Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

14 авг. 2023 г.

Волатильность цены Биткоина сократилась до минимума. Продавцам не удалось закрепиться под линией динамической поддержки ЕМА50 и BTC продолжает боковое движение в узком ценовом диапазоне, которое, в любом случае, должно привести к ре-тестам его границ и трендовых линий, от результатов которых будет зависеть дальнейшее направление движения.
Если цене все же удастся закрепиться над верхней границей параллельного ценового канала и преодолеть сопротивление 30000-35000, это откроет путь к тесту крупнейшего блока сопротивления 31000-32000. Прямо над ним находится огромная зона Дисбаланса 32000-38000, которая ждет закрытия проторговками провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов.
Однако, следует учесть, что до сих пор не было нормальной коррекции последнего импульса роста. И если цена не сможет преодолеть вышеобозначенные блоки сопротивления и закрепится под динамическим уровнем поддержки ЕМА 50, мы ожидаем снижение для донабора ликвидности и теста глобальной трендовой линии поддержки в районе 0.5-61 уровней Фибоначчи.



Более глобально, цена с начала года двигается в рамках фигуры - медвежий клин.
В то же время, она совершила выход из фигуры бычий флаг, которая обычно отрабатывается на высоту ее флагштока. А в данном случае это диапазон 36000-38000, который совпадает с 0.61-0.78 уровнями коррекции Фибоначчи и целью по ончейн метрике SOPR.
На дневном логарифмическом графике показатели индикатора RSI тестируют трендовую линию сопротивления и в случае закрепления над ней, это может свидетельствовать о развороте тренда.



Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 50.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1149 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 49.68.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 27000 - 28900
🔴 Зона предложения: 30000 - 32000




📊 Фундаментальный анализ

Бывший чиновник SEC Джон Рид Старк считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам не одобрит ни одну из заявок на спотовый биткоин-ETF до 2024. Хотя положительное решение SEC, на ряду с халвингом Биткоина и началом снижения ставок ФРС могло бы ознаменовать начало нового бычьего цыкла криптовалютного рынка.
Однако, ончейн метрика SOPR сигнализирует о приближающемся восходящем движении с потенциалом до 38 000. Кроме того, согласно ончейн-данным, после выхода данных по ИПЦ инвесторы перевели с централизованных криптобирж 5949 BTC стоимостью около $175 млн. В целом, анализ различных ончейн данных показывает, что институциональные инвесторы завершили фазу накопления Биткоина во время последних крупных обвалов цены, а вывод активов с криптобирж свидетельсвует об ожиданиях роста среди инвесторов.

Индекс крупнейших в США компаний S&P500 продолжает коррекционное движение к тесту ЕМА50 и 0.23 уровня Фибоначчи. А индекс доллара DXY преодолел динамический уровень сопротивления ЕМА50 и закрепился над ним ретестом сверху.


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 16 августа 21:00 - Публикация протоколов FOMC.

➤ 17 августа 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице.

➤ 30 августа 15:30 - Квартальные данные по ВВП США.

➤ 1 сентября 15:30 - Уровень безработицы в США за август.

➤ 20 сентября 21:00 - Следующее решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Как торговать, если рынок долго находится во флете?

Во время затяжного флета и при отсутствии явных торговых сетапов по техническому анализу, мы предпочитает руководствоваться исключительно сигналами нашего торгового индикатора. Искусственный интеллект индикатора вовремя распознает разворотные паттерны и дает самые выгодные точки входа как в лонг, так и в шорт позиции даже при минимальной волатильности рынка. Таким образом, с начала этого месяца, ценовое движение по последним сигналам на споте составило: 11.87%




Всем хорошего вечера и профитной торговли!