BTC на 13 мая: тест кючевой EMA 50 дневного ТФ, важные уровни

13 мая

На сегодняшнем росте цена BTC подошла к EMA 50 дневного ТФ. На сейчас 63 392$. Эта скользящая средняя разделяет сценарии похода выше 74 000$ и ниже 56 000$. Плюс RSI на дневном ТФ пришла к важному уровню 50.

Бодрый сегодняшний рост цены BTC обязывает пробивать эту EMA, которая не поддавалось покупателями уже 9 (!) дневных свечей только с 24 апреля. Если сегодня дневная свеча снова закроется под этой скользящей средней - с учетом ожидания роста Индекса волатильности BTC (см. связанную идею) цена может сходить на «дозаправку» и на объемный уровень 61 231$, и на объемный уровень 59 335$. Оформляя, считаем, таким образом медвежью ловушку.

Даже если такое снижение со сбором ликвидности ниже и реализуется - после него мы ждем рост. А в целом наше ожидание - это пробой EMA 50 дневного ТФ уже в ближайшие дни, пробой следующего за ней объемного уровня 64 120$ и, наконец, начало роста к новому ATH.

пГиП на графике изменили, теперь он более крупный (мелкий - «размылся»). Пробой линии шеи нового пГиП сейчас опять же в районе важного объемного уровня 64 120$.

Для роста с текущих без коррекции смущает частично закрытый гэп на графике фьючерсов на BTC на Чикагской товарной бирже, образовавшийся за эти выходные. Не перекрытый диапазон - 60 830-61 045$.



Но при сильном аптренде его закрытие может остаться на потом. Как «магнит» он сейчас - не ключевой фактор.

Ожидания роста теперь нас заставит пересмотреть только закрепление телом дневной свечи ниже объемного уровня 59 335$.

14 мая

Заметка

Курс BTC снова не пробил EMA 50 дневного ТФ, но времени для ренджа почти не осталось. Волатильность будет повышаться с каждым днем в ближайшие 10-11 дней. И сейчас локально в приоритете продолжение снижения.

Это кратко о наших ожиданиях. Ниже 👇 полный разбор и обоснования.

Во вчерашнем обзоре мы писали, что EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 63 358$) - ключевое сопротивление, разделяющее сценарии роста выше 74 000$ и коррекции ниже 56 000$. И что если дневная свеча 13 мая не сможет закрепиться выше этой скользящей средней - стоит ждать похода к объемным уровням 61 231$ и 59 335$. Оформляя таким образом медвежью ловушку. На этом делаем отдельный акцент. Нисходящее движение - не в приоритете. Но оно формирует ловушку для шортистов и способствует накоплению ликвидности вверху для подготовки сильного движения, которое мы ждем.

Получив вчера отбой от EMA 50 дневного ТФ и объемного уровня 62 987$ (а также нисходящей трендовой с 8 апреля), цена пошла отрабатывать прогноз и в моменте опустилась до 61 405$. Первая цель коррекции почти достигнута. Но коррекция не завершена.



В рамках этого снижения пока не был закрыт остаток гэпа на графике фьючерсов на BTC на Чикагской товарной бирже 60 830-61 045$, на который мы указывали вчера.



Это, с учетом локального нисходящего тренда (на четырехчасовом и более младших ТФ) - аргумент продолжить коррекцию и формирование медвежьей ловушки. Хоть и не основной.

Прогнозируем продолжение снижения цены #BTC до завтрашнего утра. ПРИ ЭТОМ напоминаем, что на Индексе волатильности цены BTC с сегодняшнего дня начинается разворот вверх. Индекс начинает рост.



А значит движения с каждым днем на этой неделе будут становиться все более резкими, возможен «распил» в две стороны в расширяющемся диапазоне. Стартовый диапазон - 59 335-62 987$.

Ожидания роста через медвежью ловушку нас, как уже писали, заставит пересмотреть только закрепление телом дневной свечи ниже объемного уровня 59 335$.

15 мая

Заметка

UPD на 15 мая:

Курс BTC показал импульсный рост за последний час, почти дойдя до объемного уровня 62 987$. И важнейшей EMA 50 дневного ТФ. RSI на дневке в очередной раз стучится в важный уровень 50.



Пока поглощена почти половина импульса. Если посмотреть дневной ТФ, то цена #BTC уже третий день ходит между двумя объемными уровнями. 61 231$ и 62 987$.

Во вчерашнем разборе по BTC мы писали, что после очередной неудачной попытки пробоя EMA 50 дневного ТФ ждем коррекции, и ее цели - 61 231$ и 59 335$. В итоге цена пришла к 61 231$ и показала небольшой сквиз ниже - к 61 163$. После - отскок.

