Недельный флэт затянулся

8 янв. 2023 г.

Еженедельный обзор по биткоину

В новогоднюю неделю со 2 по 8 января биткоин сохранил боковое движение. С начала года он пытался развить восходящее движение, но остался торговаться ниже $17000. Ключевыми событиями уходящей недели стали протоколы заседания FOMC и отчет по рынку труда в США за декабрь.

После публикации протоколов FOMC в среду (4 января) пара BTC/USDt повышалась до $16991 без продолжения роста. Последующее падение индекса S&P500 вызвало коррекционное движение по биткоину до $16777. Коррекция была сдержанной, поскольку внимание инвесторов сразу переключилось на отчет по рынку труда в США за декабрь.

Члены FOMC рады снижению инфляции в октябре и ноябре, но хотели бы увидеть больше доказательств достижения инфляции максимальных значений. В связи с этим они исключили снижение ставок в 2023 году. Из-за этого инвесторы не придали значения протоколам, поскольку не понимают, есть сейчас рецессия в США или начнется в ближайшее месяцы, и за какими опережающими индикаторы следить, чтобы спрогнозировать будущие действия ФРС США.

В пятницу (6 января) американские фондовые индексы восстановились после выхода статистики по рынку труда в США. По итогам дня индекс S&P500 вырос на 2,27%, индекс Nasdaq - на 2,56%. На фоне отсутствия негативных новостей в криптоиндустрии в течение недели биткоин следовал за американскими фондовыми индексами. Пара BTC/USDt восстановилась до $17041.

В декабре число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 223 тыс. при прогнозе 200 тыс. Ноябрьский показатель пересмотрен до 256 тыс. с 263 тыс. Уровень безработицы при этом снизился на 0,1 процентных пункта, до 3,5%. Средняя заработная плата выросла на 0,3%.

Данные вышли лучше ожиданий, при этом доллар сразу двинулся в южном направлении. Немного странно было наблюдать такую реакцию на положительный отчет, поскольку данные оказались лучше ожиданий и ФРС США сможет продолжать ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Индекс доллара мог продолжить падение на фоне слабых данных по промышленному производству и индексу деловой активности в сфере услуг. Данные оказались ниже прогнозных значений.

На момент написания обзора биткоин торгуется $16935. Поскольку S&P500 закрылся в плюсе, то у биткоина появилось временное окно для прорыва сопротивления в виде уровня $17000. топтание на месте вызывает сомнение в продолжении роста.

На дневном ТФ индекс доллара сформировал свечную формацию «медвежье поглощение». Считаю, что для биткоина и индексов данные плохие, поэтому для продолжения восстановления нужно как можно быстрее проходить уровень $17500. В этом случае продавцы начнут сокращать короткие позиции по криптовалютам в ожидании продолжения роста. И желательно пройти сопротивление до выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Его речь запланирована на вторник в 16:00 мск.

Стоит отметить, что если недельная свеча закроется выше $16900, то на недельном ТФ сформируется “бычье поглощение”. Формация неплохая, если учитывать пинбар на позапрошлой неделе. Ключевым событием новой недели выступит инфляционный отчет в США, который ждут члены FOMC и инвесторы. Отчет выйдет в четверг (12 января) в 16:30 мск. Ожидается снижение инфляции до 6,5% с 7,1%. Может из-за Пауэлла стоим.

13 янв. 2023 г.

Комментарий

Капитализация криптовалютного рынка: $904 млрд (+$17 млрд); 
Доля BTC - 40,1%, доля ETH - 19,1%; 
Индекс страха и жадности: 31 (страх) против 30 ранее. 

В четверг, 12 января, по итогам дня биткоин подорожал к доллару на 5,03%, до $18846. Рост пара BTC/USDt проходил в два этапа, с учетом коррекционного движения. Первая импульсная волна в 4,8% прошла на азиатской сессии, вторая на американской сессии. Перед закрытием дневной свечи цена подскочила на 6,6%, до $19117. Рост американских фондовых индексов был скромнее. Индекс S&P500 вырос на 0,31%, индекс Nasdaq – на 0,64%. Рост усилился на американской сессии в 16:30 мск после выхода инфляционного отчета в США за декабрь.

