Bitcoin / TetherUSДлинная
BTC. Джомолунгма жди нас. Капитан невероятность идет
Обновлено
Приветствую дорогие подписчики и вновь прибывшие!
Исторический момент, BTC подошел к MA200 1W ТФ. Сегодня мы обсудим какие перспективы у нас на ближайшие полгода.
➖ Начнем с Hash Ribbons и его сигналов
Нашумевший в свое время индикатор Hash Ribbons, по которому многие входили в рынок, 14 января 2023 года показал сигнал Buy. А до этого, еще 20 августа 2022 также дал сигнал Buy. Можем ли мы ему верить?
И действительно, если взглянуть на историю сигналов индикатора, чаще всего мы начинали сильный рост. Однако если проанализировать сигналы Hash Ribbons, выясняется, что они имели успех, в долгосрочной перспективе, на рынке быков, а не медведей.
На падающем рынке, сигналы индикатора или не отрабатывали, или показывали начало локального роста. Один из примеров первая половина 2015 год. HR показал аж пять сигналов на рост, но движение заканчивалось локальным подъемом и опусканием снова на дно. Отсюда вытекает законный вопрос - на дне ли рынка мы?
➖ Определим дно рынка и обоснуем его
На помощь в понимании текущей ситуации к нам приходит моя любимая модель долгосрочного прогнозирования Bitcoin long term power law. Модель помогла точно спрогнозировать начало падение еще в мае 2022 года.
Сейчас мы оттолкнулись от нижнего ребра канала, которое проходило около ~$15 500. Исторически это символизировало ДНО рынка. Подтверждением может служить первая половина 2012 (первый медвежий рынок), вторая половина 2015 (второй медвежий рынок), фев 2019 и март 2020 (третий медвежий рынок). Во всех случаях мы отталкивались от нижнего ребра. И либо локально росли, либо начинали большой рост.
Вернемся ли мы снова к ребру, уже в районе 20 000 - 21 000, вопрос. Думаю что с большей вероятностью вернемся. Ибо минимально всегда было хотя бы 2 касания нижнего ребра (советую изучить Bitcoin long term power law). На месте ММ было бы логично подержать у края ребра годик, накидывая много фуда, чтобы вытрясти все слабые руки. Как будет, покажет рынок.
➖ Посмотрим МА200 на недельном ТФ и каковы перспективы
Впервые в истории, BTC находится так долго ниже МА200 на недельном тф (график слева). Практически все случаи покупки актива ниже МА200 за последние 9 лет всегда давали прибыль.В плюс роста говорит и положение MACD. Значения исторически крайне низкие, сильная перепроданность.
Также нам стоит обратить внимание на закрепление свечей над МА25. Это не гарантирует точного похода выше с текущих, однако шансы увеличивает. Из метрик с высоким показателем, если мы закрепимся над МА200 на 1W графике, это будет мега бычий сигнал. На сегодня МА200 = $25 013.
Также надо отметить что цена уверенно держится около $25 000. И это тоже положительный признак. Ибо чем больше идет проторговка около сопротивления, тем более вероятно что оно будет прорвано. А так как мы идем снизу вверх, то рост становится более вероятным направлением, чем падение.
➖ Считаем объемы на споте и фьючерсах
Давно не ориентируюсь на объемы, но в разрезе крупных тф рассмотреть стоит. Спот: неделя с 13 по 19 февраля закрылась с самым крупным объемом покупателей за последние 13 недель.
Фьючерсы: последние 3D тф свечи закрылись на растущих объемах покупателей. При этом свеча с 16 по 19, закрылась еще и с небольшим спредом на больших объемах покупателей, что часто выступаем признаком присутствия ММ. Он набирает ликвидность удлинением фитилей свечи, однако из-за искусствености проирсходящего свеча при закрытии имеет небольшой спред.
Неделья же свеча фьючерсов не сильно выражена и имеет меньше объема чем предыдущие свечи. Не вижу в этом ничего страшного, объемов на поддержания движения надо меньше, чем на прорыв и старт движения. Резюмирая, отмечаем что объемы тоже за поход наверх. Как говорит ведущий "Поле чудес": "факты" в студию.
➖ Как на счет МА96 (да, такая тоже есть)
Заметил недавно интересный момент на 3Д ТФ. Спустил МА100 на МА96. И оказалось, что BTC активно реагирует на эту МА96.
Во-первых, он активно ее использует при тестах, как снизу, так и сверху. Во-вторых, при тесте сверху, от прорыва снизу, при удачном тесте, растет. Проанализировав ближайшую историю до 2018 года, можно сделать вывод: 3 из 4 прорывов снизу вверх МА96 приводили к локальному росту. Только один прорыв не увенчался успехов (прорыв 29 марта 2022 я считаю касанием).
