Большой разбор: курс BTC, Индекс волатильности, доминации

10 июн.

Большой разбор: курс BTC, Индекс волатильности BTC, доминация BTC, доминация USDT+USDC.

КУРС BTC:

Выходные курс BTC провел в экстремально-низкой волатильности. Между объемными уровнями 69 000$ и 69 740$.

Свою оценку пятничного снижения - не меняем, это был лонг-сквиз. И хотя в итоге цена вернулась под нисходящую трендовую с ATH 14 марта (по нашей оценке - главное препятствие на пути к новой ATH) - цена не ушла существенно ниже. Даже не оттестировала EMA 50 дневного ТФ. Был сделан ретест пробоя локальной нисходящей трендовой с 21 мая и снова наблюдаем поджатие к нисходящей трендовой с ATH 14 марта.

Единственное, что сейчас смущает - с субботы наметилась нисходящая структура свечей на дневке. Которая может длиться до 15-16 июня. НО считаем, что она будет досрочно сломлена. И с высокой вероятностью можно сказать в какой день - 12 июня. На данных о потребинфляции в США и решении ФРС по процентной ставке. 

Для дальнейшего роста сейчас важно пробивать: 

- EMA 50 четырехчасового ТФ (на сейчас 69 632$),

- объемный уровень 69 740$,

- нисходящую трендовую с 14 марта (на сейчас 70 030$).

ИНДЕКС ВОЛАТИЛЬНОСТИ ЦЕНЫ BTC:



Продолжает невнятное движение, рендж со снижением. Нисходящая структура дневных свечей периодически обнуляется и начинает новый отсчет. Индекс - на уровне показателей февраля 2024. А тогда, напомним, были ключевые на всем текущем росте всплески волатильности и пампы по BTC. Речь не о гарантии роста цены #BTC, а о высокой вероятности движения на более чем 15-20% в одну из сторон уже в ближайшее время.

ДОМИНАЦИЯ BTC:



Наши ожидания по рынку остаются бычьими, в том числе, из-за разворотной картины по доминации BTC. Среднесрочно на ближайшие недели ожидаем для доминации снижения и теста глобальной нисходящей трендовой с 2017 года. Где-то в районе объемного уровня 53,19%. Куда приближается EMA 50 недельного ТФ.

Хотя на младших ТФ у доминации #BTC рост с 29 мая и можно рассмотреть как пятиволновую структуру, где пятая волна только начинается. Но даже в таком случае это скорее будет локальный перехай сквизом, чем продолжение роста. 

ДОМИНАЦИЯ USDT+USDC:



Доминация #USDT + #USDC говорит о высокой вероятности своего снижения. С прошлого разбора 24 мая эта доминация не стала выглядеть сильнее.

Мы писали «Важным испытанием для быков будет повторная попытка доминации стейблкоинов пробить EMA 50 дневного ТФ уже как сопротивление». Попытка была сделана 7 июня как раз на коррекции рынка. И - попытка неудачная. 

Это отбой от EMA, дальше мы ожидаем продолжения снижения доминации стейблкоинов. И пробой глобальной трендовой поддержки с июня 2019, к которой с 20 мая идет поджатие. За этой трендовой - буллран, друзья.

Для подтверждения идеи все же нужно дождаться пробоя трендовой. Пока доминация стейбкоинов по-прежнему зажимается между ею и EMA и есть доля неопределенности. 

11 июн.

Заметка

UPD на 11 июня:

Под утро сегодня BTC ушел под важную поддержку 69 000$, ломая наши локальные ожидания. Более того, пробила и объемный уровень 68 232$ и ушла ощутимо ниже, на сейчас под 67 000$. Снижения сегодня импульсные, но на меньших объемах, чем 7 июня.



Во вчерашнем большом разборе видели больше аргументов для роста. Но на очередной попытке пробить нисходящую трендовую с ATH 14 марта цена опять получила реакцию продавцов и от этого сопротивления пошла коррекция. Количество неудачных пробоев этой трендовой в очередной раз показывает, насколько важно для быков увидеть ее истинный пробой. С него может развиться сильный восходящий импульс.

Пока же цена снова пришла к тесту нисходящей трендовой с 21 мая. А еще дошла до EMA 50 дневного ТФ, теста которой не было с 15 мая. Эта скользящая средняя сейчас вплотную подошла к объемному уровню 67 088$. И все это сейчас - маркерное комбо из поддержек. При пробое можем увидеть импульс к объемному уровню 65 892$. В более негативном сценарии - к объемному и зеркальному уровню 64 120$.

Аптренд в силе, пока телом дневной свечи цена не закрепилась ниже EMA 50 дневного ТФ. Все движение с 14 марта по-прежнему оцениваем как четвертую коррекционную волну, за которой последует пятая волна роста. Вопрос для нас сейчас только в том, насколько сильно четвертая волна затягивается. Пока на дневном ТФ сохраняется нисходящая структура. И смущает то, что цена пришла к важным поддержкам не на изломе нисходящего тренда. Снижение, при сохранении тренда, может длиться еще до 15-16 июня.