В декабре потребительские цены в стране выросли на 6,5% в годовом исчислении (совпало с прогнозом). Инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре. Давление на него усилилось, поскольку статистика указывает на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. По данным CME FedWatch Tool, повышение ставки на 25 б.п., до 4,75% оценивается с вероятностью 94% против 79,3% до выхода отчета. 

Инвесторы опасались, что инфляции может оказаться выше прогноза и тогда агрессивные действия регулятора вызовут в США рецессию. Вроде прошло все гладко. Аппетит к риску сохранился. Покупатели прошли $18 500. Теперь им открыта дорога к зоне $21 500-22 500. Им еще придется побиться c продавцами под уровнем $19000, чтобы продолжить восходящее движение.

Дневной ТФ - BTCUSDt - хочется такой отработки по ценовой модели.


Биткоин рискованный актив и фьючерсы на него включены в арбитражные сделки. В связи с этим между биткоином и фондовыми индексами корреляция достигла максимальных отметок и составляет 80%. Тесная связь появилась после в 2020 года после пандемии, когда обрушились все биржи и началось общее восстановление.

Индекс SP500 и BTCUSDt


Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США оказало негативное влияние на акции и индексы. Борьба с инфляцией вызвала бегство из рисковых активов. Плюс крах проекта Luna и биржи FTX больно ударили по биткоину. Именно поэтому инвесторы криптовалюты позитивные новости отслеживают по индексу S&P500, чтобы спрогнозировать будущее движение пары BTC/USDt. Как только покупатели пройдут $21 500-22 500, можно говорить о завершении криптозимы.

13 янв. 2023 г.

Комментарий

Дневной ТФ - BTCUSDt - хочется такой отработки по ценовой модели.

15 янв. 2023 г.

Комментарий

Еженедельный обзор по биткоину

В год кролика биткоин наконец-то очнулся после длительной консолидации, в которой оказался после краха биржи FTX. Покупателям потребовалось 53 дня, чтобы отыграть все потери, которые он понес с 8 по 21 ноября 2022 года. Пара BTC/USDt восстановилась на 22,66%, до $21258.

Биткоин возобновил ралли с понедельника (9 января). Аппетит к риску вырос на новостях из Китая и ослаблении доллара. Китай открыл границы с Гонконгом, отменил карантин для туристов и ограничения на перемещение граждан в стране. В течение дня биткоин следовал за индексом S&P500.

Во вторник (10 января) покупатели приблизились к сопротивлению $17500 после выступления председателя ФРС Дж. Пауэлла. Отсутствие комментариев по денежно-кредитной политике позволило первой криптовалюте противостоять доллару и занять неплохие позиции перед публикацией инфляционного отчета в США.

В среду (11 января) покупатели закрепились выше $17500, продвинувшись до $18500. Активная фаза роста котировок пришлась на американскую сессию, когда начали повышаться индексы S&P500 и Nasdaq.

В четверг (12 января) биткоин подорожал к доллару на 5,03%, до $18846. Рост котировок усилился после выхода инфляционного отчета в США за декабрь. В декабре инфляция существенно замедлилась по сравнению с ноябрем. Статистика указала на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Инвесторы стали продавать бакс и покупать за него рисковые активы, включая криптовалюту.

В пятницу (13 января) покупатели сохранили скорость движения, сумев пройти в северном направлении дополнительные 5,75%, до $19930. Американский фондовый рынок продолжил расти, как статистика в четверг показала ослабление ценового давления в США. Участники денежного рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в феврале на уровне 93,7%. По итогам дня американские индексы закрылись ростом.

В субботу (14 января) пара BTC/USDt повышалась до $21258. Поскольку покупатели прошли уровень $18500, теперь им открыта дорога к зоне $21500-22500. В воскресенье (15 января) цена крутится вокруг уровня 20760 в ожидании открытия азиатской сессии.

