка стоп-лосса на уровне 17,900 USDT ограничивает убытки при неожиданном росте. Каскадный вход позволяет улучшить среднюю цену входа и снизить убытки, если цена краткосрочно вырастет до 17,200 или 17,400 USDT перед снижением.
Потенциальные триггеры для входа
Медвежьи паттерны: Ожидание появления медвежьих свечных паттернов, таких как медвежий Harami или Engulfing на уровнях входа.
MACD и RSI: Подтверждение медвежьей дивергенции на часовом и 4-часовом графике для дополнительной уверенности в открытии позиций.
Объёмы торгов: Снижение объёмов при достижении уровней сопротивления также может стать дополнительным сигналом к входу в шорт.
Резюме сценария
Тип позиции: Каскадный шорт
Уровни входа: 16,900 USDT, 17,200 USDT, 17,400 USDT
Уровень СЛ: 17,900 USDT
Уровни ТП: 16,500 USDT, 16,200 USDT, 15,800 USDT
Размеры позиций: 30% — 30% — 40%
Риск: Контролируется стоп-лоссом на 17,900 USDT и постепенным увеличением позиции по мере достижения сопротивлений.
1. Текущая рыночная структура
Дневной таймфрейм: Цена находится ниже облака Ichimoku и большинства EMA (20, 50, 100, 200), что является признаками медвежьего тренда. Также в зоне сопротивления располагаются уровни 17,400 USDT и выше, что усиливает барьер для потенциального роста.
Часовой таймфрейм (1ч): На часовом графике также наблюдается нахождение цены ниже важных EMA и облака Ichimoku, что дополнительно подтверждает медвежий настрой. Цена сталкивается с сопротивлением при каждом попытке отскока.
2. Индикаторы и паттерны
Ichimoku Cloud: На большинстве таймфреймов (15м, 1ч, 4ч, дневной) цена находится под облаком Ichimoku, что обычно свидетельствует о медвежьем тренде и затруднительном восходящем движении.
EMA: Расположение EMA также указывает на медвежий тренд, где более короткие EMA (20, 50) находятся под более длинными (100, 200), что подтверждает тенденцию к снижению.
MACD: На дневном и 4-часовом графиках MACD остается в медвежьей зоне, что указывает на продолжение нисходящего импульса. Хотя на более низких таймфреймах (например, 15м) MACD может показывать признаки ослабления, этого пока недостаточно для подтверждения устойчивого разворота.
RSI: Показатель RSI находится ниже нейтрального уровня 50 на дневном и 4-часовом таймфреймах, что также подтверждает доминирование медвежьего настроя. RSI приближается к зонам перепроданности, но пока не достиг критического уровня, чтобы говорить о сильном отскоке.
3. Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка: Основной уровень поддержки — 16,500 USDT. Этот уровень несколько раз тестировался и может вызвать краткосрочный отскок, но в случае его пробоя вероятен более глубокий спад к уровню 16,200 USDT.
Сопротивление: Уровни 16,900 и 17,400 USDT являются сильными сопротивлениями. При попытках роста цена сталкивается с усиленным медвежьим давлением, что затрудняет пробой этих уровней.
4. Объёмы торгов и интерес к позиции
Объемы: На графиках видно снижение объемов при каждом отскоке, что говорит о слабости покупателей. Медвежьи свечи сопровождаются более высокими объемами, что указывает на продолжение продаж.
Общий интерес к шорт-позициям: Объёмные показатели и текущие паттерны свечей, такие как Bearish Engulfing и Bearish Harami, сигнализируют о готовности участников рынка продавать на уровнях сопротивления.
Вероятный сценарий
На основе вышеописанных факторов, сценарий шорта представляется более вероятным по следующим причинам:
Преобладание медвежьего тренда на всех основных таймфреймах (1ч, 4ч, дневной).
Расположение цены ниже облака Ichimoku и большинства EMA.
Подтверждение слабости на отскоках, где цена сталкивается с сопротивлением.
Снижение объемов при каждом росте, что говорит о недостатке покупательской поддержки для устойчивого лонга.
Сценарий каскадного входа в шорт с использованием уровня 17,900 USDT для стоп-лосса
Основная идея
Каскадный вход в шорт предполагает постепенное добавление к позиции по мере того, как цена достигает определённых уровней сопротивления, что позволяет уменьшить риск неправильного входа и улучшить среднюю цену входа в шорт. В данном случае ключевым уровнем для установки стоп-лосса является 17,900 USDT, так как это верхняя граница зоны FVG (Fair Value Gap) на 4-часовом графике.
План каскадного входа в шорт
Уровни входа
Первая позиция:
Уровень входа: 16,900 USDT
Причина: Ближайшее сопротивление на часовом графике, цена ранее отталкивалась от этого уровня, что может создать условия для коррекции.
Размер позиции: 30% от общего планируемого объёма шорт-позиции.
Вторая позиция:
Уровень входа: 17,200 USDT
Причина: Уровень сопротивления на 4-часовом графике и нахождение внутри зоны FVG, где продавцы могут активизироваться.
Размер позиции: 30% от общего планируемого объёма шорт-позиции.
Третья позиция:
Уровень входа: 17,400 USDT
Причина: Ключевое сопротивление на 4-часовом графике, где проходит верхняя граница зоны сопротивления и EMA.
Размер позиции: 40% от общего планируемого объёма шорт-позиции.
Стоп-лосс (СЛ)
Уровень СЛ: 17,900 USDT
Причина: Верхняя граница зоны FVG на 4-часовом графике, пробой которой может означать дальнейший рост и смену краткосрочного тренда.
Тейк-профит (ТП)
Первый уровень ТП:
16,500 USDT — ближайший уровень поддержки, где цена может временно остановиться или отскочить.
Выход: Закрыть 50% позиции для фиксации части прибыли.
Второй уровень ТП:
16,200 USDT — следующий уровень поддержки, где медвежий импульс может замедлиться.
Выход: Закрыть 30% оставшейся позиции.
Третий уровень ТП:
15,800 USDT — возможный нижний уровень поддержки при усилении медвежьего тренда.
Выход: Закрыть оставшиеся 20% позиции и перевести оставшуюся часть в безубыток, если есть ещё оставшийся объём.
Риск-менеджмент
Общий риск: Не более 2-3% от депозита на всю шорт-позицию.
Управление риском: Установка стоп-лосса на уровне 17,900 USDT ограничивает убытки при неожиданном росте. Каскадный вход позволяет улучшить среднюю цену входа и снизить убытки, если цена краткосрочно вырастет до 17,200 или 17,400 USDT перед снижением.
Потенциальные триггеры для входа
Медвежьи паттерны: Ожидание появления медвежьих свечных паттернов, таких как медвежий Harami или Engulfing на уровнях входа.
MACD и RSI: Подтверждение медвежьей дивергенции на часовом и 4-часовом графике для дополнительной уверенности в открытии позиций.
Объёмы торгов: Снижение объёмов при достижении уровней сопротивления также может стать дополнительным сигналом к входу в шорт.
Резюме сценария
Тип позиции: Каскадный шорт
Уровни входа: 16,900 USDT, 17,200 USDT, 17,400 USDT
Уровень СЛ: 17,900 USDT
Уровни ТП: 16,500 USDT, 16,200 USDT, 15,800 USDT
Размеры позиций: 30% — 30% — 40%
Риск: Контролируется стоп-лоссом на 17,900 USDT и постепенным увеличением позиции по мере достижения сопротивлений.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.