Сейчас прорыв состоялся и при этом даже уже был успешный тест. Вкупе с тестом МА200 недавно $25250 - это заявка на победу (пока только заявка, "карты" на стол никто не выложил еще).
➖ А что делают институционалы на CME?
Интересный факт, на недавнее число игроки CME, их институциональная часть, закрыла большинство своих шортовых позиций. Соотношение лонга к шорту у них сейчас ~ 7000 к 70. Не всегда это говорит о смене тренда, так как статистика сильно запаздывает. В уме надо и можно держать.
➖ Подводим итоги
Подтверждений за рост больше, чем за падение. Рекомендовано можно покупать и/или входить в лонг, только после закрепления хотя бы 1D свечи над МА200 1W (~ $25013). Закрепление ниже $21 500 может отправить нас на тест дна в районе $17 600 (что будет мега отличным вариантом набрать себе BTC в долгосрок, с целью $200 000).
Если мы закрепляемся над $25 014 (уровень может меняться, МА200 1W не стоит на месте), то тут открывается путь к $33-35 000. Это уровни МА200 3D и МА100 1W, сопротивление там точно будет. Если закрепляемся над $35 000, то путь к тесту середины канала по модели Bitcoin long term power law, а это сейчас ~ $50 000.
В двух из трех медвежьих рынках, цена уходила чуть выше прошлых цифр середины канала Bitcoin long term power law и снова возвращалась на дно. Только после этого начинался бычий рынок. Будет ли так в этот раз, увидим. Опорные точки мы знаем.
Надеюсь мой анализ был вам полезен. Да прибудет с нами профит!
Дисклеймер:
Соблюдайте риски и всегда проводите свой анализ перед входом в сделку.
Исторический момент, BTC подошел к MA200 1W ТФ. Сегодня мы обсудим какие перспективы у нас на ближайшие полгода.
- Начнем с Hash Ribbons и его сигналов
- Определим дно рынка и обоснуем его
- Посмотрим МА200 на недельном ТФ и каковы перспективы
- Считаем объемы на споте и фьючерсах
- Как на счет МА96 (да, такая тоже есть)
- А что делают институционалы на CME?
- Подводим итоги
➖ Начнем с Hash Ribbons и его сигналов
Нашумевший в свое время индикатор Hash Ribbons, по которому многие входили в рынок, 14 января 2023 года показал сигнал Buy. А до этого, еще 20 августа 2022 также дал сигнал Buy. Можем ли мы ему верить?
И действительно, если взглянуть на историю сигналов индикатора, чаще всего мы начинали сильный рост. Однако если проанализировать сигналы Hash Ribbons, выясняется, что они имели успех, в долгосрочной перспективе, на рынке быков, а не медведей.
На падающем рынке, сигналы индикатора или не отрабатывали, или показывали начало локального роста. Один из примеров первая половина 2015 год. HR показал аж пять сигналов на рост, но движение заканчивалось локальным подъемом и опусканием снова на дно. Отсюда вытекает законный вопрос - на дне ли рынка мы?
➖ Определим дно рынка и обоснуем его
На помощь в понимании текущей ситуации к нам приходит моя любимая модель долгосрочного прогнозирования Bitcoin long term power law. Модель помогла точно спрогнозировать начало падение еще в мае 2022 года.
Сейчас мы оттолкнулись от нижнего ребра канала, которое проходило около ~$15 500. Исторически это символизировало ДНО рынка. Подтверждением может служить первая половина 2012 (первый медвежий рынок), вторая половина 2015 (второй медвежий рынок), фев 2019 и март 2020 (третий медвежий рынок). Во всех случаях мы отталкивались от нижнего ребра. И либо локально росли, либо начинали большой рост.
Вернемся ли мы снова к ребру, уже в районе 20 000 - 21 000, вопрос. Думаю что с большей вероятностью вернемся. Ибо минимально всегда было хотя бы 2 касания нижнего ребра (советую изучить Bitcoin long term power law). На месте ММ было бы логично подержать у края ребра годик, накидывая много фуда, чтобы вытрясти все слабые руки. Как будет, покажет рынок.
➖ Посмотрим МА200 на недельном ТФ и каковы перспективы
Впервые в истории, BTC находится так долго ниже МА200 на недельном тф (график слева). Практически все случаи покупки актива ниже МА200 за последние 9 лет всегда давали прибыль.В плюс роста говорит и положение MACD. Значения исторически крайне низкие, сильная перепроданность.
Также нам стоит обратить внимание на закрепление свечей над МА25. Это не гарантирует точного похода выше с текущих, однако шансы увеличивает. Из метрик с высоким показателем, если мы закрепимся над МА200 на 1W графике, это будет мега бычий сигнал. На сегодня МА200 = $25 013.