С начала года цена выросла на 28%. Стоит отметить, что рост котировок быстрый. А когда цена быстро растет, это часто приводит к резким откатам. Полагаю, что после тестирования зоны $22000-22500 рынок перейдет в коррекционную фазу в которой пробудет до заседания ФРС США (1 февраля).

Как только покупатели закрепятся выше $22500, можно будет говорить о наступлении криптовесны. За последние четверо суток на основных криптобиржах было ликвидировано коротких позиций по биткоину на $324 млн. После повышения цены $22500, продавцы будут уже неохотно открывать короткие позиции.

После краха проекта Luna и биржи FTX, биткоин стал мальчиком для битья. Доверие к криптоотрасли подорвано. Несмотря на это, на следующей неделе в интернет-пространстве могут появиться призывы инвестировать в криптовалюты из-за возможной приостановки работы Правительства США. Крипторынок низколиквидный, поэтому если СМИ подхватят идею c потолком и назовут биток защитным активом, то инвесторы начнут покупать криптовалюту, опасаясь за то, что не успеют своевременно сесть в поезд.

Министр финансов Джанет Йеллен 13 января предупредила законодателей США о том, что на следующей неделе федеральное правительство достигнет потолка долга, и призвала их к своевременным действиям, чтобы увеличить или приостановить лимит. Лимит будет исчерпан 19 января. Минфин не сможет выполнять свои обязательства. Сегодня госдолг составляет $31,4 трлн. Кто-то верит в то, что он будет сокращаться? Я, нет.

На мой взгляд рынкам сейчас ничего не угрожает. Для США длительные дебаты по потолку госдолга дело привычное, в но в этом году эту тему СМИ могут раскачать с новой силой. Правительство неоднократно приостановливало работу, когда не могло договориться. При Клинтоне бюджетников отправляли в отпуск на 21 день, при Обаме - на 16 дней, при Трампе - на 20 дней. Если что-то пойдет не так, США поменяют правила игры.

На неделе с 16 по 22 января экономический календарь для США скудный. Их экономических событий, которые могут повлиять на динамику курса доллара, фондовые индексы и биткоин, выделяю следующие: ВВП Китая за 4 квартал (17 января, показатель важен для всех рисковых активов), объем розничных продаж и объем промышленного производства (18 января).

Биткоин будет долго выбираться из ямы. Цель у покупателей на новую неделю, протестировать уровень $22500. В идеале лучше пройти его, чтобы открыть дорогу к $25000.

15 янв. 2023 г.

Комментарий

Ребят, пока 22500 не прошли, рынок контролируется продавцами. Одному Пауэллу известно, что он скажет 1 февраля. Поскольку цена быстро восстановилась до 21000, то на недельном ТФ многие сейчас увидят перевернутую “голову - плечи”. А это значит цена может уйти в жесткий боковик до 10 апреля (серый сценарий).

Синий сценарий - построение прогноза по циклам.

22 янв. 2023 г.

Комментарий

Еженедельный обзор по биткоину за неделю с 16 по 22 января

2023 год успешно начался для криптовалютного рынка. К третьей декаде января биткоин подорожал к доллару на 40%, до $23335. Всю неделю цена торговалась в ценовом диапазоне $20600 - $21650 и только к закрытию рабочей недели покупатели прорвались выше $22000.

Волатильность на рынке повышалась в последние три торговых дня на американской сессии. 18 января пара BTC/USDt снижалась до $20407. Биткоин подешевел вслед за резким падением индексов S&P500 и Nasdaq. Бегство из рисковых активов вызвали заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о политике Федеральной резервной системы США. Он заявил, что политика Федрезерва должна оставаться более жесткой в 2023 году.

Покупатели смогли защитить зону $20300-20400. 19 января курс биткоина восстановился до $21192. Спрос на криптовалюту увеличился на фоне заявлений нового главы FTX Джона Рэя о возможности возрождения биржи. Новость о перезапуске биржи вызвала ралли нативного токена FTT на 37%, до 2,48%. Это была спекулятивная активность для получения быстрой прибыли на пампе, при этом укрепление биткоина было сдержанным.

