Риск-реворд и риск-менеджмент

Всем привет.

Должен ли трейдер быть хорошим прогнозистом, угадывая каждое движение? Отвечаю - нет, не должен.
Но как же тогда торговать в плюс? - Спросите вы.

На самом деле, трейдеру важно не столько прогнозировать поведение рынка, сколько реагировать на движение цены. Кто читал Билла Вильямса, тот помнит, что он писал на этот счет. А писал он одну простую истину: рынок не нужно прогнозировать, за ним нужно следовать.

Так вот, наша основная задача в следовании за рынком - разобраться со своими рисками и сразу пристегнуть ремень безопасности, так как рынок, зачастую, очень непредсказуем. И лишь одна ошибка может привести к полной потере средств. В общем, трейдинг - это управление своими рисками и капиталом, а уже потом идут различные торговые стратегии.

Система управления рисками призвана обеспечить возможность зарабатывать на рынке, даже если мы часто ошибаемся в направлении. Суть заключается в правильном соотношении риска к прибыли. Открывая любую сделку, мы должны заранее знать, сколько в ней готовы потерять. Наиболее оптимальный вариант для новичков - риск одним процентом от депозита на сделку. Не менее важно установить тейк-профит, но сделать это нужно так, чтобы процент прибыли по сделке превышал процент риска, как минимум, в два раза, а лучше больше. Оптимальные соотношения риска к прибыли - 1:3, 1:4, 1:5 и так далее, но прибыль в этом соотношении, безусловно, должна быть выше. Кстати, наиболее распространенная ошибка среди многих - это преждевременный выход из сделки и фиксация прибыли. Даже ошибку неверного входа в рынок встречаю реже. Таким образом, люди увеличивают свои риски, портя данное соотношение. Ведь даже имея 4 успешных сделок из 10, при соотношении риска к прибыли 1:5, мы все равно будем оставаться в плюсе. Это обычная математика. А вот если соотношение будет равно 1:1, то, несложно догадаться, что вероятность заработать значительно снижается. Торгуем ведь мы вероятности и статистику. На Trading View есть очень удобные инструменты, которые я рекомендую использовать для наглядности - "Длинная позиция" и "Короткая позиция". Зеленая область - тейк-профит. Красная - стоп-лосс. Посередине между ними ваша точка входа.
Используя данные инструменты, план сделки перед вашими глазами постоянно будет напоминать о себе и, возможно, дисциплинировать.

Что касается стоп-лосса: стоп-лосс - это обязательный инструмент при построении любой торговой идеи/сделки, если вы трейдер. И у стоп-лосса обязательно должна быть логика. Во-первых, как уже говорилось выше, стоп-лосс - это ограничитель вашего убытка. При этом, устанавливая стоп-лосс, нужно придерживаться некоторых правил- абы как его ставить нельзя. Ставится стоп-лосс за сильные уровни, где наблюдается лимитное/объемное скопление, то есть там, где крупный игрок защищает свою позицию и не дает цене уйти выше/ниже. Но лучше всего ставить стоп-лосс туда, где есть признаки рыночной неэффективности (манипуляции), например, за хвост крупного "шейкаута" или спринга. Поэтому, подходя к сделке, мы должны думать в первую очередь о том, а удобно ли нам будет поставить такой стоп, чтобы он соответствовал той сумме от депозита, которую мы готовы терять? Конечно, всегда хорошо, если есть возможность поставить стоп максимально близко и зайти сразу хорошим объемом, но если такой возможности нет, а зайти все-таки хочется, корректируйте объем позиции таким образом, чтобы стоп "сожрал" столько же, сколько у вас и должно было быть при любом другом стопе, но тогда и цели выстраивайте более глобальные. Помните, что добрать позицию вы всегда успеете, главное, делать это по тренду, о чем я писал в статье "Сопровождение сделки и стратегия "Пирамидинга""

Спасибо за внимание