При этом завтра выход данных по потребительской инфляции США и решение ФРС США по процентной ставке. И слом тренда вполне возможен, если данные окажутся лучше прогнозов, а риторика ФРС - мягче ожидаемого. О риторике говорить что-то сложно (кроме того, что выборы впереди и в дампе рынков администрация Байдена не заинтересована). А вот ожидания по потребинфляции - очень скромные. Сохранении уровня прошлого месяца по Индексу, минимальное снижение по Базовому индексу.

Доминация USDT+USDC сегодня пробила EMA 50 дневного ТФ. Это тоже минус нашему вчерашнему прогнозу. Но нужно подождать как закроется дневная свеча. При продолжении роста доминации стейблкоинов и закреплении над EMA телами свечей 11 и 12 июня будем ждать роста доминации стейблкоинов (и коррекции крипторынка) до 14-15 июня. Ближайшей целью выступит уровень 6,38%.



Доминация #BTC вчера оформила перехай с 7 июня. Но на сегодняшней коррекции рынка альткоины пока смотрятся сильнее. По крайней мере, часть из них не обновили лой с 7 июня и сегодня доминация незначительно снижается. Этот рост - уже вторая попытка вернуться выше глобальной восходящей трендовой с ноября 2022. Поддержки всего аптренда с этой даты до 21 мая 2024, когд произошел пробой и поддержка стала сопротивлением.

12 июн.

Заметка

BTC закрыл вчерашнюю дневную свечу выше объемного уровня 67 088$ и EMA 50 дневного ТФ. Более того, состоянием на сейчас цена выше уровня 0.5 по Фибоначчи по вчерашней дневной свече. Вчерашняя свеча закрылась с бычьей тенью снизу.



Но текущий отскок еще слишком слаб для того, чтобы говорить о развороте. Нужно закрепляться хотя бы выше объемного уровня 68 232$ (он же - уровень 0.618 по Фибоначчи на вчерашней свече). А в идеале - закрепляться выше объемного и психологического уровня 69 000$. Примерно там же сейчас проходит EMA 50 четырехчасового ТФ. Вернуться выше которой никак не удается с 7 июня.

Пока нисходящая структура на дневном ТФ - сохраняется. И при сохранении тренда разворот можем увидеть только 15-16 июня. На четырехчасовом ТФ слом на восходящую структуру произошел, причем через бычье поглощение. Но без пробоя EMA 50 четырехчасового ТФ - это только отскок.



Приоритетного сценария для нас сейчас нет, «распил» в четвертой волне продолжается. Но есть ориентиры:

- Пока цена выше EMA 50 дневного ТФ (на сейчас на объемном уровне 67 088$) - можно рассчитывать как минимум на рендж, оптимистично - на разворот.
- Пока цена не закрепилась выше объемного и психологического уровня 69 000$ - есть угроза быстрого окончания отскока и продолжения коррекции.
- Пока цена не пробьет нисходящую трендовую с ATH 14 марта (очередная неудачная попытка пробоя 10 июня вылилась в импульсную коррекцию 10-11 июня на -5,9%) - нельзя говорить о походе к новой ATH.

Ждем чуть более чем через час данные о потребительской инфляции в США. И далее вечером - решение ФРС США по процентной ставке и выступление Джерома Пауэлла. Позиции стоит обезопасить, без «вертолетов» явно не обойдется!

12 июн.

Заметка

UPD на вечер 12 июня:

Весь сегодняшний рост BTC - это очередной неудачный пробой нисходящей трендовой с ATH 14 марта.

На позитивных данных о потребительской инфляции цена пришла четко в нее и снова получила реакцию продавцов. Весь рост поглощен.



Пока дневная свеча смотрится крайне негативно и если будет пробой объемного уровня 67 088$ и лежащей на ней EMA 50 дневного ТФ - скорее всего увидим обновление лоя вчерашнего дня и тест объемного уровня 65 892$.

Цель-минимум для быков на сегодня - удержать 67 088$, цель-максимум - вернуться выше 69 000$.

По рынку пока идут активные ликвидации лонг-позиций.

13 июн.

Заметка

UPD на 13 июня:

Курс BTC настойчиво тестирует EMA 50 дневного ТФ, которая сейчас в районе объемного уровня 67 088$. Также в этом районе - локальная нисходящая трендовая с 21 мая (указана штриховым пунктиром) и глобальная восходящая трендовая с 5 декабря 2023 (указана точечным пунктиром). Все вместе это пул поддержек, но пока нет уверенности, что он устоит.



После вчерашнего неудачного пробоя нисходящей трендовой с ATH 14 марта это поджатие смотрится нехорошо для быков. Особенно на фоне того, как закрылась вчерашняя дневная свеча.

Быки вчера удержали 67 088$, но не смогли вернуться выше 69 000$. Сопротивлением по итогам закрытия дня выступил объемный уровень 68 232$ и сейчас это - ближайшее важное сопротивление. В случае, если указанный пул поддержек не устоит - можем увидеть импульсное снижение к объемному уровню 65 892$. Со снятием ликвидности не только за лоем 11 июня, но и за лоем 19 мая. Там нужно будет смотреть на реакцию покупателей и продавцов.

Пока нисходящая структура на дневном ТФ сохраняется. И обещает пока разворот только 15-16 июня, то есть на выходные. В период повышенной манипулятивности. При этом можем увидеть и сценарий, когда 15-16 июня еще будут днями снижения, а отскок начнется с понедельника. И уже там нужно будет оценивать его силу и потенциал перейти в разворот.