В пятницу, 20 января, по итогам дня биткоин подорожал на 7,57%, до $22667. До американской сессии цена торговалась на уровне $21000. К закрытию торгов в США, пара BTC/USDt резко подскочила до $22385. В субботу, 21 января, покупатели сдвинули максимум на $23371.

Есть несколько факторов, объясняющих повышение активности покупателей и ускорение цены:

— Падение индекса доллара до 101,74 пунктов;
— Резкое восстановление индекса S&P500 на 1,88%, до 3972,06 пунктов;
— Управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер, сторонник агрессивного повышения ставок в прошлом году, выступил за сокращение темпов повышения ставки до 25 б.п. на заседании 1 февраля.
— Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что отказ Конгресса увеличить потолок заимствований приведет к глобальному финансовому кризису и дефолту.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что отказ Конгресса увеличить потолок заимствований (а он уже превысил $31 трлн) приведет к дефолту по облигациям, к просрочкам выплат социального обеспечения. А погружение экономики США в рецессию может вызвать глобальный финансовый кризис. По ее словам, это подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется в сделках по всему миру.

Для США длительные дебаты по потолку госдолга дело привычное, в но в этом году эту тему СМИ могут раскачать с новой силой. Джанет Йеллен пугая Конгресс, просто напомнила инвесторам о шатком положении доллара и облигаций США. Криптовалюта на этом фоне может выступить защитным активом от еще большего обвала доллара.

Если инвесторам указать на биток и сказать, что в нем можно переждать надвигающийся «ШТОРМ» (неопределенность с госдолгом США), то он может быстро восстановиться до $35 тыс. Здесь наверное больше будут играть ведущую роль технические факторы и тонкий рынок, который потерял ликвидность после краха FTX.

Правительство неоднократно приостанавливало работу, когда не могло договориться. Неизвестно когда демократы и республиканцы достигнут решения по потолку госдолга. Напоминаю, при Клинтоне бюджетников отправляли в отпуск на 21 день, при Обаме - на 16 дней, при Трампе - на 20 дней.

Пара BTC/USDt превысила уровень сопротивления $22500, поднявшись до $23371. С начала года он подорожал уже на 40%. По данным Сoinglass, на росте было ликвидировано коротких позиций на сумму $132 млн. Покупатели переписали две вершины $21480 от 5 ноября 2022 и $22799 от 13 сентября 2022 - сильный технический сигнал для усиления позиций покупателей. Сейчас им осталось закрепиться выше $22500, чтобы завершилась крипто-зима и продолжилась фаза восстановления. На горизонте загорелись новые цели: 25 тыс. ($25211 - вершина от 15 августа 2022) и 30 тыс. (круглое значение, психологический уровень сопротивления).

В субботу, 21 января, рост пары BTC/USDt составил 0,51%, до $22783 с максимумом на $23371. На момент написания обзора за биток дают $22860. Покупатели решили взять паузу до открытия фондовых рынков в понедельник.

Пробой важного уровня $22500 - положительный фактор для крипторынка. Сейчас нужно защищать уровень $22100, чтобы закрепить пробой и не дать продавцам вернуть на рынок медвежьи настроения.

В центре внимания остается заседание ФРС США и пресс-конференция Дж. Пауэлла, которые запланированы на 1 февраля. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% годовых составляет 99,3%. Успех покупателей будет зависеть от речи Пауэлла на пресс-конференции через неделю.

Из важных событий на неделю с 23 по 29 января: отчет с данными по ВВП США за 4 квартал. Ожидается снижение показателя до 2,6% с 3,2%. Отчет выйдет 26 января в 16:30 мск.



Недельный ТФ. Немного изменил уровни. Цена уперлась в верхнюю линию канала. тут по ценовой модели, сносить ее и ускоряться без отката до $29000, либо тест $25000, потом коррекция до верхней линии канала на $23200-23500 и дальше к $30000 и $35000-36000.

Удачных торговых сделок на новой неделе. Пусть Ваша линия доходности портфеля ежедневно растет, как биток с начала года.

