Инвестиционная идея на кофе сорта Арабика

27 ноября 2024 года, цены на кофе сорта Арабика взлетели до самого высокого уровня с 1997 года из-за опасений по поводу урожаев и поставок со стороны основных производителей. За последние 12 месяцев кофе этого сорта подорожал более чем на 80%
Фьючерсы на кофе выросли до многолетнего максимума из-за опасений дефицита поставок из Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире, сообщило агентство. По сообщениям трейдеров, производители сокращают свое предложение. Хотя официальной оценки запасов кофе, имеющегося в стране на складах, в настоящее время нет, растут опасения, что экспорт может замедлиться в ближайшие месяцы, сообщило издание.

Консалтинговая компания Safras e Mercado подсчитала, что по состоянию на 12 ноября 70% последнего урожая кофе уже было продано. Для сравнения, в предыдущем сезоне этот показатель составлял примерно 64%.
Высокие темпы экспорта из Бразилии также привели к тому, что Министерство сельского хозяйства США на прошлой неделе снизило оценку запасов кофе в Бразилии. Ожидается, что запасы достигнут всего 1,2 млн мешков к концу текущего сезона в июне. Это на 26% меньше, чем в предыдущем году.

Кроме того, участники рынка опасаются снижения производства кофе в Бразилии в следующем сезоне из-за того, что жара и засуха нанесли ущерб кофейным плантациям и повредили кофейные деревья. В этом году Бразилию охватила сильнейшая за последние десятилетия засуха. По данным Национального центра мониторинга и заблаговременных предупреждений стихийных бедствий (CEMADEN), с мая по август некоторые ключевые сельскохозяйственные районы страны столкнулись с самой сухой погодой с 1981 года.

Это снижает перспективы урожая арабики в Бразилии в следующем сезоне. Согласно предварительной оценке поставщика финансовых данных StoneX, ожидается, что годовое производство арабики в Бразилии в сезоне 2025–2026 годов упадет на 11% по сравнению с предыдущим сезоном.

Порядка 70% производимого в мире кофе приходится на сорт арабика (Coffea Arabica). Он выращивается преимущественно в тропических высокогорьях. Низменные районы поставляют сорт робуста (Coffea canephora), предназначенный в основном для растворимого кофе. Кофе выращивают около 40 стран, но более половины мирового производства уже давно приходится всего на две страны — Бразилию и Вьетнам.

Технический анализ:
Н месячном графике цена находиться в восходящем тренде, в конце ноября текущего года был обновлен максимум 404.00, в тот момент цена достигла зеленой линии сопротивления, бычьего тренда. Ранее в ноябре 2016 года цена отскакивала от нее, двигаясь вниз. В связи с ранним движением схожим с текущим и сильным импульсом роста, стоит предусмотреть коррекцию до уровня Фибо 23.6 (349.80-350.00) и синей линии поддержки импульса. При пробое уровня 23.6 и линии поддержки, ожидается продолжение падения цены к зеленой линии поддержки бычьего тренда тестируя уровни Фибо 38.2, 50.0 и 61.8. При отскоке от зеленой линии поддержки высока вероятность продолжение роста цены.
При пробое максимума 404.00 цель роста 500.00, предусматривая отскок от 450.00.