Объёмы. Обзор BTCUSD. 26.03.18.
Здравствуйте, коллеги!
Решил сегодня поговорить немного про объёмы. Сначала немного лирики, я её вынес в отдельную ссылку, чтобы тут не загромождать водой, кому интересно, можете почитать: telegra.ph/K-obzoru-BTCUSD-ot-280318-03-28
Мы уже в третий раз последние ~ полтора месяца касаемся зелёной зоны. Те объёмные формации, которые я показывал ранее с горизонтальными уровнями объёма, можно отслеживать и с наклонными областями поддержки-сопротивления. Ещё раз скину пару примеров:
yadi.sk/i/x9tNscyT3TJWdN
yadi.sk/d/8LCWoT_C3TJWW8
yadi.sk/i/mURQIKAJ3TJWhM
Вновь напомню почему цена каждый раз возвращается к уровню, а объёмы постоянно уменьшаются. Маркетмейкер накапливает позицию в некотором диапазоне, этот диапазон на самом деле может быть не только горизонтальным, но и медленно восходящим каналом. Маркетмейкеру нужно будет устроить тренд вверх, чтобы потом зафиксироваться в прибыль на верхах. Однако ММу будут мешать мелкие игроки, которые будут продавать свои позиции по мере роста курса, что будет уменьшать прибыль ММа, поэтому ему важно максимально убрать возможное сопротивление и расчистить дорогу наверх. Для этого он опускает цену вниз диапазона и там выкупает всех продажников, так как лучше купить их сейчас на низах, чем потом, когда курс будет выше и это будет гораздо менее выгодно. Дополнительно нередко устраиваются ловушки с краткосрочным походом ниже диапазона для выноса стопов и дополнительного захвата ликвидности.
Если ваш стоп выбило по такой ловушке, важно снова вовремя перезайти в позицию, когда курс вернётся в область накопления и покажет паттерн роста. Кто-то работает без стопов, чтобы не терять прибыль на вытряхиваниях, но для меня это неприемлемо, за много лет торговли, всегда случается "чёрный лебедь" против вашей позиции (очередной крупный кризис и тд), так что вы можете быть в глубоких минусах очень-очень долго. Я работаю по стратегии: иногда лучше отдать коня, чтобы забрать ферзя. Доходность-риск при таких входах у меня составляет минимум 4 к 1, иногда 8 к 1 и выше. Если входить аккуратно, после роста на безопасное расстояние переносить стоп в безубыток, то 1 - 2 стопа, сразу перекрываются прибыльной сделкой, которая минимум в 4 раза больше. При этом нервы спокойны, а если рынок пошёл сильно вниз, вы вместо того, чтобы терять недели и месяцы в ожидании выхода в прибыль можете работать уже на нижних диапазонах, продолжая постепенно зарабывать свою прибыль.
Итак, ММ выкупает продавцов внизу диапазона до тех пор, пока их практически не останется, это мы и видим, когда по итогу в очередной раз приближаемся к нижней области, но объёмов нет, ММ поглотил сопротивление и путь наверх расчищен. После этого начинается рост, однако на этом зачастую игра не заканчивается. После похода вверх, ММ пробует устроить локальное падение, это называется тестом предложения (хороший и интересный паттерн), в котором ММ снова проверяет как много игроков ещё могут мешать ему расти и фиксировать прибыль. Если на этом локальном спаде появляются значительные объёмы и продажи, ММ устраивает либо новый диапазон с вытряхиванием, либо опускает цену обратно в нижнему диапазону и там повторяет вытряхивание снова. Если же объёмов нет, тест прошёл успешно и можно расти дальше. Далее при походе вверх на растущих свечах мы должны видеть средние объёмы или чуть выше среднего, экстремально большие часто могут являться не благоприятным знаком.
На этом пока всё. Обязательно наблюдайте объёмные формации, учитесь понимать их. То, что описал я - классика, но она по прежнему работает, сейчас, особенно на классическом рынке всё стало сложнее, пришлось значительно модифицировать объёмно-спредовый анализ, но к этому нельзя прийти без досконального понимания классических основ рынка. И помните: 1) объёмы рассматривается только в контексте (где и в какой ситуации они образовались и что этому предшествовало) 2) входы в любом случае осуществляем только после формирования разворотных паттернов.
