Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

12 мая 2023 г.

Цена Биткоина пробила нижнюю границу фигуры расширяющийся восходящий клин в районе уровня поддержки 27500. Если она закрепится под ней, можно ожидать отработку выхода из фигуры в зоны Дисбаланса 25000 и 23000, где необходимо закрыть огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. Напомню, что у нас пока не было нормальной коррекции мартовского роста, а зоны дисбаланса как раз находятся между 0.5 и 0.78 уровнями коррекции Фибоначчи.
Однако, на данный момент падение остановлено уровнем поддержки 26000, в результате чего мы можем ожидать небольшой откат с ретестом нижней границы фигуры для закрепления, перед погружением на более глубокую коррекцию.

На дневном логарифмическом графике цена пробила линию шеи паттерна Голова и плечи. Закрепление под ней грозит снижением цены на высоту фигуры, то есть в диапазон 0.61-0.78 уровней коррекции Фибоначчи. Но, для этого продавцам еще придется продавить 200-недельное скользящее среднее.

Показатели индикатора RSI после прорыва трендовой линии поддержки продолжают спускаться в зону перепроданности. Это может привести к более глубокой коррекции Биткоина. До крайнего значения перепроданности, где обычно происходит разворот, остается запас хода в 16%, что соответствует цене 22500 или 0.78 уровню Фибоначчи.

Индекс страха и жадности снизился до нейтрального уровня - 49.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 1075 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 47.64.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 22000 - 26000
🔴 Зона предложения: 29000 - 32000

https://www.tradingview.com/x/1T000kRH/


📊 Фундаментальный анализ

За апрель объем спотовой торговли на криптовалютных биржах рухнул на 30% до $621 млрд. Активность торговли на криптобиржах снизилась до значений декабря 2022 года. На торговую активность повлияла неопределенность, связанная с макроэкономическими условиями. Например, угроза рецессии и возможная пауза в повышении ставок ФРС на фоне потрясений в банковском секторе.

Tether проверяет все сделки со своими стейблкоинами через Chainalysis на предмет возможного нарушения санкций. Кроме того, в Tether подтвердили, что отслеживают всех пользователей USDT и могутт при желании их заблокировать.

Криптовалютный и фондовый рынок восстанавливают корреляцию на фоне ожиданий повышения ставки ФРС.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 формирует фигуру Бриллиант, в случае выхода вниз из которой, можно ожидать движение на ее высоту.
А индекс доллара DXY тестирует динамический уровень сопротивления ЕМА50.

https://www.tradingview.com/x/IGsjbNeV/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 18 мая 15:30 - Данные по безработице в США.

➤ 25 мая 15:30 - Данные по ВВП США за 1й квартал.

➤ 14 июня 21:00 - Новое решение по ставке ФРС.


⚡️ Подведем итоги: Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. В случае закрепления цены под ее нижней границей фигуры медвежий клин, ожидаем продолжение коррекции в диапазон 0.5-0.78 уровней Фибоначчи к зонам дисбаланса 25000-26000 и 22000-24000. Там мы будем присматриваться к набору лонговых позиций по мере возникновения разворотных паттернов.

2. А для возврата к восходящему движению, цене BTC необходимо необходимо преодолеть линию ЕМА50 4Ч и закрепиться над блоком сопротивления 29000-30000.

📈 Также хочу отметить ювелирную отработку сигналов нового алгоритма нашего торгового индикатора на текущем падении крипторынка: Он как всегда, вовремя предупреждал о смене тренда и давал самые выгодные точки входа, в Лонг и Шорт позиции. В результате все сигналы стали прибыльными, по большинству сигналов были взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение на споте составило:
BTC +16%
ETH +14%

https://www.tradingview.com/x/GatkIW2t/
https://www.tradingview.com/x/weSrSD8V/

Ближайшие уровни сопротивления:
29000 - 30000
31000 - 32000
35000 - 36000

Ближайшие уровни поддержки:
25000 - 26000
22000 - 24000
20000 - 21000

Зоны дисбаланса:
33000 - 35000
25000 - 26000
22000 - 24000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 28000

Индекс страха и жадности - 49

Всем хорошего вечера и профитной торговли!