PD Array: Ловушка для розницы,карта для профи [Premium/Discount]

14 мар.

Дисклеймер: Для успешного усваивания метода PD Array Matrix, субъекту получения информации необходимо разбираться в структуре рынка и понимать контекст цены. Этот материал **не нацелен на новичков**, хоть и будет написан на максимально простом языке. 😈

Алгоритмы двигают график, они заточены на то, чтобы собирать максимально много ликвидности на своём пути. Они общаются друг с другом прямо на графике, обрети машинное видение, начни видеть их следы.

Я попытаюсь научить вас проводить анализ графика последовательно, то есть научиться определять, куда с наиболее вероятным шансом сходит цена в первую очередь - Вверх/Вниз или Вправо? И самое важное, в этом деле вам не нужно будет обращаться за помощью к индикаторам, голый Trading View, чистый график, сетка Фибоначчи с 3 уровнями и парочка инструментов с линиями и прямоугольниками. Лаконичная простота со сложной логикой под капотом и никакого обмана.

📜 Весь метод заключается в анализе последовательности движения цены. В умении её понять, оперативно считать. (Здесь не помешает отвлечься и получить немного философии и познакомиться с принципом работы алгоритма, если ещё не -> https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT/kohtbxMi-vnutri-mashiny/)

📉 Сейчас мы будем просто изучать импульсы на графике, которые получили последующую коррекцию = сбалансировали цену между продавцами и покупателями (подробнее о балансировке цены здесь -> https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/3pGkuJvn-ehffektivnaya-neehffektivnostb-fvg-imbalans-equilibrium/)

Вот пример PD. Кстати, зону Фибоначчи, отмеченную 0.5 уровнем называют Equilibrium.

❗️ Важно. Из зоны Premium рассматриваешь шорт - из Discount лонг. ☝️😉
💡 Если на зону 0.5 цена реагирует - это лишнее подтверждение тому, что сетка установлена верно.

После того как мы отметим зону PD, нашей задачей будет поиск инструментов внутри, в такой последовательности:
1. Internal BSL/SSL (внутренняя ликвидность).
2. Mitigation (тест уровня confirm с другой стороны).
3. FVG (неэффективности).
4. Оrder Block (OB).
5. Breaker Block (BB).
6. Rejection Block (RB).
7. External BSL/SSL (внешняя ликвидность).

Для понимания принципа работы перечисленных инструментов, вам предстоит изучить концепцию ict, если ещё не - то читать далее, к сожалению, имеет мало смысла.

Point of Interest (POI) - зона интереса. Это определенный ценовой диапазон на графике, от которого ожидается реакция цены и осуществляется вход в позицию. Зоной интереса мы считаем все вышеперечисленные инструменты, находящиеся внутри PD матрицы. First Trouble Area (FTA) - первая проблемная зона. Зоны которые будут формироваться уже на коррекции, и в дальнейшем “мешать” цене двигаться дальше по структуре, формируя так называемую “сложную” коррекцию. Проблемными зонами будут выступать те же инструменты, описанные выше.

И ещё проще. Мы разделим инструменты на 2 группы: те, от которых рассматриваем вход в позицию - будут считаться POI и те, на которых мы будем фиксировать открытую позицию - FTA.

Начну с упрощённой схемы, приучите себя видеть график именно так, и кстати, всё фрактально. То, что вы видите на одном тайм фрейме, вы сможете синхронизировать, обычно на младших (LTF) уточняют то, что разметили на старших (HTF).