Удачи, успехов и профитов! Спасибо!
Решил сегодня поговорить немного про объёмы. Сначала немного лирики, я её вынес в отдельную ссылку, чтобы тут не загромождать водой, кому интересно, можете почитать: telegra.ph/K-obzoru-BTCUSD-ot-280318-03-28
Мы уже в третий раз последние ~ полтора месяца касаемся зелёной зоны. Те объёмные формации, которые я показывал ранее с горизонтальными уровнями объёма, можно отслеживать и с наклонными областями поддержки-сопротивления. Ещё раз скину пару примеров:
yadi.sk/i/x9tNscyT3TJWdN
yadi.sk/d/8LCWoT_C3TJWW8
yadi.sk/i/mURQIKAJ3TJWhM
Вновь напомню почему цена каждый раз возвращается к уровню, а объёмы постоянно уменьшаются. Маркетмейкер накапливает позицию в некотором диапазоне, этот диапазон на самом деле может быть не только горизонтальным, но и медленно восходящим каналом. Маркетмейкеру нужно будет устроить тренд вверх, чтобы потом зафиксироваться в прибыль на верхах. Однако ММу будут мешать мелкие игроки, которые будут продавать свои позиции по мере роста курса, что будет уменьшать прибыль ММа, поэтому ему важно максимально убрать возможное сопротивление и расчистить дорогу наверх. Для этого он опускает цену вниз диапазона и там выкупает всех продажников, так как лучше купить их сейчас на низах, чем потом, когда курс будет выше и это будет гораздо менее выгодно. Дополнительно нередко устраиваются ловушки с краткосрочным походом ниже диапазона для выноса стопов и дополнительного захвата ликвидности.
Если ваш стоп выбило по такой ловушке, важно снова вовремя перезайти в позицию, когда курс вернётся в область накопления и покажет паттерн роста. Кто-то работает без стопов, чтобы не терять прибыль на вытряхиваниях, но для меня это неприемлемо, за много лет торговли, всегда случается "чёрный лебедь" против вашей позиции (очередной крупный кризис и тд), так что вы можете быть в глубоких минусах очень-очень долго. Я работаю по стратегии: иногда лучше отдать коня, чтобы забрать ферзя. Доходность-риск при таких входах у меня составляет минимум 4 к 1, иногда 8 к 1 и выше. Если входить аккуратно, после роста на безопасное расстояние переносить стоп в безубыток, то 1 - 2 стопа, сразу перекрываются прибыльной сделкой, которая минимум в 4 раза больше. При этом нервы спокойны, а если рынок пошёл сильно вниз, вы вместо того, чтобы терять недели и месяцы в ожидании выхода в прибыль можете работать уже на нижних диапазонах, продолжая постепенно зарабывать свою прибыль.
Итак, ММ выкупает продавцов внизу диапазона до тех пор, пока их практически не останется, это мы и видим, когда по итогу в очередной раз приближаемся к нижней области, но объёмов нет, ММ поглотил сопротивление и путь наверх расчищен. После этого начинается рост, однако на этом зачастую игра не заканчивается. После похода вверх, ММ пробует устроить локальное падение, это называется тестом предложения (хороший и интересный паттерн), в котором ММ снова проверяет как много игроков ещё могут мешать ему расти и фиксировать прибыль. Если на этом локальном спаде появляются значительные объёмы и продажи, ММ устраивает либо новый диапазон с вытряхиванием, либо опускает цену обратно в нижнему диапазону и там повторяет вытряхивание снова. Если же объёмов нет, тест прошёл успешно и можно расти дальше. Далее при походе вверх на растущих свечах мы должны видеть средние объёмы или чуть выше среднего, экстремально большие часто могут являться не благоприятным знаком.
На этом пока всё. Обязательно наблюдайте объёмные формации, учитесь понимать их. То, что описал я - классика, но она по прежнему работает, сейчас, особенно на классическом рынке всё стало сложнее, пришлось значительно модифицировать объёмно-спредовый анализ, но к этому нельзя прийти без досконального понимания классических основ рынка. И помните: 1) объёмы рассматривается только в контексте (где и в какой ситуации они образовались и что этому предшествовало) 2) входы в любом случае осуществляем только после формирования разворотных паттернов.
Удачи, успехов и профитов! Спасибо!
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.