Bias vs. Price | EURUSD → Week 6

3 февр.

TDA-анализ для EURUSD, а также работа с графиком в контексте HTF гипотез с формированием адаптаций сценариев и торгового плана на основе технических переменных.

#tradewithedge by TehBeZ


В условиях открытия месяца и закрытия января, мы можем наблюдать за тем, как продавцы всё ещё превалируют в своей Stroryline. Ценовой диапазон покупателей достаточно широк в этом интервале - вплоть до очередного паритета евровалюты с долларом. Но идентифицируя элементы РА указывающие на дисбаланс со стороны покупателей в виде Monthly FVG, а также используя принципы закона Спроса и Предложения, цена в данный момент находится в ценовых отметках, где любое формирование фрактала на Weekly TF будет подтверждать интерес к данным ценовым отметкам.

Другой вопрос, хватит ли объема, который будет поступать с этих отметок для формирования полноценного недельного дисбаланса с перспективой Monthly Bullish Storyline [?]. Следующая актуальная переменная будет находится именно на данном ТФ.

Также стоит учитывать, что зона дисбаланса - это интервал цен, которые являются благоприятной средой для формирования фракталов. Соответственно этот тезис также стоит держать в уме при формировании Bearish Storyline и таргетирования в частности.

Ко всему, если обратить внимание на формирование Rejection в ноябре и январе, это также является потенциальным подтверждением того, что цена будет демонстрировать всё более сильную реакцию от покупателей на отметках более низких цен.


Формирование Weekly Low into Monthly FVG свидетельствует о потенциальном интересе и является потенциально “ранним доступом” к Weekly Bullish Storyline. Именно этот уровень - Decision Point для принятия дальнейших решений.

В условиях “а что если?” данный уровень будет проблемной областью для Bearish Storyline, что в контексте работы с Trouble Area Scenarios предполагает использование младших диапазонов продаж, которые будут на X-1 TF. Именно это будет подтверждать заинтересованность продавцов.

В ином случае, диапазон продаж на том же ТФ (Weekly) - достаточно широкий и стоит обращать внимание на иные переменные.


В условиях Weekly Bullish Storyline - Daily Dealing Range оставался актуальный в пределах сформированного Premium-Discount Array. Обращая внимание на то, что в текущих условиях ещё больше увеличились объемы продаж - весь объём покупателей просто поглощается. Это подтверждает тот факт, что следующей DP - будет Weekly Fractal Low. В текущих продажах решения приниматься не будут.

В рамках текущей недели все внимание на 1779.

3 февр.

Заметка

Мнение по макроэкономическому фону

На основе макроэкономических данных можно выделить две фазы движения доллара:
1. Краткосрочно (1-3 месяца): рост DXY с рисками перегрева
- Рост доходностей облигаций может поддерживать доллар
- Инвесторы требуют более высокую премию за риск, что увеличивает привлекательность USD.
- Если инфляция продолжит рост, а ФРС затянет снижение ставок - это усилит спрос на доллар как на актив-убежище.

2. Среднесрочно (3-6 месяцев): ослабление доллара при росте долговых рисков:
- Если доходности пересекут 5%, может начаться кризис доверия к облигациям США, что ослабит доллар.
- Возможен отток капитала из США, особенно если Трамп продолжит агрессивную фискальную политику.
- Политика Банка Японии (BOJ) по повышению ставок может привести к репатриации японского капитала, что создаст дополнительное давление на USD.

Ключевые риски формируются вокруг противостояния Трампа и ФРС (если Трамп навяжет ФРС снижение ставок, доверие к доллару может упасть), а также если ФРС запустит QE для стабилизации рынка облигаций, доллар значительно ослабнет. Держим в голове ещё инфляцию, банки Японии и Китая...

Ключевые триггеры по дальнейшим ожиданиям:
- Решение ФРС по ставке (если ставка останется высокой - доллар останется сильным).
- Политика Трампа (если он увеличит госдолг, это подорвет доверие к USD).
- Динамика облигаций: если доходности пробьют 5.5-6%, кризис доверия к доллару ускорится.