Bitcoin/TetherОбучение
Почему многие торгуют с плечом неправильно?Учимся расчету риска!
Обновлено
Приветствую, друзья!
Эта идея посвящается новичкам. Первые шаги энтузиаста, пришедшего на криптовалютный рынок, часто приводят его в сигнальные группы. Кроме них есть еще немало специалистов разного сорта (не всегда добросовестных), которые советуют брать плечо, чтобы увеличить прибыль. При этом не особо вдаваясь в подробности. Увы, но многие новички благодаря такому инструменту очень быстро расстаются со своим депозитом.
Стоит отметить, что новичкам в принципе не рекомендуется лезть в торговлю с плечом. Деньги для них должны стать ресурсом для практики и набора опыта. А если с ними быстро расстаться, то чему тогда можно научиться? Поэтому лучше начинать с работы на споте. Но если вдруг новичок уже почувствовал, что способен торговать с плечами, ему следует знать следующее.
Телеграм-каналы для глупых жадин
Во-первых, следует знать, что даже на бычьем рынке явному быку стоит быть крайне осторожным, как и на медвежьем явному медведю. Почему так? Потому что заработок с плечом — это работа против биржи. Ни одна биржа не позволит грабить её жадинам. Поэтому не стоит удивляться внезапным и мощным ликвидациям, которые затронули только одну торговую платформу, хотя рынок особо и не просел. Так звёзды сошлись (алгоритмы сработали) и все тут. Биржи всё видят и всё знают. Ведь Вы пользуетесь их терминалами. Все Ваши действия отслеживаются. Биржи никогда не позволят себя грабить. Иначе их не стало бы вовсе, не так ли? =)
Во-вторых, при использовании плеча нужно обязательно использовать расчёт риск-менеджмента! Обращали ли Вы внимание, как множество крупных (по 10, 20 и даже 100 тыс. подписчиков) различных телеграм-каналов зазывают на сделки с плечом по 3х-5х-10х и даже все 20х? Как они скандируют: «Скорее! Лонгуй! Скорей бери шорт! Сейчас! Now! Let’s go! With me!». Эти каналы очень популярны и всячески привлекают все новых жадин, мечтающих урвать кусок побольше. При этом множество из них совершенно не указывают процент риска! Хоть бы стоп указали, но нет! Завлекают в сделки на маржин колл! Результат такого подхода для множества неопытных участников хорошо известен и уже обмусолен со всех сторон.
Как использовать риск-менеджмент
Не имеет никакого значения, что Вы будете торговать: крупноликвидный актив с капитализацией 5 млрд. или малоликвидную ерунду с капой 50 млн. долларов. Потому что расчет риска идёт от величины депозита. Рассмотрим простой пример.
У нас есть инструмент (монета или токен), который, как мы полагаем, должен вырасти на некоторый процент. Мы определили, что наш стоп составит 3%. При этом мы знаем, что рекомендуемый риск составляет от 0.5% до 1% от депозита. Допустим наш депозит составляет 5000 долларов. Мы определили величину риска = 1%. Тогда в рамках таких условий сумма потери может составить 50 долларов. Исходя из этого мы определяем сумму позиции, которую можем задействовать в торговле. Получится примерно 1650 долларов.
Если от 1650 у нас «заберут» 3% в результате срабатывания стопа получится как раз примерно 50 долларов.
Теперь представим, что мы взяли плечо 5х. Ставку маржи в данном примере учитывать не будем (хотя она тоже имеет значение). Теперь в случае потери у нас получится не 3%, а все 15%! При этом риск меняться не должен! Мы можем позволить себе потерять только 50 долларов, поскольку наш максимально допустимый риск = 1%! Тогда сумма позиции для торговли составит примерно 340 долларов!
Может возникнуть вопрос, а зачем же тогда брать плечи, если прибыль не будет большой и жирной? А просто потому, что плечо позволяет уменьшать размер реальной позиции и вообще держать меньший депозит на биржах. Обратите внимание, в рассмотренном примере, мы уменьшили задействованную сумму в 5 раз! Многие специалисты хотят увеличить свой депозит, но НЕ держать более крупные суммы на бирже. Ведь это всегда риск! Даже при разделении баланса для торговли на нескольких площадках (что, кстати, всегда рекомендуется). Одно дело, когда Вы держите на платформах 10 000 долларов и, получая, 10% прибыли, забираете 1000 на споте и совсем другое, когда Вы держите в пять раз меньше = всего 2000, а получаете при том же проценте прибыли всю ту же 1000!
