Цикл трейдера. Что это такое и как его избежать?

23 окт. 2022 г.

В статье поговорим о психологии в трейдинге, разберемся в том, что такое "цикл трейдера", а также приведем практические рекомендации по его преодолению.

Содержание

Цикл трейдера
Фазы "цикла трейдера"
- Первая фаза - "стабильность"
- Вторая фаза - "внезапный удар"
- Третья фаза - "увеличение рисков"
- Четвертая фаза - "крах"
Повторение цикла
Как избежать цикл?
- Отдых и восстановление
- Образ жизни
- Подход к торговле
- Рабочая среда
- Торговая система
- Накопления и источники дохода
- Вывод прибыли и срывы к нулю
Заключение

Цикл трейдера

Цикл трейдера - это временной интервал от первого пополнения депозита до полной его потери. Цикл состоит из четырех фаз, каждая из которых сопровождается определенным состоянием трейдера.
Каждый трейдер находится в одной из фаз цикла трейдера, избежать цикла, занимаясь на постоянной основе трейдингом, невозможно. Однако можно растянуть фазы и минимизировать свои потери, сорвавшись в "цикл".

Фазы "цикла трейдера"

Первая фаза - "стабильность"

В первой фазе трейдер находится в состоянии баланса, справляется со своими эмоциями, открывает сделки только по своим системным точкам входа, не занимается высокочастотной торговлей, использует стоп-лоссы, соблюдает риск-менеджмент, нормально относится к убыткам и живет своей жизнью.

Вторая фаза - "внезапный удар"

Во второй фазе в жизни трейдера происходит событие, которое выводит его из состояния психологического равновесия. Шокирующим событием для трейдера является слишком большой убыток, который перечеркивает результаты его работы за достаточно долгий промежуток времени. Как правило, основными причинами "шока" являются игнорирование риск-менеджмента и неиспользование стоп-лоссов, а также череда закрытых по стоп-лоссам сделок при системной торговле с соблюдением всех правил торговой системы трейдера.
Причиной внезапного удара могут являться и технические ошибки: забытый или не сработавший ордер, технические неполадки у брокера или у техники в самый неподходящий момент.
Суть второй фазы заключается в получении трейдером своеобразной психологической травмы, которая выводит его из состояния психологического равновесия и подталкивает к иррациональным действиям.

Третья фаза - "увеличение рисков"

В третьей фазе, после получения слишком больших убытков, у трейдера просыпается желание отыграться, которое заставляет его наращивать объем позиций, увеличивать плечи, отказываться от использования стоп-лоссов, отклоняться от риск-менеджмента и усреднять позиции, что ведет трейдера к непоправимым последствиям.
Трейдер отклоняется от еще одной важной стратегии - регулярной фиксации прибыли. Он перестает забирать прибыль с рынка, перманентно желая большего, в следствии чего упускает прибыль и пробуждает внутри себя небезызвестное чувство упущенной выгоды - FOMO (The fear of missing out), которое в свою очередь взращивает полученную трейдером психологическую травму и заставляет его вести себя на рынке еще более агрессивно.
У трейдера появляется так называемый "фильтр восприятия": он начинает неосознанно игнорировать всю информацию и сигналы, поступающие от рынка, которые противоречат его сформировавшейся неоправданно большой уверенности относительно будущего направления движения рынка.

Четвертая фаза - "крах"

Рынок идет против позиции трейдера, происходит ликвидация позиции, и он остается без денег. С одной стороны трейдер потерял все, с другой у него происходит некое высвобождение, и он начинает мылить объективно, переставая выдавать желаемое за действительное.
Со временем трейдер приводит себя в порядок и возвращается к нормальной жизни, после чего начинает проводить анализ ошибок. Разобравшись с ошибками, трейдер обещает себе больше не допускать их и не отклоняться от своей торговой системы, но, проходит время, обещания нарушаются, а цикл повторяется.

