Bitcoin (BTC): Технический и фундаментальный анализ
Обновлено
В ходе коррекционного движения, цена Биткоина достигла все 3 цели нашего прошлого обзора: зона Imbalance 4H, зона Imbalance 1D и уровень поддержки 57 000.
Последней волне снижения цены BTC способствовали неготовность американской ФРС перейти к снижению ключевой процентной ставки и отток средств из спотовых Биткоин-ETF. Таким образом цена закрепилась под линией EMA 50 4H и скорректировалась до 0.78 уровня Фибоначчи.
В ближайшее время мы ожидаем боковое движение с возможными отскоками для ретеста нисходящей трендовой линии сопротивления. После чего, в случае продолжения коррекции, следующей целью снижения цены BTC может стать зона Imbalance 4H 53 000 - 56 000. Там находятся огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых обьемов, которые необходимо закрыть проторговками. Кроме того, под ней находится трендовая линия поддержки, динамическая линия поддержки EMA 200D и психологический уровень 50 000. Если они не устоят под натиском продавцов, цена может снизится в следующую зону Imbalance 1D 44 000 - 47 000.
А для возобновления роста, цене Биткоина необходимо преодолеть динамическую линию сопротивления EMA 50 и закрепится над нисходящей трендовой линией. В этом случае откроется путь к обновлению исторического максимума цены в районе крупного блока сопротивления 73 000 - 75 000.
📉 Глобальный анализ рынка Биткоина
Несмотря на последнее снижение, Биткоин все еще находится в восходящем тренде. Напомню, что цена BTC демонстрировала практически безоткатный рост, начиная с 2023 года. Теперь рынку необходима коррекция хотя бы до 0.38 уровня Фибоначчи, где цена Биткоина сможет протестировать 200-дневное скользящее среднее. Исторически, халвинг повышает склонность инвесторов к риску и переключает их внимание на альткоины. Это подтверждается тем, что во время Халвинга индекс доминирования Биткоина достиг отметки 57% и затем начал резкое снижение. В это время цена Биткоина может довольно долго находится в боковом движении с высокой волатильностью.
После завершения коррекции мы ожидаем постепенное возобновление роста, как это было и во время предыдущих циклов после халвинга. Выше текущего ATH у нас больше нет уровней сопротивления основывающихся на исторических данных. Поэтому, для определения целей роста, мы будем использовать трендовые линии, уровни расширения Фибоначчи и анализ скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах. У нас есть локальная восходящая трендовая линия, которая актуальна с ноября 2023 года. Ее тест может произойти на уровне 75 000, что подтверждается крупным блоком отложенных ордеров. Выше, в районе 80 000 - 90 000 находится глобальная трендовая линия построенная на основе вершин двух предыдущих циклов Биткоина. Там же находится 1.38 уровень расширения Фибоначчи. И самая высокая трендовая линия находится в диапазоне 1.61 - 1.78 уровней Фибоначчи и ее тест может начаться от уровня 100 000.
💠 Анализ уровней и зон ликвидности
Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 48.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 2156 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 54.22.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 48 000 - 56 000
🔴 Зона предложения: 70 000 - 80 000
Уровни для длинных позиций:
55 000 - крупнейший блок поддержки
52 000 - ретест линии EMA 200D и трендовой линии
50 000 - психологический уровень поддержки
Уровни для коротких позиций:
70 000 - ретест трендовой линии сопротивления
75 000 - крупный блок сопротивления
80 000 - крупный блок сопротивления
📊 Фундаментальный анализ
Фундаментальными причинами текущего падения Биткоина стали:
- Неготовность американской ФРС перейти к снижению ключевой процентной ставки.
- Отток средств из спотовых Биткоин-ETF.
- Давление продаж майнерами BTC.
- Тюремный приговор Чанпэну Чжао, основателю крупнейшей криптобиржи Binance.
20 апреля в сети Биткоин (BTC) состоялся долгожданный халвинг, из-за чего вознаграждение за добытый блок сократилось в два раза и доходы майнеров упали до 14-месячных минимумов. По мнению экспертов, риск капитуляции майнеров растет вместе со снижением цены Биткоина. Если она продолжит снижаться в течение следующих нескольких дней и падение растянется на несколько недель, крупные майнеры рискуют столкнуться с необходимостью начать крупные распродажи, чтобы перестраховаться.
1 мая отток из спотовых Биткоин-ETF достиг $563,8 млн. Фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock лишился $36,93 млн. Отток средств за вчерашний торговый день стал рекордным с января. Хотя многие эксперты считают это началом медвежьего рынка, показания основных ончейн-метрик говорят о том, что это просто коррекция и долгосрочный прогноз для цифрового актива остается бычьим. Долгосрочные держатели в основном ожидают дальнейшего роста цены Биткоина.
🌐 Ближайшие события в мировой экономике
К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:
➤ 09.05, 15:30 - Данные по безработице в США.
➤ 15.05 - Индекс потребительской инфляции (CPI) в США.
➤ 12.06, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
➤ 31.07, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
🚀 Статистика торговли с нашим индикатором:
📈 Искусственный интеллект нашего индикатора всегда заранее предупреждает о росте или падении рынка и дает самые выгодные точки входа в позиции с минимальным риском. Так по последним сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +10.46%
ETH +12.71%
SOL +14.82%
Кроме того, хочу поделится результатом прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:
Последней волне снижения цены BTC способствовали неготовность американской ФРС перейти к снижению ключевой процентной ставки и отток средств из спотовых Биткоин-ETF. Таким образом цена закрепилась под линией EMA 50 4H и скорректировалась до 0.78 уровня Фибоначчи.
