Всем привет!
Один из ключевых вопросов, который волнует каждого трейдера: куда правильно ставить стоп-лосс?
Неправильное размещение стопа может привести к ненужным убыткам, а убытки — это всегда неприятно, ведь они уменьшают наш депозит.
В этой статье мы разберем, где стоит размещать стоп-лосс в разных рыночных ситуациях. Все представленные варианты — это мое личное мнение, а не единственно верная стратегия. Однако я хочу помочь трейдерам избежать частых ошибок и лишних потерь.
Для наглядности мы протестируем все варианты на монете DOT на таймфрейме 4 часа (анализируя исторические данные).
Начнем с первого варианта!
1) Стоп-лосс при торговле от уровней поддержки и сопротивления
💡 Если вы входите в сделку от уровней, стоп-лосс желательно ставить за уровень с небольшим запасом. Оптимальный ориентир — это:
✔ Фитиль предыдущего отскока
✔ Ложный пробой, если он был ранее
✔ Если очевидных ориентиров нет, стоп можно установить с небольшим запасом по вашему усмотрению или на основе ATR
⚠ Важно: здесь рассматривается классический вход от уровней без дополнительных подтверждений и индикаторов.
Пример входа и стопов от уровня поддержки:
Вход с фитилем в качестве ориентира
Вход без фитиля и с фитилем в качестве разницы
Пример входа и стопов от уровня сопротивления.
Вход с фитилем в качестве ориентира
Вход без фитиля и с фитилем в качестве разницы
2) Стоп-лосс в боковике
💡 При флэтовом движении (боковике) стоп-лосс ставится за границы диапазона. Желательно размещать его с небольшим запасом, чтобы избежать выбивания на ложных пробоях.
📌 Если границы боковика размыты, можно ориентироваться на фитили свечей или использовать ATR для расчета запаса.
Пример входа и стопов при боковом движении:
3) Стоп-лосс при восходящем и нисходящем трендах
💡 При трендовом движении стоп-лосс ставится за уровень проторговки или за ближайший структурный лой (для восходящего тренда) или хай (для нисходящего тренда). Это позволяет защитить сделку от обратных движений, но при этом оставляет место для нормальной рыночной коррекции.
📌 Важно: для успешного размещения стоп-лосса учитывайте ширину коррекций в текущем тренде и не ставьте стоп слишком близко к цене входа.
Пример входа при восходящем тренде:
Пример входа при нисходящем тренде:
📌 При нисходящем тренде, ситуация более сложная постарался выделить понятный пример, если будут вопросы пишите в комментариях
4) Стоп-лосс с использованием индикатора SuperTrend
💡 При использовании индикатора SuperTrend стоп-лосс ставится за сигнальный уровень индикатора. Это позволяет следовать за трендом и защитить позицию от разворотов. Рекомендуется оставлять стоп с небольшим запасом от уровня индикатора, чтобы избежать сноса стопа при мелких колебаниях цены.
📌 Важно: вы можете передвигать стоп-лосс вместе с сигнальной линией SuperTrend, адаптируя его под изменения тренда. Главное — не забывайте оставлять запас, чтобы избежать ложных срабатываний при небольших откатах.
Индикатор из примера:
Ссылка: https://ru.tradingview.com/script/r6dAP7yi/
Автор: KivancOzbilgic
Пример входа при использовании индикатора:
5) Стоп-лосс при использовании средних скользящих
💡 Средние скользящие (SMA, EMA) являются важным инструментом для отслеживания тренда и определения уровней поддержки/сопротивления, но не все из них одинаково хороши для установки стоп-лосса.
❌ 50 EMA — не лучший выбор для стоп-лосса. Эта скользящая средняя больше подходит для определения тренда, чем для размещения ордера на стоп, так как она может легко быть пробита в случае небольших откатов или волатильности рынка.
✅ 200 EMA — отличный выбор для входа и установки стоп-лосса, особенно при долгосрочной торговле. Это более сильный уровень, который часто служит поддержкой или сопротивлением и не пробивается без смены тренда.
📊 Важно: Выбор таймфрейма играет ключевую роль в эффективности этого подхода. Например, на 15-минутном графике 200 EMA может оказаться слишком слабым уровнем поддержки/сопротивления, так как цена может легко его пробить в условиях краткосрочных движений. В то время как на 4-часовом графике 200 EMA будет гораздо сильнее, и его пробитие обычно свидетельствует о значительной смене тренда.