Таким образом, задействование плеча совсем не предполагает использование схемы «закину щас денег побольше и, (если получится), как зашорчу (залонгую) и получу кучу бабла!».
Парадокс безумия, перегружающий биржи, и заставляющий проводить массовые ликвидации, заключается в том, что постоянная торговля без учета риска приводит к нивелированию любых кратковременных успехов и со временем полной потере депозита. Если уж Вы и готовы нарушить допустимую величину риска, подумайте как следует, и НЕ задействуйте больших денег. Не поддавайтесь жадности. Она хитрый и коварный противник. Не существует понятия профит-менеджер. Есть только риск-менеджер! В первую очередь, мы учитываем вовсе не возможную прибыль, а величину риска!
Подписывайтесь друзья! Впереди ещё много обучающих идей, в которых я поделюсь своим опытом работы, историях «коллег по рынку» и своих начинаниях. Хороших Вам покупок! Good buy! =)
P.S. После выхода данных по инфляции в США, оказалось, что показатель не только не пошёл ниже, но и оказался выше прогнозируемого. Представьте сколько участников опиралось на положительный прогноз, ожидая пампа. Спрашивали ли они себя, что если итог окажется негативным, пускай незначительно? Должны были! Расчет рисков должен быть всегда на первом месте!
Эта идея посвящается новичкам. Первые шаги энтузиаста, пришедшего на криптовалютный рынок, часто приводят его в сигнальные группы. Кроме них есть еще немало специалистов разного сорта (не всегда добросовестных), которые советуют брать плечо, чтобы увеличить прибыль. При этом не особо вдаваясь в подробности. Увы, но многие новички благодаря такому инструменту очень быстро расстаются со своим депозитом.
Стоит отметить, что новичкам в принципе не рекомендуется лезть в торговлю с плечом. Деньги для них должны стать ресурсом для практики и набора опыта. А если с ними быстро расстаться, то чему тогда можно научиться? Поэтому лучше начинать с работы на споте. Но если вдруг новичок уже почувствовал, что способен торговать с плечами, ему следует знать следующее.
Телеграм-каналы для глупых жадин
Во-первых, следует знать, что даже на бычьем рынке явному быку стоит быть крайне осторожным, как и на медвежьем явному медведю. Почему так? Потому что заработок с плечом — это работа против биржи. Ни одна биржа не позволит грабить её жадинам. Поэтому не стоит удивляться внезапным и мощным ликвидациям, которые затронули только одну торговую платформу, хотя рынок особо и не просел. Так звёзды сошлись (алгоритмы сработали) и все тут. Биржи всё видят и всё знают. Ведь Вы пользуетесь их терминалами. Все Ваши действия отслеживаются. Биржи никогда не позволят себя грабить. Иначе их не стало бы вовсе, не так ли? =)
Во-вторых, при использовании плеча нужно обязательно использовать расчёт риск-менеджмента! Обращали ли Вы внимание, как множество крупных (по 10, 20 и даже 100 тыс. подписчиков) различных телеграм-каналов зазывают на сделки с плечом по 3х-5х-10х и даже все 20х? Как они скандируют: «Скорее! Лонгуй! Скорей бери шорт! Сейчас! Now! Let’s go! With me!». Эти каналы очень популярны и всячески привлекают все новых жадин, мечтающих урвать кусок побольше. При этом множество из них совершенно не указывают процент риска! Хоть бы стоп указали, но нет! Завлекают в сделки на маржин колл! Результат такого подхода для множества неопытных участников хорошо известен и уже обмусолен со всех сторон.
Как использовать риск-менеджмент
Не имеет никакого значения, что Вы будете торговать: крупноликвидный актив с капитализацией 5 млрд. или малоликвидную ерунду с капой 50 млн. долларов. Потому что расчет риска идёт от величины депозита. Рассмотрим простой пример.
