Чудо-чудное, диво-дивное Газпром
Обновлено
Хроника с места боя: По закрытию торгов на Мосбирже акции ПАО"Газпром" показали дневной рост на 3,36% и закрылись на отметке 216,60 руб за акцию В моменте акции пробили уровень в 265 руб за акцию, достигнув 265,26 руб. Это уже 24 день ралли по акциям Газпрома.
Так бы наверное звучало сообщение с экранов телевизоров, где умные дяди и тети, в деловых костюмах, с серьезными лицами, вещают на всю страну новости экономики.
А у трейдеров голова болит, мучают вопросы: "Что дальше ?", " Может уже пора закрываться и так уже хапнул 20,10% ?", " Ну и куда же передвигать стопы, четких ориентиров нет. Растем без остановок ?" и т.д. и т.п.
Вот мои соображения по этому поводу:
Росли хорошо,долго, пора корректироваться.
Как будем корректироваться? импульсом!
Почему импульсом будем корректироваться? Трейдеры увидев, что другие начали фиксировать свой профит, так же начнут массово закрывать лонги, в моменте продавцов станет больше чем покупателей. Что происходит когда продавцов больше желающих купить? продавцы начинают ценовую войну с друг другом, ценны на товар (в данном случае акции газпрома) снижают. Трейдеры которые не участвовали в первой волне распродажи видя коррекцию, то же начинают закрывать свои позиции, что еще увеличивает перекос по продавцам-покупателей и цены ускоряют свое падение. И в завершению картины последний мазок кистью, начинают срабатывать приказы стоп-лосс.
Ну хорошо, а что нам то делать?
1. Зафиксировать часть прибыли уже сейчас. Закрыть часть позиции. Сколько закрыть? Зависит от вашей жадности можно 50% закрыть, а можно закрыть 84% позиции оставив в открытой позиции только заработанную прибыль.
2. Ставить стоп-лосс, в данном случае за минимум предыдущего торгового дня 252 руб за акцию. Почему? Если и начнется настоящая коррекция, то ценовые уровни предыдущего дня она точно снесет.
3. После коррекции, при первых признаках продолжения роста,снова войти в лонги.
А если нам не хочется ни чего продавать, стоп-лосс приказ не для нас ?
Альтернатива продажи? да пожалуйста!
Сидим и смотрим за ценной. Если видим к середине торгового дня, сегодня или в последующие дни, начало коррекции, создаем синтетическую облигацию на акциях ПАО "Газпром".
Что такое синтетическая облигация?
Это когда на руках имеются акции и продается фьючерсный контракт на эти акции.
По конкретнее можно?
Да, цена акций газпрома по закрытию 30.10.2019г 261,60 руб., декабрьский фьючерс на акции газпрома 263,85 (состояние контанго между стоимостью акций и стоимостью фьючерса). На каждые 100 акций газпрома, продаем один фьючерс. К дате закрытия фьючерса 2,25 рубля в наш карман. дата закрытия фьючерса (20.12.2019) будет датой закрытия синтетической облигации, а процентная доходность на уровне без рисковой ставке. Это если уже совсем беда и коррекция будет продолжатся до декабря 2019г,, что совсем невероятно.
После окончания коррекции и продолжения роста бумаги мы фьючерс продаем (закрываем синтетическую облигацию), получаем на карман деньги от временного распада контанго и стоимостной разницы между покупкой и продажей фьючерса. Падение цены на акции перекроется доходом от фьючерса.Плюсы: Нет движения акций на счету, нет комиссии брокера. А за открытие и закрытие позиции по фьючерсу комиссия составит несколько рублей. Из минусов: Нужны деньги на гарантийное обеспечение 4819,61 на 30.10.2019г
Так бы наверное звучало сообщение с экранов телевизоров, где умные дяди и тети, в деловых костюмах, с серьезными лицами, вещают на всю страну новости экономики.
А у трейдеров голова болит, мучают вопросы: "Что дальше ?", " Может уже пора закрываться и так уже хапнул 20,10% ?", " Ну и куда же передвигать стопы, четких ориентиров нет. Растем без остановок ?" и т.д. и т.п.
Вот мои соображения по этому поводу:
Росли хорошо,долго, пора корректироваться.
Как будем корректироваться? импульсом!
Почему импульсом будем корректироваться? Трейдеры увидев, что другие начали фиксировать свой профит, так же начнут массово закрывать лонги, в моменте продавцов станет больше чем покупателей. Что происходит когда продавцов больше желающих купить? продавцы начинают ценовую войну с друг другом, ценны на товар (в данном случае акции газпрома) снижают. Трейдеры которые не участвовали в первой волне распродажи видя коррекцию, то же начинают закрывать свои позиции, что еще увеличивает перекос по продавцам-покупателей и цены ускоряют свое падение. И в завершению картины последний мазок кистью, начинают срабатывать приказы стоп-лосс.
Ну хорошо, а что нам то делать?
1. Зафиксировать часть прибыли уже сейчас. Закрыть часть позиции. Сколько закрыть? Зависит от вашей жадности можно 50% закрыть, а можно закрыть 84% позиции оставив в открытой позиции только заработанную прибыль.
2. Ставить стоп-лосс, в данном случае за минимум предыдущего торгового дня 252 руб за акцию. Почему? Если и начнется настоящая коррекция, то ценовые уровни предыдущего дня она точно снесет.
3. После коррекции, при первых признаках продолжения роста,снова войти в лонги.
А если нам не хочется ни чего продавать, стоп-лосс приказ не для нас ?
Альтернатива продажи? да пожалуйста!
Сидим и смотрим за ценной. Если видим к середине торгового дня, сегодня или в последующие дни, начало коррекции, создаем синтетическую облигацию на акциях ПАО "Газпром".
Что такое синтетическая облигация?
Это когда на руках имеются акции и продается фьючерсный контракт на эти акции.
По конкретнее можно?
Да, цена акций газпрома по закрытию 30.10.2019г 261,60 руб., декабрьский фьючерс на акции газпрома 263,85 (состояние контанго между стоимостью акций и стоимостью фьючерса). На каждые 100 акций газпрома, продаем один фьючерс. К дате закрытия фьючерса 2,25 рубля в наш карман. дата закрытия фьючерса (20.12.2019) будет датой закрытия синтетической облигации, а процентная доходность на уровне без рисковой ставке. Это если уже совсем беда и коррекция будет продолжатся до декабря 2019г,, что совсем невероятно.
После окончания коррекции и продолжения роста бумаги мы фьючерс продаем (закрываем синтетическую облигацию), получаем на карман деньги от временного распада контанго и стоимостной разницы между покупкой и продажей фьючерса. Падение цены на акции перекроется доходом от фьючерса.Плюсы: Нет движения акций на счету, нет комиссии брокера. А за открытие и закрытие позиции по фьючерсу комиссия составит несколько рублей. Из минусов: Нужны деньги на гарантийное обеспечение 4819,61 на 30.10.2019г
Заметка
Предлагаю приказ стоп-лосс поднять до 256,50 руб. за акцию
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.