Как чужая аналитика "убивает" ваш депозит и шансы на успех

12 апр. 2023 г.

Прежде чем раскрыть тему, хотелось бы поделиться с вами отрывками одной увлекательной истории из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" Эдвин Лефевр.

В свое время она произвела значимое влияние на меня и уверен каждый после прочтения сделает свои выводы.

Я всегда считал, что Перси Томас подходил к своему делу научно. Он был истинный спекулянт, обладавший воображением поэта и отвагой настоящего бойца, поразительно осведомленный как в теории, так и в практике торговли хлопком.

Он любил поговорить об отвлеченных идеях и о научной стороне торговли хлопком, но при этом он почти досконально знал все о механизме хлопкового рынка и о психологии тех, кто на нем работает, ведь он занимался этим делом годами и умудрялся выигрывать и проигрывать на этом целые состояния.

Я всегда любил слушать его, он так много знал, и разговор его был захватывающе интересен.

Мы говорили о многом. Его разговор производит сильное впечатление, а по убедительности ему просто нет равных. Естественно, что мы подробнейшим образом говорили и о рыночных делах.

Я не был настроен на хлопок по-бычьи, а он был. Я вообще не видел потенциала для роста цен, а он видел. Он собрал в подтверждение своей уверенности столько фактов и цифр, что они должны были просто раздавить меня, но меня они не убедили. Я не мог их опровергнуть, потому что это были действительные факты, но они не могли пошатнуть моего собственного понимания. Но он продолжал наседать, пока я не утратил уверенность в собственном видении ситуации, составленном по данным из отраслевых обзоров и ежедневных публикаций. Иными словами, я перестал видеть рынок собственными глазами.

Если ты в чем-то уверен, тебя нельзя разубедить, но можно заговорить до состояния полной неопределенности и неуверенности, а это еще хуже, потому что пропадает способность вести торговлю в состоянии уверенности и спокойствия.

Не могу детально описать, как я, шаг за шагом, дошел до такого состояния разума, обошедшегося мне впоследствии весьма недешево. Он все нудил о полной достоверности, о проверенности временем всех его тысяч корреспондентов по всему Югу. В конце концов я начал видеть условия его глазами, потому что мы читали страницы одной и той же книги, которую он держал передо мной.

Когда мы только начали с ним говорить о ситуации с хлопком, я не только был по-медвежьи настроен, но и вел продажи без покрытия. Постепенно, по мере того как я принимал его факты и числовые оценки, меня стал охватывать страх, что моя игра базируется на неверной информации. Естественно, что, как только это чувство окрепло, я немедленно закрыл свои короткие позиции. А раз уж я поверил Томасу, что ошибался и закрыл короткие позиции, я просто обязан был открыть длинные.

Я начал покупать хлопок и в один миг собрал свою обычную линию, около шестидесяти тысяч кип. Это была самая глупая игра за всю мою жизнь. Вместо того чтобы руководствоваться собственными наблюдениями и выводами, я просто играл за другого. Эта игра и не могла окончиться как-то иначе. Мало того, что я покупал, не имея внутренних оснований для этого, но я и покупал не так, как требовали мои проверенные опытом правила. Я торговал неверно. Начав слушать другого, я пропал.

Рынок шел не по-моему. Когда я уверен в своей позиции, это не вызывает у меня страха или нетерпения.

Очень отчетливо помню, как я ежедневно покупал хлопок, все больше и больше хлопка. А почему я его покупал? Чтобы не дать цене понизиться! И если такая игра не является сверхдилетантством, то что же она такое? Я просто вкладывал сюда все больше и больше денег, чтобы потом их все потерять.

Я потерял почти все, заработанное мной на сделках с акциями и сырьем. Я проигрался не совсем вчистую, но у меня осталось меньше сотен тысяч, чем я имел миллионов до встречи с моим блистательным другом Перси Томасом.

Я узнал на собственном опыте, что человек может безо всякой причины совершать глупости в своем деле, и это был ценный урок. Я заплатил миллионы за знакомство с еще одним опасным врагом каждого спекулянта - обаянием сильной личности, умением убедительно и с блеском преподносить свои идеи.


Задумывались ли вы о том: “А где в моей жизни Перси Томас?”

Истории более 100 лет, а актуальности от этого не меньше, форматы только иные. Это одна из наиболее распространенных ошибок начинающих трейдеров, когда еще нет своей сформированной торговой системы, чужие сигналы и идеи становятся основанием для открытия сделок.

Казалось бы: послушаю разных аналитиков, посмотрю идеи, критически все оценю это, сделаю выводы и приму наилучшие торговые решения.

А ннет.. не работает это так. Как и в истории, впустив в себя чужое - убедительное мнение, дальше бессознательное ищет подкрепление правоты этой идеи в других сигналах и фактах, которые только создают иллюзию собственного решения.

В долгосрочной перспективе избыточный просмотр аналитики гуру трейдеров чаще всего приводит к следующим последствиям:

• Появление сомнений относительно своего понимания рыночной ситуации.
  
• Нарушение собственной торговой системы, своих правил.
  
• Потеря контроля рационально принимать решения, сделки на эмоциях.
  
• Перенос ответственности за убытки.
  
• Недоверие к себе и своим навыкам самостоятельно анализировать рынок.
  
• Неэффективное обучение и развитие как трейдера.
  
• Метания от одного стиля торговли к другому, выгорание.
  

и т.д.

Что может помочь исправить ситуацию и избавиться от зависимости в чужой аналитике?

1. Сформируйте собственную торговую систему / план и придерживайтесь ее, постоянно совершенствуя на основе анализа личных закрытых сделок и бектестов.

2. Минимизируйте число информационных каналов с аналитикой / сигналами / идеями.

Можно оставить несколько, которые действительно представляют ценность в образовательных целях. Просматривать только ТОП идеи на TradingView.

3. DYOR как принято говорить. Перепроверяйте и делайте собственное исследование всего, что узнаете.

4. Ограничьте время для просмотра сторонней аналитики. Можно выделять фиксированные тайм слоты вне торгового дня, чтобы было достаточно времени для собственного анализа.

5. Отслеживайте собственные эмоции, которые возникают во время просмотра чужих идей. Это позволит уменьшить число реактивных сделок и положительно скажется на развитии эмоционального интеллекта.

6. Возьмите за правило - не входить в сделку основываясь на чужих предпосылках. Или только в тех случаях, когда это 100% соответствует вашему сценарию с полным принятием рисков и ответственности за результат.

И главное помнить - трейдинг является видом деятельности, который предлагает человеку неограниченную свободу творческого самовыражения, которого порой большинству так недостает в повседневной жизни. Каждый трейдер - свободный художник.

P.S. Картинки на графике всего лишь - триггеры для привлечения внимания :) Надеюсь данный пост был интересен и полезен, а возможно даже кому-то придаст осознанности в торговле. Будет также интересно узнать практический опыт и рабочие рекомендации по теме от других профессионалов.