Нефть и рубль: борьба продолжается

14 янв. 2016 г.

Вчера в ходе тяжелых, ожесточенных торгов нам все-таки удалось отстоять уровень $30 за баррель. Несмотря на то, что утренние торги протекали спокойно на фоне сообщений об увеличении спроса на нефть со стороны Китая, вечером рост был полностью нивелирован. Отчет по запасам от Минэнерго США оказался позитивным лишь на первый взгляд. Запасы нефти выросли всего на 234 тыс. баррелей, однако с учетом колоссального прироста нефтепродуктов совокупные коммерческие запасы достигли рекордного максимума в 1,3 млрд баррелей. На этом фоне цены вернулись в район $30, где и разворачивались основные события. Несмотря на это, фьючерсы на американскую WTI завершили торги пусть с небольшим, но ростом, прервав 7-дневную полосу потерь. По итогам дня на графике был сформирован внутренний бар и "Доджи" в районе медианы нисходящих вил. Обычно это хороший сетап на покупку, однако в нынешних условиях может быть легко отменен.

Пара USDRUB вчера следовала сценарию с формированием паттерна "H&S", который представлялся мне наиболее интересным для продавцов. В комментарии также отмечался краткосрочной сетап на покупку перед выходом данных по запасам. На текущий момент у меня нет технических оснований менять вчерашний прогноз. Движение с 77,24 до 75,74 выглядит импульсивным. Рост к 77,00 является обычным закрытием гэпа и укладывается в 3-волновый паттерн. Изменить прогноз заставит закрепление выше 77,00. В качестве основного риска нужно обозначить погружение инвесторов в среду "risk-off". Это хорошо проявилось в распродаже на американском фондовом рынке. С сегодняшнего дня начнут публиковаться квартальные отчеты ведущих компаний США, и это важный фактор для оценки рыночного сентимента.

14 янв. 2016 г.

Заметка

Рынок нефти сегодня демонстрирует признаки жизни. Обратите внимание на график фонда USO:
Я вижу очевидное накопление объемов вблизи отметки $9. Такие объемы торгов наблюдались последний раз в августе прошлого года.
Рынок также поддерживает рост склонности к риску, что отражается, в частности, в динамике пары EURUSD. Сегодняшний сигнал выглядел так:

15 янв. 2016 г.

Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена

Пробой 77,00 привел к отмене коррекционного сценария, и теперь цена подходит к следующим уровням в районе 78,20. Расчет волн в данном случае ввел в заблуждение (см. график ниже):

Хотя на нефти паттерн был очень четким: