Психология ордеров SL/БУ/TP
Приветствую, дамы и господа трейдеры!
Хочу поделиться мыслями по поводу, как мне кажется, важного вопроса в психологии трейдинга: восприятие и отношение к торговым ордерам.
Я использую в своей системе БУ (безубыток), поэтому для меня существует три типа ордеров:
1. SL - стоп лосс.
2. БУ - около нулевой убыток, либо без убыток.
3. TP - тейк профит.
Во - первых, хочется сказать, почему в современном компьютерном трейдинге рекомендуется пользоваться ордерами. Потому что, Ваши торговые ордера - это автоматически выполняемая математическая реализация вашей торговой идеи / системы. Спекулянт без торгового плана неминуемо будет переигран рынком. Об этом можно долго писать (это не раз доказано математически в серьезных работах того же Ральфа Вингса), но примем сейчас это, как факт.
Конкретная реализация вашего торгового плана - это точное математическое число, выраженное в установленном ордере.
1. SL. Самый печальный ордер с точки зрения психологии. Часто его называют - "фиксация убытка". Крайне негативный эмоциональный оттенок приобретает такое понимание данного ордера. Череда SL или дродаун серия могут ввести в депрессию, особенно, если считать что вы из раза в раз фиксируете убыток!! Но, с точки зрения долгосрочной торговли, когда Вы работаете в системе с положительным мат. ожиданием, я бы настоятельно рекомендовал относиться к SL, как к ордеру ОГРАНИЧИВАЮЩЕМУ ПОТЕРЮ КАПИТАЛА! Казалось бы, игра слов. Нет! Очень важный, тонкий психологический аспект для трейдера. Что бы Вы хотели для себя: "фиксировать убыток" или "ограничивать потерю своего капитала" ?
2. БУ. Самый неоднозначный торговый ордер. Ведь он может как спасать от SL, так и прерывать возможный TP. И вот здесь начинаются эмоциональные качели: если Вы увидели как сработал БУ, который не дал зафиксировать TP, Вас начинает мучать синдром недополученной прибыли. Что бы этого не происходило со мной, я научился воспринимать БУ - как ордер СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА! Каждый раз, когда меня выносит по безубытку, я стараюсь помнить, что это прежде всего сохраняет мой капитал.
3. TP. Для меня профит это не фиксация прибыли, а НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА. За счет успешных сделок происходит прирост количества денег на торговом счету, значит это увеличивает капитал трейдера.
Теперь, при таком взгляде на торговые ордера, позвольте взглянуть на проблематику, почему нельзя пирамидить убыток, а нужно пирамидить прибыль и только прибыль!!!
Когда Вы занимаетесь увеличением (пирамидой) убыточной позиции, Вы тем самым не ограничиваете, а наоборот, УВЕЛИЧИВАЕТЕ ПОТЕРЮ КАПИТАЛА!
Когда Вы увеличиваете (пирамидите) объем прибыльной позиции, Вы УВЕЛИЧИВАЕТЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА!
Итог, краткой но важной мысли:
SL - ограничение потери капитала.
БУ - сохранение капитала.
TP - накопление капитала.
Пирамида SL - увеличение потери капитала.
Пирамида TP - увеличение накопления капитала.
Казалось бы, как ордера не называй, как к ним не относись, это не меняет их математической сути. Но все мы люди, а значит мыслим эмоционально. Каждый, отдельно взятый, торговый результат имеет свой эмоциональный фон. Он неминуемо отражается на настроении трейдера. Из психологии трейдинга, мы знаем, что стабильный эмоциональный фон трейдера способствует хорошему торговому результату.
Выше описанное восприятие торговых ордеров, прежде всего, помогает мыслить стратегически и долгосрочно, сохраняя эмоциональное равновесие и положительный настрой на торговлю, с пониманием математики трейдинга.
P.S. Спасибо за внимание, удачи на финансовых рынках!
Хочу поделиться мыслями по поводу, как мне кажется, важного вопроса в психологии трейдинга: восприятие и отношение к торговым ордерам.
Я использую в своей системе БУ (безубыток), поэтому для меня существует три типа ордеров:
1. SL - стоп лосс.
2. БУ - около нулевой убыток, либо без убыток.
3. TP - тейк профит.
Во - первых, хочется сказать, почему в современном компьютерном трейдинге рекомендуется пользоваться ордерами. Потому что, Ваши торговые ордера - это автоматически выполняемая математическая реализация вашей торговой идеи / системы. Спекулянт без торгового плана неминуемо будет переигран рынком. Об этом можно долго писать (это не раз доказано математически в серьезных работах того же Ральфа Вингса), но примем сейчас это, как факт.
Конкретная реализация вашего торгового плана - это точное математическое число, выраженное в установленном ордере.
1. SL. Самый печальный ордер с точки зрения психологии. Часто его называют - "фиксация убытка". Крайне негативный эмоциональный оттенок приобретает такое понимание данного ордера. Череда SL или дродаун серия могут ввести в депрессию, особенно, если считать что вы из раза в раз фиксируете убыток!! Но, с точки зрения долгосрочной торговли, когда Вы работаете в системе с положительным мат. ожиданием, я бы настоятельно рекомендовал относиться к SL, как к ордеру ОГРАНИЧИВАЮЩЕМУ ПОТЕРЮ КАПИТАЛА! Казалось бы, игра слов. Нет! Очень важный, тонкий психологический аспект для трейдера. Что бы Вы хотели для себя: "фиксировать убыток" или "ограничивать потерю своего капитала" ?
2. БУ. Самый неоднозначный торговый ордер. Ведь он может как спасать от SL, так и прерывать возможный TP. И вот здесь начинаются эмоциональные качели: если Вы увидели как сработал БУ, который не дал зафиксировать TP, Вас начинает мучать синдром недополученной прибыли. Что бы этого не происходило со мной, я научился воспринимать БУ - как ордер СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА! Каждый раз, когда меня выносит по безубытку, я стараюсь помнить, что это прежде всего сохраняет мой капитал.
3. TP. Для меня профит это не фиксация прибыли, а НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА. За счет успешных сделок происходит прирост количества денег на торговом счету, значит это увеличивает капитал трейдера.
Теперь, при таком взгляде на торговые ордера, позвольте взглянуть на проблематику, почему нельзя пирамидить убыток, а нужно пирамидить прибыль и только прибыль!!!
Когда Вы занимаетесь увеличением (пирамидой) убыточной позиции, Вы тем самым не ограничиваете, а наоборот, УВЕЛИЧИВАЕТЕ ПОТЕРЮ КАПИТАЛА!
Когда Вы увеличиваете (пирамидите) объем прибыльной позиции, Вы УВЕЛИЧИВАЕТЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА!
Итог, краткой но важной мысли:
SL - ограничение потери капитала.
БУ - сохранение капитала.
TP - накопление капитала.
Пирамида SL - увеличение потери капитала.
Пирамида TP - увеличение накопления капитала.
Казалось бы, как ордера не называй, как к ним не относись, это не меняет их математической сути. Но все мы люди, а значит мыслим эмоционально. Каждый, отдельно взятый, торговый результат имеет свой эмоциональный фон. Он неминуемо отражается на настроении трейдера. Из психологии трейдинга, мы знаем, что стабильный эмоциональный фон трейдера способствует хорошему торговому результату.
Выше описанное восприятие торговых ордеров, прежде всего, помогает мыслить стратегически и долгосрочно, сохраняя эмоциональное равновесие и положительный настрой на торговлю, с пониманием математики трейдинга.
P.S. Спасибо за внимание, удачи на финансовых рынках!
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.