Важно. Данный анализ касается среднесрочной и позиционной торговли. Анализ на младших таймфреймах может категорическим образом отличаться от данной идеи.
Фаза А
PS/LPSY - первые покупки с ростом объема.
SCLMX - поглощение всех поступающих продаж.
AR - автоматическое ралли; покупатель вошел в рынок.
ST - тест спроса; обновление лоя не происходит.
Нижние грани потенциальной зоны накопления обозначены (Ice).
Фаза B
UT - ап-траст/ложный пробой уровня предложения; шорт-сквиз и засаживание слабых рук в лонг.
бар a - выход лонгов по стопам на младших таймфреймах, маржинальная зона; бычья капитуляция; передача позиций медведям.
Верхние грани потенциальной зоны накопления первично обозначены (Creek).
диапазон 240-120 - накопление ликвидности в нисходящем канале. Импульсные продажи с более слабыми откупами и манипуляциями на видимых уровнях младших таймфреймов. Почему именно накопление ликвидности: обновления лоя не происходит, границы диапазона не нарушены.
точка d - тест скрытого покупателя в баре a; остановка тренда и разворот после захвата ликвидности.
ST - вторичный тест ап-траста; обновление хая не происходит; позиция не набрана.
Верхние границы потенциальной зоны накопления подтверждены (Creek).
Фаза С (?)
Потенциально формируется фаза C в накоплении. Как правило, в этой фазе происходит финальная добивка позиции захватом всей возможной ликвидности. Теоретически, хорошо бы увидеть Spring - ложный пробой уровня SCLMX (Ice) с быстрым и объемным возвратом в диапазон.
Бар b - распродажа с высоким объемом и спрэдом; большинство слабых держателей капитулировали или сократили свои лонг-позиции; маржинальная зона. Минимум бара b на данный момент можно обозначить как LPS - последнюю точку поддержки. По состоянию на 27 апреля 2020 цена находится в зоне продавца, обозначенного баром b.
***
Вывод: чтобы построить торговый план, нужно оценить поглощение поступающих продаж в зоне продавца:
- если коррекция - оценивать реакцию покупателей около нижних границ диапазона, и при наличии бычей силы - входить в лонг в новой LPS (отмена, если пробивается уровень 100-85);
- если Spring - входить на его тесте;
- если пробитие продавца с объемным усилием - оценивать способность быков удержать котировку выше уровня (Creek) и искать точку входа в лонг на его тесте (Back Up).
Пробитие уровня 80 отменит весь сценарий. Никогда и ни в чем мы не можем быть уверены на 100%.
Дисклеймер: ничто из написанного в этом посте не является финансовой рекомендацией. Данный пост следует рассматривать исключительно в ознакомительных целях. Автор не несёт ответственности за возможные финансовые потери, связанные с прочтением данного поста.