Также надо отметить что цена уверенно держится около $25 000. И это тоже положительный признак. Ибо чем больше идет проторговка около сопротивления, тем более вероятно что оно будет прорвано. А так как мы идем снизу вверх, то рост становится более вероятным направлением, чем падение.
➖ Считаем объемы на споте и фьючерсах
Давно не ориентируюсь на объемы, но в разрезе крупных тф рассмотреть стоит. Спот: неделя с 13 по 19 февраля закрылась с самым крупным объемом покупателей за последние 13 недель.
Фьючерсы: последние 3D тф свечи закрылись на растущих объемах покупателей. При этом свеча с 16 по 19, закрылась еще и с небольшим спредом на больших объемах покупателей, что часто выступаем признаком присутствия ММ. Он набирает ликвидность удлинением фитилей свечи, однако из-за искусствености проирсходящего свеча при закрытии имеет небольшой спред.
Неделья же свеча фьючерсов не сильно выражена и имеет меньше объема чем предыдущие свечи. Не вижу в этом ничего страшного, объемов на поддержания движения надо меньше, чем на прорыв и старт движения. Резюмирая, отмечаем что объемы тоже за поход наверх. Как говорит ведущий "Поле чудес": "факты" в студию.
➖ Как на счет МА96 (да, такая тоже есть)
Заметил недавно интересный момент на 3Д ТФ. Спустил МА100 на МА96. И оказалось, что BTC активно реагирует на эту МА96.
Во-первых, он активно ее использует при тестах, как снизу, так и сверху. Во-вторых, при тесте сверху, от прорыва снизу, при удачном тесте, растет. Проанализировав ближайшую историю до 2018 года, можно сделать вывод: 3 из 4 прорывов снизу вверх МА96 приводили к локальному росту. Только один прорыв не увенчался успехов (прорыв 29 марта 2022 я считаю касанием).
Сейчас прорыв состоялся и при этом даже уже был успешный тест. Вкупе с тестом МА200 недавно $25250 - это заявка на победу (пока только заявка, "карты" на стол никто не выложил еще).
➖ А что делают институционалы на CME?
Интересный факт, на недавнее число игроки CME, их институциональная часть, закрыла большинство своих шортовых позиций. Соотношение лонга к шорту у них сейчас ~ 7000 к 70. Не всегда это говорит о смене тренда, так как статистика сильно запаздывает. В уме надо и можно держать.
➖ Подводим итоги
Подтверждений за рост больше, чем за падение. Рекомендовано можно покупать и/или входить в лонг, только после закрепления хотя бы 1D свечи над МА200 1W (~ $25013). Закрепление ниже $21 500 может отправить нас на тест дна в районе $17 600 (что будет мега отличным вариантом набрать себе BTC в долгосрок, с целью $200 000).
Если мы закрепляемся над $25 014 (уровень может меняться, МА200 1W не стоит на месте), то тут открывается путь к $33-35 000. Это уровни МА200 3D и МА100 1W, сопротивление там точно будет. Если закрепляемся над $35 000, то путь к тесту середины канала по модели Bitcoin long term power law, а это сейчас ~ $50 000.
В двух из трех медвежьих рынках, цена уходила чуть выше прошлых цифр середины канала Bitcoin long term power law и снова возвращалась на дно. Только после этого начинался бычий рынок. Будет ли так в этот раз, увидим. Опорные точки мы знаем.
Надеюсь мой анализ был вам полезен. Да прибудет с нами профит!
Дисклеймер:
Соблюдайте риски и всегда проводите свой анализ перед входом в сделку.
Заметка
В сделку не вхожу. Только после закрепления над 25 000. По другому никак. Сейчас опасно в среднесрок брать актив - только короткие сделки (если есть стратегия, конечно).Заметка
Актив проявляет слабость. Если мы увидим скоро поднятие к 23500 и снова опускание к 23 000, с большей вероятностью восходящее движение закончено. BTC отправляется к тестированию дна, с той или иной этапностью (как всегда ММ "закрутит" движение так, что все будут ахать)Заметка
На 12H/1D графике основные индикаторы показывают признаки роста. Ситуация становится интересной. Даже есть схожесть с паттерном движения от начала декабря 2020 года (постройте рядом два отрезка на 12H/1D тф и посмотрите сами).Заметка
Идея снова актуальна. Все что написано применимо к действию. При закреплении хотя бы 3D тф выше 25 000, беру лонг и спот прикупаю. Основной конечно "фейерверк" на альте будетЗаметка
Надеюсь все успели закупиться? Идем наверхЗаметка
Зафиксировал вчера позицию в +45% профита. Пока вне рынка. Буду наблюдать движение
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.