Глобальный обзор BTC: update по фракталу с nasdaq + психология🔥

15 янв. 2023 г.

Перед началом обзора напомним вам о фрактале:

BTCUSDT 1W — фрактал с Nasdaq'ом, о котором мы писали еще в сентябре, не потерял свою актуальность:



Как мы видим, цена идет четко по фракталу.

BTCUSDT 1W — индикатор HashRibbons на недельном таймфрейме показывает "buy":



Отработка этого индикатора на истории равна 100%. Индикатор HashRibbons работает на основе данных текущего хешрейта в сети BTC и дает сигнал «buy» при капитуляции майнеров (при прекращени добычи BTC из-за невыгодности майнинга).

BTCUSDT 1W — цена преодолела сильные уровни сопоротивления, которые мы можем определить с помощью вертикальных объемов:



BTCUSDT 8H — текущий рост сопровождался ростом горизонтальных объемов, что свидетельствует об истинности импульса:



RSI 1D — индекс относительной силы находится в зоне перекупленности:



Однако, RSI может «остыть» благодаря непродолжительной консолидации.

Срез по sentiment’у — трейдеры не верят в среднесрочный разворот и рефлекторно пытаются зашортить любой импульс вверх.

Резюме — произошел слом локального тренда и сейчас, пока мы находимся выше $19 200, в приоритете поиск длинных позиций. На полноценный bull run расчитывать не стоит, но неплохой отскок можем увидеть.

Немного рыночной психологии

Теперь давайте поговорим о рыночной психологии.

Перестаньте испытывать чувство упущенной выгоды и не совершайте необдуманных действий. Не пытайтесь предугадывать движения рынка, вместо этого торгуйте только то, что видите в моменте.

Последние 427 дней рынок приучал нас к работе преимущественно от коротких позиций, но сейчас ситуация изменилась, а трейдеры еще долго будут перестраиваться. Впервые за очень долгое время мы сломали локальную нисходящую структуру.

Основные задачи трейдера —
быстрая адаптация под постоянно меняющиеся рыночные условия, абсолютный контроль своих эмоций и регулирование рисков, потому что рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы будете оставаться платежеспособными.

Способность быстрой адаптации под новые рыночные условия является ключевым компонентом торгового успеха трейдера. Большинство «трейдеров» сейчас не верят в среднесрочный разворот и продолжают работу от коротких позиций, однако, что вы видите на графике?

Мы получили пробитие ключевой зоны сопротивления, слом локального тренда и стадию отрицания (трейдеры не допускают возможность среднесрочного разворота).

С ноября месяца мы работали преимущественно от коротких позиций и хорошо на этом зарабатывали. Теперь, пока мы находимся выше зоны $19 000 - $19 200, мы будем работать преимущественно от длинных позиций.

Да, рынок оставил много ликвидности снизу, индикаторы показывают перекупленность, но нам это не важно. Нам важны факты, а их сейчас достаточно.

Поймите, что перманентные медведи — это возобновляемый ресурс, и именно благодаря им цена будет расти быстрее. Не обязательно быть только быком или только медведем, нужно принимать условия, диктуемые рынком. Спорить с ними бесполезно.

Что касается последних дней: и на BTC, и на ETH были точки входа в лонг-позиции. Например, на ETH был восходящий треугольник:



Однако, мы не открывали лонг-позиции. Почему? Потому что цели по лонг-позициям находились выше ключевой зоны сопротивления ($19 000 - $19 200), а причин для слома локального тренда не было. К тому же, рыночный контекст в моменте был шортовый: BTC и ETH безотказно росли, оставляя за собой много ликвидности снизу. Вместо попыток предугадать точку разворота рынка нужно ориентироваться на текущий контекст и взвешивать все «за» и «против».

Мы придерживаемся комплексного подхода. Это означает, что мы должны получить как минимум 2-3 условия перед открытием какой-либо позиции, ведь наша задача впервую очередь заключается в сохранении и приумножении капитала, а не заработок любой ценой.

Мы не заработали на текущем росте, однако, мы четко придерживались своей торговой системы, не открывали позиций на основе эмоций, а также не получили огромных убытков в отличии от некоторых трейдеров. Кроме того, текущая рыночная ситуация позволяет нам пассивно зарабатывать приблизительно ~4% к торговому депозиту в месяц на ставке финансирования:

И помните, что на рынке может произойти все что угодно, поэтому не позволяйте себе ставить на одну сделку слишком много средств.

С уважением,
GAP capital