Повторение цикла

Большинство новоиспеченных трейдеров навсегда покидают торговлю после "первого круга", обвиняя во всем рынок и треклятых "манипуляторов". Другая, малая часть трейдеров, находят в себе силы признать свои ошибки и возвращаются в торговлю, выходя на новый уровень.
Спустя время у большинства трейдеров цикл повторяется, они опять разделяются на две категории и большинство из них уходят с рынка, в этот раз навсегда.

Как избежать цикл?

Каждому трейдеру следует принять и осознать тот факт, что цикл трейдера неизбежен, следовательно, ему следует заранее предпринять меры, которые помогут "смягчить падение". Приведем несколько практических рекомендаций.

Отдых и восстановление

С каждым годом работа трейдера становится все сложнее и сложнее: появляются новые закономерности, необходимо учитывать все больше переменных, что кратно увеличивает эмоциональную нагрузку, поэтому отдых и восстановление невероятно важны: правильный подход к досугу поможет избежать эмоциональных выгораний и будет "перезагружать" Вас, полностью очищая от мыслей, благодаря чему Вы вернетесь к любимой работе с новыми силами.
Регулярно отдыхайте от трейдинга, отвлекайтесь от торговли, берите отпуск и живите жизнь, ведь цель Вашей торговли - улучшение качества Вашей жизни. Если Вы хорошо зарабатываете, но при этом чувствуете себя ужасно, становится ли Ваша жизнь лучше? Ищите новые хобби и пробуйте себя в новом.
Рекомендуемые способы восстановления: баня, бассейн, массаж, медитации, моржевание, времяпровождение на природе, путешествия.

Образ жизни

Ваш образ жизни, хотите Вы того или нет, будет транслироваться на Вашу торговлю, поэтому не следует зацикливаться на торговле - радуйте себя и своих близких: тратьте прибыль, развивайтесь, путешествуйте и по-настоящему наслаждайтесь жизнью. Это непременно поможет улучшить Ваш настрой, следовательно, и результат.
Спорт влияет на Ваше физическое здоровье, физическое здоровье влияет психическое здоровье, а психическое здоровье помогает Вам быть более продуктивным и позволяет дольше находиться в состоянии баланса. Также не забывайте про ментальную среду и сократите количество проводимого за гаджетами и новостными ресурсами времени.
Обратите внимание на следующие сферы своей жизни: здоровье, мысли, питание, образ жизни, сон, отношения с близкими людьми.

Подход к торговле

Подход к торговле - краеугольный камень, который может Вас как спасти от "цикла трейдера", так и подтолкнуть к нему. Вот несколько основных положений:

1. Риск-менеджмент.

Неукоснительно соблюдайте риск-менеджмент и ни при каких обстоятельствах не завышайте риски. Для того, чтобы технически не иметь возможности поставить на одну сделку слишком много - диверсифицируйте средства по разным местам. Например, разделите свой торговый депозит на четыре части и релоцируйте средства по разным биржам и кошелькам.
Данный подход будет иметь большое психологическое влияние на Вас, благодаря чему Вы если и потеряете, то только часть средств. Даже если Вы сорветесь - пока Вы будете переводить средства с одного счета на другой - пройдет достаточно времени для того, чтобы Ваш мозг успел вспомнить для чего Вы их дробили и выводили, а эмоции успеют утихнуть.

2. Фиксация прибыли.

Фиксируйте позиции частями, всегда оставляя малую часть в сделке. Используя такую стратегию фиксации прибыли - Вы будете снимать самые сочные сливки при удачных сделках и перестанете испытывать FOMO, что благотворно скажется на Вашей торговле.

3. Удаление актива из watchlist’а.