👉 Совет: Когда используете 200 EMA не забывайте про запас для установки стоп-лосса. Это поможет вам избежать случайных выбиваний стопов в случае небольших колебаний рынка.
Пример входа с использованием индикатора:
При восходящем тренде:
При нисходящем тренде:
Советы по размещению стоп-лосса:
👉Ставьте стоп-лосс за четкий и понятный уровень. Если вы видите, что стоп-лосс устанавливается в "воздухе" — без явного уровня поддержки или сопротивления, — лучше воздержитесь от такого входа в сделку. Это повысит вероятность того, что цена может пройти мимо вашего стопа, а вы будете в убытке.
Не используйте фиксированные стоп-лоссы, например, на уровне 3% от цены. Вместо этого адаптируйте стоп-лосс в зависимости от ситуации на рынке, учитывая волатильность и объем сделки. Рынок всегда меняется, и стандартные правила не всегда подходят.
Ложные пробои — неизбежная часть торговли. Если вы открываетесь отложенным ордером (лимиткой), цена может подойти к уровню в момент, когда вы не можете реагировать, например, во время сна или при новостном фитиле. На практике избежать ложных пробоев невозможно, но всегда можно ограничить потери с помощью правильного стоп-лосса.
Примите тот факт, что стоп-лосс — неотъемлемая часть трейдинга. Важно понимать, что избежать использования стоп-лосса нельзя. Вы можете решиться торговать без стопов, но это очень рискованная стратегия, которая приведет к значительным потерям.
Общий вывод:
В этой статье я постарался рассмотреть самые распространенные методы установки стоп-лосса. Однако стоит помнить, что несмотря на то, как эффективно эти методы могут выглядеть на истории, на практике стоп-лосс все равно сработает. Правильное его размещение поможет вам минимизировать убытки и сохранить капитал в долгосрочной перспективе.
Не забывайте, что все изложенное в статье — это мое личное мнение и не является универсальной истиной. Если у вас есть другие подходы, которые я не рассмотрел, или если возникли дополнительные вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии под статьей или обращаться ко мне в Telegram-канале.
Один из ключевых вопросов, который волнует каждого трейдера: куда правильно ставить стоп-лосс?
Неправильное размещение стопа может привести к ненужным убыткам, а убытки — это всегда неприятно, ведь они уменьшают наш депозит.
В этой статье мы разберем, где стоит размещать стоп-лосс в разных рыночных ситуациях. Все представленные варианты — это мое личное мнение, а не единственно верная стратегия. Однако я хочу помочь трейдерам избежать частых ошибок и лишних потерь.
Для наглядности мы протестируем все варианты на монете DOT на таймфрейме 4 часа (анализируя исторические данные).
Начнем с первого варианта!
1) Стоп-лосс при торговле от уровней поддержки и сопротивления
💡 Если вы входите в сделку от уровней, стоп-лосс желательно ставить за уровень с небольшим запасом. Оптимальный ориентир — это:
✔ Фитиль предыдущего отскока
✔ Ложный пробой, если он был ранее
✔ Если очевидных ориентиров нет, стоп можно установить с небольшим запасом по вашему усмотрению или на основе ATR
⚠ Важно: здесь рассматривается классический вход от уровней без дополнительных подтверждений и индикаторов.
Пример входа и стопов от уровня поддержки:
Вход с фитилем в качестве ориентира
Вход без фитиля и с фитилем в качестве разницы
Пример входа и стопов от уровня сопротивления.
Вход с фитилем в качестве ориентира
Вход без фитиля и с фитилем в качестве разницы
2) Стоп-лосс в боковике
💡 При флэтовом движении (боковике) стоп-лосс ставится за границы диапазона. Желательно размещать его с небольшим запасом, чтобы избежать выбивания на ложных пробоях.
📌 Если границы боковика размыты, можно ориентироваться на фитили свечей или использовать ATR для расчета запаса.
Пример входа и стопов при боковом движении:
3) Стоп-лосс при восходящем и нисходящем трендах
💡 При трендовом движении стоп-лосс ставится за уровень проторговки или за ближайший структурный лой (для восходящего тренда) или хай (для нисходящего тренда). Это позволяет защитить сделку от обратных движений, но при этом оставляет место для нормальной рыночной коррекции.
