Bitcoin (BTC): Технический и фундаментальный анализ

Цена Биткоина резко снизилась на фоне объявления Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из некоторых стран. Падение было остановлено крупным блоком поддержки на уровне 91 000. На данный момент, цена BTC закрепилась под линией EMA 200 и находится на уровне точки контроля зоны стоимости. Если покупателям не удастся сформировать новый уровень поддержки в зоне 95 000 - 97 000, мы будем ожидать дальнейшее снижение и ретест уровня 90 000. В случае закрепление цены Биткоина под ним, вероятна полноценная коррекция к 0.61 и 0.78 уровням Фибоначчи. Там находятся в зонах Imbalance 4H и Imbalance 1D находятся огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками.
А для продолжения росте цене Биткоина необходимо вернуться выше линии динамического сопротивления EMA 200 и закрепиться над психологическим уровнем 100 000. В этом случае мы будем ожидать продолжение роста с ретестом болка сопротивления 108 000 - 110 000 и обновления исторического максимума.




📉 Глобальный анализ крипто рынка.

На дневном логарифмическом графике формируется разворотная фигура - Двойная вершина. Однако она будет завершена только после пробития ее линии поддержки на уровне 90 000 и закрепления цены под ней.
Дивергенция на индикаторе RSI также указывает указывает на вероятность продолжения коррекции. Во время очень быстрого роста Биткоина в ноябре 2024, в диапазоне 77 000 - 85 000 сформировалась зона Imbalance 1D с огромными провалами на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками.
После завершения коррекции, следующей целью для роста цены Биткоина может стать глобальная трендовая линия, построенная на основании двух вершин предыдущего цикла роста. Ее тест может произойти на уровне примерно 120 000, что подтверждается анализом крупных блоков ордеров в биржевых стаканах.




💠 Анализ уровней и зон ликвидности

Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 49.
Общая капитализация криптовалютного рынка снизился до 3.08 миллиардов долларов, а индекс доминирования Биткоина вырос до 61.82.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 85 000 - 90 000
🔴 Зона предложения: 100 000 - 120 000

Уровни для длинных позиций:
90 000 - 92 000 - крупный блок поддержки
87 000 - 88 000 - крупный блок поддержки
80 000 - крупный блок поддержки
77 000 - крупный блок поддержки

Уровни для коротких позиций:
105 000 - крупный блок сопротивления
110 000 - крупнейший блок сопротивления
120 000 - восходящая трендовая линия сопротивления




📊 Фундаментальный анализ

После объявления Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая крипторынок резко обвалился. Цена биткоина (BTC) опустилась до уровней близ $90 000, что привело к крупнейшим в истории ликвидациям на общую сумму $2,2 млрд. В тот же день появились новости о том, что главы Канады и Мексики достигли соглашения с президентом США о переносе внедрения тарифов. Это способствовало восстановлению криптовалют, но рынок до сих пор не пришел в норму. Количество крупных инвесторов (у которых более 1000 BTC) еще не восстановилось, а крупномасштабное накопление еще не возобновилось полностью. На восстановление рынка может потребоваться до 2х месяцев.

Однако, недавний указ Трампа о создании национального биткоин-резерва может изменить рыночный цикл Биткоина. Текущий цикл Биткоина более стабилен, чем предыдущие, во время откатов реализованные убытки остаются небольшими. Это объясняется тем, что инвесторы стали более осведомленными, а институционалы играют все более значимую роль для BTC. Чистый приток капитала в BTC уже превысил $850 млрд, в то время как ежедневный объем торгов криптовалютой в среднем составляет около $9 млрд. Капитализация главной криптовалюты на данный момент оценивается в $2 трлн. Это делает его седьмым по величине активом в мире — биткоин превосходит серебро и компании вроде Saudi Aramco и Meta.

Дальнейший рост биткоина зависит от монетарной политики ФРС и регулирующей политики США. Если правительство займет дружественную к криптовалютам позицию, цена может вырасти. В противном случае, сопротивление со стороны регуляторов может вызвать коррекцию.

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 7.02, 16:30 - Уровень безработицы в США за январь.

➤ 12.02, 16:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) в США.

➤ 27.02, 16:30 - Данные по ВВП в США.

➤ 19.03, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


🚀 Статистика торговли с нашим торговым индикатором на базе ИИ:

📈 В январе 2025 цена Биткоина снова обновила исторический максимум, затем началась коррекция. Наш торговый индикатор дал 6 сигналов с самыми выгодными точками входа и минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 38.21%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 13.31%
- Среднее движение цены по сигналам: + 6.36%



Кроме того, хочу поделится результатом долгосрочного прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!