У нас есть инструмент (монета или токен), который, как мы полагаем, должен вырасти на некоторый процент. Мы определили, что наш стоп составит 3%. При этом мы знаем, что рекомендуемый риск составляет от 0.5% до 1% от депозита. Допустим наш депозит составляет 5000 долларов. Мы определили величину риска = 1%. Тогда в рамках таких условий сумма потери может составить 50 долларов. Исходя из этого мы определяем сумму позиции, которую можем задействовать в торговле. Получится примерно 1650 долларов.
Если от 1650 у нас «заберут» 3% в результате срабатывания стопа получится как раз примерно 50 долларов.
Теперь представим, что мы взяли плечо 5х. Ставку маржи в данном примере учитывать не будем (хотя она тоже имеет значение). Теперь в случае потери у нас получится не 3%, а все 15%! При этом риск меняться не должен! Мы можем позволить себе потерять только 50 долларов, поскольку наш максимально допустимый риск = 1%! Тогда сумма позиции для торговли составит примерно 340 долларов!
Может возникнуть вопрос, а зачем же тогда брать плечи, если прибыль не будет большой и жирной? А просто потому, что плечо позволяет уменьшать размер реальной позиции и вообще держать меньший депозит на биржах. Обратите внимание, в рассмотренном примере, мы уменьшили задействованную сумму в 5 раз! Многие специалисты хотят увеличить свой депозит, но НЕ держать более крупные суммы на бирже. Ведь это всегда риск! Даже при разделении баланса для торговли на нескольких площадках (что, кстати, всегда рекомендуется). Одно дело, когда Вы держите на платформах 10 000 долларов и, получая, 10% прибыли, забираете 1000 на споте и совсем другое, когда Вы держите в пять раз меньше = всего 2000, а получаете при том же проценте прибыли всю ту же 1000!
Таким образом, задействование плеча совсем не предполагает использование схемы «закину щас денег побольше и, (если получится), как зашорчу (залонгую) и получу кучу бабла!».
Парадокс безумия, перегружающий биржи, и заставляющий проводить массовые ликвидации, заключается в том, что постоянная торговля без учета риска приводит к нивелированию любых кратковременных успехов и со временем полной потере депозита. Если уж Вы и готовы нарушить допустимую величину риска, подумайте как следует, и НЕ задействуйте больших денег. Не поддавайтесь жадности. Она хитрый и коварный противник. Не существует понятия профит-менеджер. Есть только риск-менеджер! В первую очередь, мы учитываем вовсе не возможную прибыль, а величину риска!
Подписывайтесь друзья! Впереди ещё много обучающих идей, в которых я поделюсь своим опытом работы, историях «коллег по рынку» и своих начинаниях. Хороших Вам покупок! Good buy! =)
P.S. После выхода данных по инфляции в США, оказалось, что показатель не только не пошёл ниже, но и оказался выше прогнозируемого. Представьте сколько участников опиралось на положительный прогноз, ожидая пампа. Спрашивали ли они себя, что если итог окажется негативным, пускай незначительно? Должны были! Расчет рисков должен быть всегда на первом месте!
Заметка
Добавлю ещё один момент. Всякий раз, когда очередной телеграм-канал любителей торговли с плечом хвастает своими прибылями в 100, 500 да хоть все 1000% не обращайте на это внимание! Это просто цифры, которые разжигают Ваше Фомо. То есть, жадность!Если в Вашей голове возникла мысль "вложи я всего 100 долларов, всего за пару дней сделал(а) бы целых 10 тыщ или хотя бы тысячу!" — гоните такую мысль на фиг!
«Ну подумаешь рискнуть соткой! Ну и что!» — это в корне неверное мышление. И по фиг, что якобы риски 1 к 10 или аж 1 к 100! Это все полная ерунда.
Ни один специалист не будет реагировать на проценты, которыми машут ему перед глазами. Потому что специалист, в отличие от отупевшего фомошника, учитывает риск!
🧡TELEGRAM💛
✅ t.me/ReinekeCryptoGuide ✅
Вся актуальная информация: обзоры, аналитика, сетапы и мысли по рынкам в моем TELEGRAM-канале!🐳😎📊
Идеи, которые регулярно становятся выбором редакции Tradingview💙
✅ t.me/ReinekeCryptoGuide ✅
Вся актуальная информация: обзоры, аналитика, сетапы и мысли по рынкам в моем TELEGRAM-канале!🐳😎📊
Идеи, которые регулярно становятся выбором редакции Tradingview💙
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.