Золото (XAUUSD): Потеря канала тренда - Влияние данных из США

15 нояб.

Фьючерсы на золото XAUUSD упали до двухмесячного минимума, чему способствовал укрепившийся доллар США, достигший максимума за год, а также рост Биткойна до 90 000 долларов. Изменение экономической ситуации, включая возвращение Дональда Трампа в политическую арену, также оказывает влияние.

Недавнее снижение цены заставило нас пересмотреть наш технический сценарий. Пробой канала тренда стал сигналом к активации альтернативного сценария, в связи с чем была скорректирована волновая разметка. Хотя теоретически возможно, что волна ((4)) еще не завершена, текущая динамика и ситуация на рынке делают этот сценарий маловероятным.

Продолжение снижения золота связано с последними экономическими данными из США. Индексы потребительских и производственных цен (CPI и PPI) оказались в рамках ожиданий, но не усилили надежды на снижение процентной ставки в январе. Более высокие реальные доходности по казначейским облигациям США также снижают привлекательность золота как не доходного актива, что усиливает медвежий тренд.

Мы продолжим внимательно следить за реакцией на эти изменения. Хотя краткосрочный отскок остается возможным, потеря канала тренда является ключевым медвежьим сигналом, указывающим на дальнейшее снижение. Мы готовы скорректировать стратегию в зависимости от развития ситуации.

28 нояб.

Заметка

Золото (XAUUSD) движется в соответствии с нашими ожиданиями, и сейчас формируется волна B. После утраты трендового канала золото достигло дна около $2550, что подтверждает завершение волны A. На данный момент волна B формируется в виде трехволновой структуры. Мы полагаем, что волна ((b)) еще не завершена, и волна B закончится около $2735.

Золото выросло до $2640 за унцию, поскольку инвесторы продолжают анализировать последние протоколы заседания FOMC и ожидают ключевых данных по экономике США, чтобы получить дополнительные сигналы о монетарной политике Федеральной резервной системы. Этот рост соответствует нашим ожиданиям, хотя остается вероятность, что волна B превысит текущую волну 5.

С технической точки зрения, уровень 78,6% по Фибоначчи хорошо согласуется с нашей проекцией завершения волны B. Разворот от этого уровня подтвердит наш медвежий прогноз на дальнейшую динамику. Мы будем обновлять анализ по мере формирования волны ((b)) и приближения к завершению волны B.