Главная задача PD Array Matrix помочь определить, в каком моменте коррекции или импульса цена развернётся. Мы понимаем, что цена не может бесконечно расти или падать, в этом нет никакого смысла, всегда нужна ликвидность, как только ликвидность пропадает - направление движения становится невыгодным. Например, если мы видим обновляющую ATH ~~свечу~~ палку на, например на +30%, это можно интерпретировать как огромное количество денег запертых в шортах, это было большое количество денег медведей, которые были упрямы и никак не сдавались, передвигали свои стоп лосы и усредняли позиции вплоть до ликвидаций, а каждая последующая ликвидация на пути этой свечи автоматически поддерживала направление, одна ликвидация за другой это как снежный ком, отсюда кстати и логика, что лонг - математически немного успешнее шорта, это действительно так, но это вредная логика, я действительно встречаю трейдеров, которым торговля в лонг комфортнее. И ещё, факт, алготрейдеры в 90% случаев создают ботов работающих от лонга (Нельзя не учитывать эту ликвидность)
💊 Таблетка: трейдер, который понимает структуру рынка и видит контекст цены (тренд), и торгует по трендам в оба направления - куда более успешен :)

Переходим к примеру PD Array Matrix на график. Крестиком я помечаю внутреннюю ликвидность.

Пример довольно простой, тк это работа на одном тайм фрейме, разглядеть остальные зоны внутри PD не представляется возможным.

Давайте покажу как бы это выглядело, если бы я притянул сюда же аналитику, например с часа.


Ну как, пазл начинает складываться? И как итог подобной аналитики - позиция в шорт рассчитана на 3 тейка с отличным риском ✅


Главная задача трейдера, на разных тайм фреймах, - определить PD и сделать это качественно, контекст цены, слом структуры с идентификацией mitigation это первостепенное. Вторая задача, определить все цели и проблемные зоны внутри PD.

Таким образом перед вами будет вся картинка и дорожная карта, остается придерживаться направлению и своей системной торговле.

🤫 Секрет последовательности разметки зон заключается в том, что её нет. Но инструменты можно исключать из анализа, учитывая приоритет.

Внутренняя BSL или SSL (в зависимости от анализируемого направления): Ликвидность выступает ключевым фактором, определяющим движение цены. Именно она формирует все, что мы наблюдаем на графике. Поэтому в первую очередь стоит обращать внимание на внутреннюю ликвидность внутри PD-диапазона. Это подразумевает, что любой блок или неэффективность, скорее всего, не вызовут значимой реакции и будут преодолены ценой, если за ними присутствует внутренняя ликвидность, такая как равные максимумы/минимумы (eqh/eql) или зона компрессии. Следовательно, такие уровни имеют низкую вероятность отработки, а значит не стоит полагаться на них в анализе.

Напоследок объясню за последовательность и mitigation.

Mitigation может служить ключевой точкой для коррекции: при её тестировании коррекция завершается, и возобновляется основное структурное движение. Этот процесс тестирования и называется Mitigation (митигация). Тем не менее, уровень Mitigation уступает по значимости ликвидности. Если за ним присутствует внутренняя ликвидность, то с большой вероятностью реакции от этого уровня не последует. Как было показано в примере выше, цена словно играла с этим уровнем, но в итоге всё же подчинилась.

🤔 Почему так происходит? Пример был выбран непростой: в тот момент BTC обновил свой исторический максимум (ATH), наблюдалось множество манипуляций. Однако можно было заметить, что над уровнем mitigation постоянно накапливалась ликвидность, а также активировались новые FVG. Неэффективности следует анализировать сразу после оценки внутренней ликвидности. Именно они станут основными зонами интереса (POI).

OB / BB / RB: Блоки поддержки занимают последнее место в порядке приоритетности. Как правило, мы будем рассматривать их в сочетании с неэффективностями.

🏁 Подведём итог: цена перемещается от ликвидности к ликвидности, от зон интереса (POI) к зонам первого тестирования (FTA), а затем от FTA обратно к POI. Наша цель — отслеживать эти движения и извлекать из них прибыль. Лишь после упорной практики вы сможете уверенно заявить, что торгуете, следуя за «следами машины».

👋 Успехов в торговле!

29 мар.

Заметка

Теперь доступен материал по многоуровневой оценке силы FVG