Индекс USD - боковой рынок, высокая корреляция с облигациями США

13 мая 2017 г.

Большое бычье поглощение в понедельник положило конец медвежьему типу рынка (на данный момент). Французские выборы уходят с дороги, и внимание возвращается к ФРС и к процентным ставкам. Выступления ФРС остаются ястребиными, и вероятность повышения ставки в июне составляет 90%. На прайс-экшн влияет доходность облигаций, и если облигации продолжат отскакивать в рост, то USD может столкнуться с трудностями.

Видно, что слабое окончание недели было обусловлено ростом облигаций, с высокой корреляцией между двумя инструментами. Это говорит о том, что рынок некоторое время будет оставаться чувствительным к доходности.