Когда риск бывает низким на самом деле

Обычно когда говорят о низких рисках, то предлагают вариант с каким то процентом на сделку, например 1-2% и потом пытаются объяснять, что это защитит депозит от слива, а зарабатывать в несколько раз больше легко и непринужденно сможете, главное завести побольше средств, чтобы 10% прибыли радовали глаз.

Это все конечно далеко не так - во первых новички обычно торгуют внутри дня и совершают много сделок и даже 1% риска может вылиться в -20% по итогу дня (и это при том, если трейдер не будет завышать риски, пытаться отыграться и включать по полной усреднение или Мартингейл - в этом случае там и обнуление возможно очень быстро), а отбить убытки всегда оказывается не слишком просто, поэтому даже такой процент может за неделю-две вас обанкротить.
То есть такое ограничение риска, по факту ничего не ограничивает - откуда оно взялось понять несложно, как обычно из инвестирования, когда бездумно правила его пытаются переносить на спекуляции. Когда инвестор говорит об 1% риска, имеется в виду, что стоп у него очень далеко и сделки редкие - вот в этом случае да, это будет контролем убытков.

Второй момент ошибочный насчет размера депозита, заключается в том, что точно также, бездумно пытаются переносить инвестиционные правила на краткосрочную, спекулятивную торговлю - зачем вам вводить 1000 долларов, если вы их не готовы слить? Готовы 100 потерять, но не больше, остальные 900 там зачем? Непонятно абсолютно, при текущих плечах они не нужны и скорее всего вы их тоже сольете в попытках отыграться, получив психологическую травму.
Опять таки, в инвестициях в большом депозите есть смысл, поскольку его не держат в долларах или рублях, а переводят в акции или криптовалюты, для холдинга.

Итак, что же такое низкий риск на самом деле? Фактически, он может быть в двух случаях:
1. Вероятность нужного исхода близка к 100%. Это бывает например при парном трейдинге на активе и фьючерсе (фьючерсах), поскольку цена фьючерса в момент экспирации гарантированно сходиться с ценой базового актива, то вы можете получить небольшую, но прибыль.
Арбитражные стратегии, которые стали очень популярными на криптовалютах последнее время также не имеют значительных рисков, если грамотно работать.

2. Хеджирование. Если вы холдите какую либо монету, просто так или стейкаете ее, то захеджировав шортом на фьючерсе позицию, можете быть спокойны, что ваши деньги при падении курса не растают, но правда и прибыли на росте курса тоже не будет и поэтому при простом холдинге должен быть смысл в этом - например курс хорошо вырос и вы боитесь упустить прибыль, но выходить из монеты не хочется потому что вдруг будет лишь откат и рост продолжится? Тогда хедж позволит вам получить дополнительную прибыль на коррекции и продолжить сидеть в монете на росте.

Тут есть интересные особенности работы на прямых и обратных фьючерсах, надо быть бдительными, иначе можете потерять, не сразу поняв в чем дело! Ну или наоборот, заработать! ;) Но об этом потом.

Также хеджироваться можно опционами, что может дать не просто защиту от убытка, но в некоторых случаях принести много прибыли! Хотя, если неправильно действовать то можно и убытки получить, тут важно все хорошо просчитать и понимать как они работают. То есть данный способ сложнее чем обычная продажа на фьючерсе, но потенциал у него лучше.