29 янв. 2023 г.

Комментарий

Еженедельный обзор по биткоину за неделю с 23 по 29 января

На неделе с 23 по 28 января пара BTC/USDt консолидировалась в ценовом диапазоне $22300 - $23500. Ежедневный биржевой объем был выше среднего значения 245 тыс. BTC за последние 30 дней. 25 января (среда) покупатели два раза пытались пробить поддержку $22300 перед выходом отчета по ВВП США. Обе попытки провалились. У покупателей тоже не задалось с ростом. Укрепление доллара отбило у них желание покупать криптовалюту на сильных данных по экономическому росту в США.

В начале недели доллар и фондовые индексы показали смешанную динамику. Курс биткоина снизился с максимума $23816 до $22816 (за час -$1000) и торговался в узком диапазоне до закрытия традиционных рынков.

Объем ВВП США в 4 квартале увеличился на 2,9% в годовом исчислении против подъема на 3,2% в предыдущем квартале и прогноза 2,6%. Инвесторы испугались, что статистика подтолкнет ФРС к сохранению цикла повышения процентной ставки до того, пока уровень инфляции не упадет еще сильнее.

В пятницу, 27 января, по итогам дня биткоин подорожал на 0,28%, до $23074. Росту котировок способствовал американский фондовый рынок. У покупателей не так и не получилось развить восходящее движение из-за восстановления индекса доллара.

После публикации данных по ВВП США фокус внимания трейдеров сместился на заседание ФРС США (1 февраля). Согласно последним данным CME Group, фьючерсы на ставку учитывают в ценах 98-процентную вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% годовых. Сдается мне, что с такой волатильностью пара BTC/USD сохранит боковое движение до выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла, чтобы инвесторы могли спрогнозировать будущие действия регулятора.

Неделя с 30 января по 5 февраля богата на ключевые макроэкономические события. Кроме решения FOMC трейдеров ждут решения по ставкам от Банка Англии и ЕЦБ, отчеты о прибыли большего числа компаний, отчет о занятости, а также деловая активность в секторе услуг и производственном секторе в США за январь.

На дневном таймфрейме индекс S&P500 неплохо стоит для продолжения восходящего движения к 4250 пунктов. Из-за замедления инфляции Федрезерв уменьшил шаг повышения ставки, что позитивно отразилось на рисковых активах. На Форекс доллар остается в слабой позиции. Вероятно биткоин держится около $23000 на этих факторах.

Ранним утром покупатели пытались развить наступление. Тормоза включились около $23500. Точку опору наши на 23200. Биржевые объемы увеличиваются с начала года. Сейчас покупателям открыта дорога к зоне $33000 - $35000. Им нужно как можно быстрее проскочить уровень $25000, чтобы к восходящему тренду начали примыкать инвесторы, которые находятся вне рынка в ожидании поиска точек входа. Если биткоин останется выше $22300 после 1 февраля, то ждем продолжения укрепления биткоина с новой силой

6 февр. 2023 г.

Комментарий

Еженедельный обзор по биткоину

На неделе с 30 января по 5 февраля биткоин обновил максимум на $24253, но не смог удержать высоту. К закрытию недели пара BTC/USDt снизилась на 1,61%, до $23359. Ключевыми событиями для традиционных бирж выступили заседание ФРС США, пресс-конференция Дж. Пауэлла, а также отчет по рынку труда США за январь.

Перед самым заседанием ФРС США курс биткоина снижался до $22500. Инвесторы нервничали, поскольку не знали о чем заявит Дж. Пауэлл после заседания по ДКП. Федрезерв по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 4,50–4,75%. Поскольку решение совпало с ожиданиями рынка, трейдеры начали активно сливать доллар. На фоне его ослабления и роста фондовых индексов курс биткоина повышался до $24255. У покупателей не задалось с ростом, поскольку в четверг после заседания ЕЦБ курс евро резко развернулся вниз.

По итогам заседания Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Решение совпало с ожиданиями рынка. Регулятор сообщил, что намерен продолжить повышать ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте. Инвесторы фиксировали прибыль по лонгам, которую они взяли от падения доллара на ожиданиях повышения ставок от ФРС США и ЕЦБ.