📌 Важно: для успешного размещения стоп-лосса учитывайте ширину коррекций в текущем тренде и не ставьте стоп слишком близко к цене входа.
Пример входа при восходящем тренде:
Пример входа при нисходящем тренде:
📌 При нисходящем тренде, ситуация более сложная постарался выделить понятный пример, если будут вопросы пишите в комментариях
4) Стоп-лосс с использованием индикатора SuperTrend
💡 При использовании индикатора SuperTrend стоп-лосс ставится за сигнальный уровень индикатора. Это позволяет следовать за трендом и защитить позицию от разворотов. Рекомендуется оставлять стоп с небольшим запасом от уровня индикатора, чтобы избежать сноса стопа при мелких колебаниях цены.
📌 Важно: вы можете передвигать стоп-лосс вместе с сигнальной линией SuperTrend, адаптируя его под изменения тренда. Главное — не забывайте оставлять запас, чтобы избежать ложных срабатываний при небольших откатах.
Индикатор из примера:
Ссылка: https://ru.tradingview.com/script/r6dAP7yi/
Автор: KivancOzbilgic
Пример входа при использовании индикатора:
5) Стоп-лосс при использовании средних скользящих
💡 Средние скользящие (SMA, EMA) являются важным инструментом для отслеживания тренда и определения уровней поддержки/сопротивления, но не все из них одинаково хороши для установки стоп-лосса.
❌ 50 EMA — не лучший выбор для стоп-лосса. Эта скользящая средняя больше подходит для определения тренда, чем для размещения ордера на стоп, так как она может легко быть пробита в случае небольших откатов или волатильности рынка.
✅ 200 EMA — отличный выбор для входа и установки стоп-лосса, особенно при долгосрочной торговле. Это более сильный уровень, который часто служит поддержкой или сопротивлением и не пробивается без смены тренда.
📊 Важно: Выбор таймфрейма играет ключевую роль в эффективности этого подхода. Например, на 15-минутном графике 200 EMA может оказаться слишком слабым уровнем поддержки/сопротивления, так как цена может легко его пробить в условиях краткосрочных движений. В то время как на 4-часовом графике 200 EMA будет гораздо сильнее, и его пробитие обычно свидетельствует о значительной смене тренда.
👉 Совет: Когда используете 200 EMA не забывайте про запас для установки стоп-лосса. Это поможет вам избежать случайных выбиваний стопов в случае небольших колебаний рынка.
Пример входа с использованием индикатора:
При восходящем тренде:
При нисходящем тренде:
Советы по размещению стоп-лосса:
👉Ставьте стоп-лосс за четкий и понятный уровень. Если вы видите, что стоп-лосс устанавливается в "воздухе" — без явного уровня поддержки или сопротивления, — лучше воздержитесь от такого входа в сделку. Это повысит вероятность того, что цена может пройти мимо вашего стопа, а вы будете в убытке.
Не используйте фиксированные стоп-лоссы, например, на уровне 3% от цены. Вместо этого адаптируйте стоп-лосс в зависимости от ситуации на рынке, учитывая волатильность и объем сделки. Рынок всегда меняется, и стандартные правила не всегда подходят.
Ложные пробои — неизбежная часть торговли. Если вы открываетесь отложенным ордером (лимиткой), цена может подойти к уровню в момент, когда вы не можете реагировать, например, во время сна или при новостном фитиле. На практике избежать ложных пробоев невозможно, но всегда можно ограничить потери с помощью правильного стоп-лосса.
Примите тот факт, что стоп-лосс — неотъемлемая часть трейдинга. Важно понимать, что избежать использования стоп-лосса нельзя. Вы можете решиться торговать без стопов, но это очень рискованная стратегия, которая приведет к значительным потерям.
Общий вывод:
В этой статье я постарался рассмотреть самые распространенные методы установки стоп-лосса. Однако стоит помнить, что несмотря на то, как эффективно эти методы могут выглядеть на истории, на практике стоп-лосс все равно сработает. Правильное его размещение поможет вам минимизировать убытки и сохранить капитал в долгосрочной перспективе.
Не забывайте, что все изложенное в статье — это мое личное мнение и не является универсальной истиной. Если у вас есть другие подходы, которые я не рассмотрел, или если возникли дополнительные вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии под статьей или обращаться ко мне в Telegram-канале.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.