В ближайшее время мы ожидаем боковое движение с возможными отскоками для ретеста нисходящей трендовой линии сопротивления. После чего, в случае продолжения коррекции, следующей целью снижения цены BTC может стать зона Imbalance 4H 53 000 - 56 000. Там находятся огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых обьемов, которые необходимо закрыть проторговками. Кроме того, под ней находится трендовая линия поддержки, динамическая линия поддержки EMA 200D и психологический уровень 50 000. Если они не устоят под натиском продавцов, цена может снизится в следующую зону Imbalance 1D 44 000 - 47 000.
А для возобновления роста, цене Биткоина необходимо преодолеть динамическую линию сопротивления EMA 50 и закрепится над нисходящей трендовой линией. В этом случае откроется путь к обновлению исторического максимума цены в районе крупного блока сопротивления 73 000 - 75 000.
📉 Глобальный анализ рынка Биткоина
Несмотря на последнее снижение, Биткоин все еще находится в восходящем тренде. Напомню, что цена BTC демонстрировала практически безоткатный рост, начиная с 2023 года. Теперь рынку необходима коррекция хотя бы до 0.38 уровня Фибоначчи, где цена Биткоина сможет протестировать 200-дневное скользящее среднее. Исторически, халвинг повышает склонность инвесторов к риску и переключает их внимание на альткоины. Это подтверждается тем, что во время Халвинга индекс доминирования Биткоина достиг отметки 57% и затем начал резкое снижение. В это время цена Биткоина может довольно долго находится в боковом движении с высокой волатильностью.
После завершения коррекции мы ожидаем постепенное возобновление роста, как это было и во время предыдущих циклов после халвинга. Выше текущего ATH у нас больше нет уровней сопротивления основывающихся на исторических данных. Поэтому, для определения целей роста, мы будем использовать трендовые линии, уровни расширения Фибоначчи и анализ скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах. У нас есть локальная восходящая трендовая линия, которая актуальна с ноября 2023 года. Ее тест может произойти на уровне 75 000, что подтверждается крупным блоком отложенных ордеров. Выше, в районе 80 000 - 90 000 находится глобальная трендовая линия построенная на основе вершин двух предыдущих циклов Биткоина. Там же находится 1.38 уровень расширения Фибоначчи. И самая высокая трендовая линия находится в диапазоне 1.61 - 1.78 уровней Фибоначчи и ее тест может начаться от уровня 100 000.
💠 Анализ уровней и зон ликвидности
Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 48.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 2156 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 54.22.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 48 000 - 56 000
🔴 Зона предложения: 70 000 - 80 000
Уровни для длинных позиций:
55 000 - крупнейший блок поддержки
52 000 - ретест линии EMA 200D и трендовой линии
50 000 - психологический уровень поддержки
Уровни для коротких позиций:
70 000 - ретест трендовой линии сопротивления
75 000 - крупный блок сопротивления
80 000 - крупный блок сопротивления
📊 Фундаментальный анализ
Фундаментальными причинами текущего падения Биткоина стали:
- Неготовность американской ФРС перейти к снижению ключевой процентной ставки.
- Отток средств из спотовых Биткоин-ETF.
- Давление продаж майнерами BTC.
- Тюремный приговор Чанпэну Чжао, основателю крупнейшей криптобиржи Binance.
20 апреля в сети Биткоин (BTC) состоялся долгожданный халвинг, из-за чего вознаграждение за добытый блок сократилось в два раза и доходы майнеров упали до 14-месячных минимумов. По мнению экспертов, риск капитуляции майнеров растет вместе со снижением цены Биткоина. Если она продолжит снижаться в течение следующих нескольких дней и падение растянется на несколько недель, крупные майнеры рискуют столкнуться с необходимостью начать крупные распродажи, чтобы перестраховаться.
1 мая отток из спотовых Биткоин-ETF достиг $563,8 млн. Фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock лишился $36,93 млн. Отток средств за вчерашний торговый день стал рекордным с января. Хотя многие эксперты считают это началом медвежьего рынка, показания основных ончейн-метрик говорят о том, что это просто коррекция и долгосрочный прогноз для цифрового актива остается бычьим. Долгосрочные держатели в основном ожидают дальнейшего роста цены Биткоина.
🌐 Ближайшие события в мировой экономике
К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:
➤ 09.05, 15:30 - Данные по безработице в США.
➤ 15.05 - Индекс потребительской инфляции (CPI) в США.
➤ 12.06, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
➤ 31.07, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
🚀 Статистика торговли с нашим индикатором:
📈 Искусственный интеллект нашего индикатора всегда заранее предупреждает о росте или падении рынка и дает самые выгодные точки входа в позиции с минимальным риском. Так по последним сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +10.46%
ETH +12.71%
SOL +14.82%
Кроме того, хочу поделится результатом прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:
Заметка
Биткоин возобновил рост в результате замедления инфляции в США! Позитивная статистика по инфляции в США повышает оптимизм инвесторов в отношении сроков перехода ФРС к снижению ключевой ставки. Кроме того, возобновился приток инвестиций в спотовые биткоин-ETF. В период с 13 по 15 мая ETF привлекли почти $470 млн.
Искусственный интеллект нашего индикатора как всегда заранее предупредил об изменении ситуации на рынке и дал самые выгодные точки входа в позиции с минимальным риском. Так по последним сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +7.20%
ETH +4.81%
SOL +10.04%
📈 AI BuySell Indicator: tradeinex.net/indicator
💎 Telegram channel: t.me/tradeinexen
_____________
📈 Наш Торговый Индикатор: tradeinex.com/index/indikatory_tradeinex/0-20
💎 Телеграм канал: t.me/tradeinex
💎 Telegram channel: t.me/tradeinexen
_____________
📈 Наш Торговый Индикатор: tradeinex.com/index/indikatory_tradeinex/0-20
💎 Телеграм канал: t.me/tradeinex
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.