DXY + Макро

1 сент. 2023 г.

Америка Мактро итоги месяца Август - Сентябрь 2023

Введение
В мире финансов и инвестиций особое внимание уделяется экономическим показателям, которые являются ключевыми для принятия обоснованных решений. Данные, представленные на конец августа и начало сентября 2023 года, дают представление о текущей экономической обстановке в США.

Доверие потребителя и Вакансии
29 августа 2023 года показатель доверия потребителя CB составил 106,1 и оказался ниже ожиданий, но всё равно отражает достаточно оптимистичный взгляд потребителей. Показатель вакансий JOLTs на июль, составивший 8,827 миллионов, указывает на крепкий рынок труда. Это может свидетельствовать о том, что потребительские расходы могут продолжить поддерживать экономический рост. Таким образом, инвестиции в секторы, ориентированные на потребителя, такие как розничная торговля и развлечения, могут быть многообещающими.

Данные о занятости
Изменение числа рабочих мест ADP для августа составило 177 000 рабочих мест, не достигнув ожидаемых 195 000. Этот показатель, в паре с данными о предстоящих продажах жилья на июль, показывающими положительную тенденцию на уровне 0,9%, указывает на то, что рынок труда все еще растет, но с медленной скоростью. Инвесторы могут рассматривать диверсифицированные портфели, включающие облигации и акции с выплатой дивидендов, как защиту от потенциального замедления экономики.

Валовой внутренний продукт (ВВП)
Темп роста ВВП за 2 квартал 2023 года составил 2,1%, немного ниже ожиданий. Хотя это может свидетельствовать о замедлении экономики, важно учитывать более широкий контекст. Инвестиции в секторы технологий и инноваций все равно могут успешно развиваться в такой среде, поскольку компании стремятся к повышению эффективности.

Энергетический сектор
На 30 августа 2023 года отчет о запасах сырой нефти показал значительное сокращение на уровне -10,584 миллиона баррелей, превысив ожидания. Это может привести к росту цен на нефть и, возможно, положительно сказаться на энергетическом секторе. Инвесторы могут рассматривать вложение средств в акции и товары, связанные с энергетикой.
Инфляция и данные о занятости
Показатели индекса цен на личное потребление без учета продуктов питания и энергии (MoM) и (YoY) за июль остались стабильными, показав увеличение цен на уровне 4,2% YoY. Это указывает на сохранение инфляционных давлений. Тем не менее, начальные требования пособия по безработице для того же периода составили 228 000, что свидетельствует о стабильности рынка труда. Для защиты от инфляции инвесторы могут рассматривать активы, такие как недвижимость, индексированные облигации казначейства (TIPS) или драгоценные металлы.

Данные о рынке труда
1 сентября 2023 года отчет о рабочей силе за август показал увеличение числа рабочих мест на 187 000, что превысило ожидания. Уровень безработицы остался стабильным на уровне 3,8%. Это создает положительную картину рынка труда и поддерживает инвестиции в акции и корпоративные облигации.

Производство и цены
Индекс деловой активности ISM по производству для августа составил 47,6, что указывает на сокращение в секторе производства. Однако показатель цен в производстве ISM на уровне 48,4 свидетельствует о росте цен. Инвесторы должны оценивать инвестиции в секторы, связанные с производством, осторожно, обращая внимание на нарушения в цепи поставок.

Заключение
В волатильном мире инвестиций важен подход, основанный на данных, для смягчения рисков и использования возможностей. Экономические показатели предоставляют ценную информацию для инвесторов. Диверсификация остается ключевой стратегией, смешивая акции, облигации и альтернативные активы для балансирования риска и доходности. Кроме того, важно быть в курсе событий на рынке и адаптировать инвестиционные стратегии в соответствии с этими событиями для долгосрочного успеха. Всегда проконсультируйтесь с финансовыми профессионалами и учтите свою толерантность к риску перед принятием решений об инвестировании.

#экономическиеданные
#инвестиции
#финансы
#рыноктруда
#инфляция
#валютаинвестиции
#экономическийанализ
#диверсификация
#финансовыерешения
#инвестиционнаястратегия

8 сент. 2023 г.

Сделка активна

Производство и услуги PMI
Индекс деловой активности управляющих закупками (PMI) как в сфере производства, так и в сфере услуг предоставляет ценную информацию о экономической активности. В августе 2023 года S&P Global Services PMI составил 50,5, немного ниже ожиданий. Однако ISM Non-Manufacturing PMI составил 52,7, превысив ожидания. Эти цифры указывают на разнонаправленную производительность в этих секторах. Для инвесторов балансированный портфель с экспозицией как в производственных, так и в сферах, связанных с услугами, может помочь смягчить риски.
Инфляция цен в не производственной сфере
Инфляционные давления всегда являются значительной заботой для инвесторов. В августе 2023 года ISM Non-Manufacturing Prices Index составил 58,9, превысив ожидания. Это указывает на рост затрат в не производственных отраслях, что может потенциально повлиять на прибыль предприятий в этих секторах. Для защиты от инфляции рассмотрите инвестиции в активы, такие как недвижимость, драгоценные металлы или облигации с защитой от инфляции (TIPS).
Заявления о безработице и рынок труда
Рынок труда играет ключевую роль в общей экономической устойчивости страны. Заявления о безработице, которые составили 229 тыс. в сентябре 2023 года, указывают на относительно стабильный рынок труда. Более низкие заявления о безработице обычно соответствуют экономической стабильности и доверию потребителей. Для инвесторов это предполагает наличие возможностей в секторах, связанных с потребительскими товарами, а также инвестиции в инициативы по развитию рабочей силы.
Энергетический сектор и запасы сырой нефти
Энергетические рынки, в частности, нефть, тщательно отслеживаются из-за их влияния на глобальную экономическую стабильность. Запасы сырой нефти в сентябре 2023 года показали значительное снижение на -10,584 миллиона баррелей, что превысило ожидания. Это может указывать на высокий спрос и ограничения в предложении. Инвесторы могут рассмотреть позиции в энергетических компаниях или товары, такие как нефть, так как они часто положительно реагируют на такие динамику спроса и предложения.
Заключение
В заключение, экономика США в сентябре 2023 года показывает разнонаправленную картину с различными показателями. В то время как секторы производства и услуг демонстрируют некоторое расхождение, инфляционные давления видны в не производственных отраслях. Рынок труда остается стабильным, и энергетический сектор реагирует на изменяющиеся динамики предложения.
Инвесторы должны поддерживать диверсифицированный портфель для снижения риска, рассматривать инфляционно-защитные активы и внимательно следить за развитием ситуации на рынке труда и энергетическом секторе. Быть информированными и гибкими в ответ на экономические тенденции - ключ к принятию обоснованных инвестиционных решений в динамичной экономике США.