Спровоцировать их на фиксацию прибыли мог отчет по рынку труда, который был запланирован на пятницу (3 февраля). Согласно последним данным министерства труда США, безработица в стране неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тыс. Прогноз был 185 тыс. Показатель за декабрь был пересмотрен в сторону увеличения до 260 тыс. с 223 тыс.

Индекс доллара подскочил до 102,85 п. Индекс S&P500 просел до 4128 (-1,03%), биткоин - до $23204. Для покупателей биткоина вышла плохая статистика, поскольку Федрезерв продолжит повышать ставки на заседании 22 марта. Именно это инвесторов не устраивает, поскольку фаза повышения ставок при позитивной макростатистике может продолжиться в течение ближайших трех заседаниях (22 марта, 3 мая, 14 июня).

На недельном и дневном графиках ситуация по биткоину некритичная для покупателей. Им нужно удержать уровень $22750 и продолжать давить вверх выше $25000. Ежедневные биржевые объемы большие. Цена находится на важном уровне, поэтому повысилась активность продавцов. Если в схватке победят покупатели, то к концу недели ждем прорыва уровня 25 тыс. Неплохо бы постоять выше 23 тыс. в течение 3–5 дней. Флэт в узком коридоре позволит разгрузиться техническим индикаторам для продолжения роста и передать восходящую коррекцию по индексу доллара. Победа продавцов откинет покупателей до зоны $21000-22000. На момент написания обзора биткоин стоит $22755.

7 февр. 2023 г.

Комментарий

В понедельник, 6 февраля, по итогам дня биткоин подешевел на 0,74%, до $22762. Покупатели удерживают цену выше $22700. Также для покупателей формируется бычий сигнал, который закрепится в среду – «золотой крест» (50-дневная средняя цена превысила 200-дневную). Пересечение зафиксировано на уровне $19720. Цена от точки пересечения находится в 15-ти процентах.

Смертельный креси или крест смерти (50-дневная средняя цена опустилась ниже 200-дневную) 14 января 2022 на уровне $48432. В медвежьем тренде цена находилась 389 дней цена (расстояние между пересечениями). данный сигнал - позитивный фактор для криптоотрасли и майнеров, но не забываем от действиях ФРС США и возможной рецессии в Штатах. Покупателям нужно удержать $22700 еще хотя бы пару дней. Индикаторы разгрузятся и можно попытаться пройти к кону недели уровень 25000 на фоне возобновления снижения индекса доллара.

12 февр. 2023 г.

Комментарий

Еженедельный обзор по биткоину с 6 по 12 февраля

В январе биткоин подорожал к доллару на 39,79%, тогда как в первой декаде февраля эстафетную палочку перехватили продавцы, повысив свою активность на минувшей неделе. Неделя с 6 по 12 февраля для биткоина выдалась неудачной. Максимальные потери он понес в четверг. На момент написания обзора недельные потери составляют 4,98%. С начала месяца биткоин сдулся на 5,75%.

Повышенная волатильность на крипторынке наблюдалась во вторник (7 февраля) и четверг (9 февраля). В первой половине недели спрос на рисковые активы вырос во время выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона. Пауэлл отметил, что 2023 год станет годом значительного снижения инфляции, а в 2024 году снизится до 2%. Инвесторы обрадовались смягчению денежно-кредитной политики со снижением потребительских цен. Падение доллара и рост индекса S&P500 повысили спрос на криптовалюту. Биткоин подорожал до $23240.

В четверг курс биткоина рухнул на 5,08%, до $21796. Закрытие длинных позиций в паре BTC/USDt вызвали падение индекса S&P500 и восстановление индекса доллара. Основной причиной ухода от риска стал скачок доходности казначейских облигаций США в ответ на слабый спрос на 30-летние облигации при их размещении Минфином США.