Импульсный рост последнего часа еще НЕ значит разворота вверх. Пока нет закрепления выше EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 63 261$) - говорить о развороте нельзя. И цена вполне может сходить и ко второй цели коррекции, 59 335$. Кстати, пока по-прежнему не закрыт остаток гэпа на графике фьючерсов на BTC на Чикагской товарной бирже 60 830-61 045$. Сам по себе не фактор снижения. Но в случае выразительного давления продавцов и очередного неудачного пробоя EMA 50 дневного ТФ - стоит ждать, что цена туда придет.



Для быков цель минимум на сегодня - хотя бы закрыться выше объемного уровня 62 987$, чтобы оформить бычье поглощение прошлой дневной свечи. И уже дальше попытаться развить успех, закрепиться выше EMA 50 дневного ТФ.

Ожидания у нас прежние - рост к новому ATH через медвежью ловушку. И пока дневная свеча выше объемного уровня 59 335$ - другого не ждем.

Индекс волатильности цены BTC - в разворотной зоне. Вчерашняя дневная свеча была первой зеленой с 6 мая. Сегодняшняя свеча пока красная. Но это, считаем, - перелой перед неизбежным разворотом уже в ближайшие дни. Всплеск волатильности по BTC уже буквально стучит в двери. И чем дольше он будет оттягиваться (вероятный сценарий ренджа на день-два) - тем сильнее будет всплеск волатильности и сильнее движения цены BTC. Так было после бокового движения Индекса 31 марта-12 апреля.

15 мая

Заметка

UPD на 15 мая:
Потребительская инфляция в США - в рамках прогнозов, а объем розничных продаж ощутимо ниже прогноза. 
- Базовый индекс потребительских цен - 3,6$ при прогнозе 3,6$ и предыдущем показателе 3,8%.
- Индекс потребительских цен - 3,4$ при прогнозе 3,4$ и предыдущем показателе 3,5%.
- Объем розничных продаж - 0,0$ при прогнозе 0,4% и предыдущем показателе 0,6%. 
Это позитив для рынка (большинство ожидало данные выше прогноза), курс #BTC в моменте достиг 64 000$, оттестировав объемный уровень 64 120$. И линию шем пГиП, кстати.



Вероятно, во многом рост вызван не столько данными потребинфляции, как объемом розничных продаж. Этот инфляционный фактор, повторим, оказался куда ниже ожиданий.
Рост, вероятнее всего, будет во многом поглощен, потому что глобально расклад не изменился - в борьбе инфляцией проблемы остаются. Сам рост отчасти был на стопах шортистов, что подтверждают данные #Coinglass по ликвидациям за последний час. На этом всплеске ликвидации медведей составили 19 млн $. При общем объеме ликвидаций за сутки (!) на 50 млн $. Покупки на споте на позитивной статистике - тоже были, о чем говорят вертикальные объемы.



Пока ожидаем рестеста пробоя EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 63 261$). Если покупатели смогут удержать этот уровень - возможно, этот памп уже не будет поглощен и публикация макроданных США станет разворотной точкой для BTC. В целом даже допускается если цена в моменте сходит к +/- уровню старта импульса, в этом сценарии важно потом вернуться. Но выводы нужно будет делать не раньше закрытия дневной свечи.

15 мая

Заметка

Курс BTC оттестировал 65 000$, а Индекс волатильности подтвердил разворот вверх.





Самое время вспомнить вот эту цитату из обзора 9 мая, шесть дней назад:

«… На дневном ТФ за 6-9 мая - нисходящая структура свечей и вероятность дальнейшего снижения BTC импульсом или в рендже еще 4-6 дней, без учета текущего. С учетом ситуации по Индексу волатильности - скорее рендж.

Примерно с 13-15 мая можно ждать разворота вверх и цены BTC, и Индекса его волатильности. ЕСЛИ структура свечей на дневном ТФ сохранится»

Настало 15 мая и пришла повышенная волатильность, а с ней и рост цены BTC. В этот раз анализ дневных свечей по BTC отработал с точностью как в аптеке 👌

По-прежнему, очень важно закрепляться выше EMA 50 дневного ТФ. А желательно и объемного уровня 64 120$. Если закрепление в ближайшие дни не удастся - наметившаяся на дневном ТФ структура роста может быть сломлена. Уход под эти поддержки - это вероятность оформления бычьей ловушки. Причем с учетом разворотной формации по Индексу волатильности цены BTC - это была бы очень болезненная ловушка.

НО это не приоритетный для нас сценарий, мы ждем роста.

Если структура роста на дневном ТФ графика цены BTC будет сохраняться и цена останется выше указанных поддержек - BTC может ждать еще максимум 6-7 дней (до 21-22 мая) бурного роста. Почему бурного? Опять же из-за разворотного Индекса волатильности цены BTC.

Индекс волатильности подсказывает, что ликвидаций в ближайшую неделю будет много при любых раскладах. Но мы все же ждем максимум боли для медведей.

Индекс в этот раз скорее всего пойдет обновлять локальный хай. То есть пойдет выше 12,46. Но пока это субъективное ожидание, без анализа.