Если Вы все же не придерживались стратегии регулярной фиксации прибыли и закрыли позицию полностью - удаляйте актив из watchlist’а и перестаньте за ним следить некоторое время.
Зачем это делать? Представьте, что после того, как Вы зафиксировали свою прибыльную позицию, цена выросла еще на 10-20-30%. Как Вы будете себя чувствовать? Скорее всего, у Вас проснется FOMO (чувство упущенной выгоды), Вы войдете обратно в сделку, а цена после этого развернется.
Для того, чтобы этого не происходило - либо фиксируйте позиции частями исходя от остатка позиции, а не от изначального объема, либо не открывайте график после закрытия позиции.

4. Череда стоп-лоссов

В случае закрытия двух сделок подряд по стоп-лоссам оставляйте торговлю на день, так как неудачные сделки вызывают негативные эмоции, на основе которых принимаются неверные решения, а неверные решения, в свою очередь, вызывают желание отыграться.
Крайне важно научиться отслеживать свое эмоциональное состояние и своевременно отходить от терминала.

Рабочая среда

Рабочая среда должна быть спокойной и непринужденной локацией, где Вы сможете сконцентрироваться и Вас ничего не будет отвлекать от работы.

Торговая система

Торговая система - основополагающее Вашей торговли. Вы самостоятельно должны создать ее, опираясь на свой стиль торговли и готовность к риску.

Торговая система должна включать в себя:
1. Риск-менеджмент.
2. Набор точек входа.
3. Набор индикаторов.
4. Способы самоконтроля.
5. Стратегия по защите прибыли.
6. Стратегия по переводу позиций в безубыток.
7. Различные торговые стратегии и инструменты.
8. План по распределению и выводу прибыли.
9. Свод правил "Что делать в случае, если...".
10. Дневник трейдера, куда Вы будете записывать историю своих сделок.

Накопления и источники дохода

Для того, чтобы избежать остро выраженного желания отыграться при получении большого убытка необходимо иметь накопления - создайте подушку безопасности на 6-12 месяцев комфортной жизни и не тратьте ее. При наилучшем исходе накопления не пригодятся, зато преимущества "подушки безопасности" трудно недооценить. Подобные накопления будут благотворно сказываться на Вашем психологическом настрое, так как Вы будете уверенны в завтрашнем дне и не будете рвать волосы на голове, открывая "сделку ради сделки" и ожидая сиюминутной прибыли.
Также необходимо создавать для себя так называемые "cash flows" (денежные потоки или дополнительные источники дохода) вне трейдинга, увеличивая свою пассивную прибыль.

Вывод прибыли и срывы к нулю

"Срывы к нулю" и сансара в виде “цикла трейдера” неизбежны, так что Вы должны быть готовы к “черным дням”, заранее принимая меры.
У лучших трейдеров получается гораздо дольше находиться в состоянии баланса, однако и у них происходят срывы. Не думайте, что Вы исключение. Покончите со срывами к нулю, выводите прибыль и создавайте пассивные источники дохода, ведь конечная цель Вашей торговли - улучшение качества Вашей жизни. Помните, что средства, которые Вы храните на брокерском счету не принадлежат Вам, а с брокером может случиться что угодно.
Регулярный вывод средств гарантирует Вам стабильный и комфортный уровень жизни, так как в случае потери контроля над собой Вы потеряете лишь часть средств, а не все, что у Вас было. Создавайте несгораемые ступени, благодаря которым Ваша кривая капитала будет постоянно расти.

https://www.tradingview.com/x/QOBQZXRQ/

"Несгораемые ступени" - это недвижимость, бизнес, пассивные источники дохода, которые будут работать на Вас и приносить дополнительную прибыль, которую, разумеется, нести на биржу не следует.

Заключение

Цикл трейдера - неотъемлемая часть торговли, но он не является приговором: при осознанном подходе к трейдингу у Вас получится минимизировать потери и значительно растянуть фазу "временно нормальной торговли". У каждого трейдера срывы проявляются по-разному, однако, отрицать значимость психологии и недооценивать своего коварнейшего врага, которым являетесь Вы сами, не стоит.

С уважением,
команда gap_capital