При прохождении зоны $22300 - $22500 падение цены ускорилось до $21688. В пятницу (10 февраля) продавцы добрались до уровня $21451 в виде сложной внутридневной формации — четыре снижающихся основания с бычьей дивергенцией на часовом таймфрейме. Модель является предвестником к отскоку цены до $22000.

Биржевые объемы в субботу были низкими и вряд ли вырастут до понедельника, поскольку в пятницу индекс доллара и S&P500 закрылись в плюсе. Если бы S&P500 по итогам дня упал на 1%, то продавцы проявили активность с субботы.

По техническому и циклическому анализу сохраняется 60% - ная вероятность подъема цены выше $22000. Для меня покупатели сейчас висят на волоске. Продавцам стоит найти временное окно с низкой ликвидностью в биржевом стакане и вполне могут быстро опустить цену до $20500. Похолодание в крипто-весну.

Ключевым событием следующей недели будет инфляционный отчет в США за январь. Данные выйдут в 16:30 мск. во вторник (14 февраля). ФРС США борется с инфляцией, поэтому отчет очень важен для регулятора и рисковых активов.

Ожидается, что инфляция в январе замедлится до 6,2% с 6,5% в декабре. Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении снизится до 5,5% против 5,7% месяцем ранее. Если январские данные не разочаруют инвесторов, то мы увидим разворот вверх всех рисковых активов.

При важных новостях и сильной зависимости биткоина от американского фондового рынка, сложно прогнозировать курс биткоина, но можно точно сказать, что во вторник он двинется за S&P500. Между биткоином и долларом отрицательная корреляция. Чем сильнее будет падать индекс доллара на растущем S&P500, тем стремительнее будет восстановление биткоина.




Дневной ТФ
Цена на поддержке. Очень хочется чтобы покупатели защитили ее иначе не избежать новые заморозки.

20 февр. 2023 г.

Комментарий

Еженедельный обзор по биткоину с 13 по 19 февраля
 
 
Занеделю с 13 по 19 февраля биткоин подорожал на 11,42%, до $24271. Покупатели отыграли все потери и смогли обновить августовский максимум $25211. Вспомним события, которые оказывали влияние на крипторынок и почему биткоин подорожал к доллару США. 
 
Неделя началась со снижения криптовалют. В понедельник (13 февраля) в ходе европейской сессии пара BTC/USDt опускалась до $21351. Продажи начались в ответ на негативную новость о запрете эмиссии стейблкоина Binance USD (BUSD). Рынок стабилизировался на фоне ослабления американского доллара и повышения индекса S&P500.
 
Расследование против биржи Binance ведется давно, поэтому запрет на эмиссию BUSD не стал катастрофой для инвесторов и трейдеров. Глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что продолжит поддерживать стейблкоин в обозримом будущем. Криптоинвесторы проанализировали новость и к вечеру отыграли потери.
 
Со стейблкоина BUSD фокус внимания переключился на инфляционный отчет, который Министерство труда США опубликовало во вторник (14 февраля). В январе инфляция замедлилась, но не так быстро, как ожидали многие. Чиновники ФРС во главе с председателем Джеромом Пауэллом сохранили ястребиную риторику и настаивают на продолжении цикла повышения ставок. Данные по инфляции не изменили ожиданий по ставкам, поэтому рост курса биткоина продолжился до $22319.
 
В среду, 15 февраля, биткоин подорожал на 9,57%, до $24324. Рост котировок начался с азиатской сессии вслед за фьючерсами на S&P500 и ускорился к закрытию дня. Резкому росту котировок способствовала американская статистика и тревожные заявления главы Минфина США Дж. Йеллен.
 
Сильные розничные продажи просигнализировали об относительной устойчивости экономики США. На статистику позитивно отреагировал индекс S&P500 и индекс доллара. Рост индекса был сдержанным, а вот ралли биткоина усилилось. Было ощущение, что инвесторы опять поверили в биткоин, как в защитный актив против финансовых крахов.
 
Дж. Йеллен в очередной раз предупредила об экономической катастрофе, если конгрессмены не поднимут потолок госдолга. К тому же доля доллара США снизилась в расчётах и международных резервах. Инвесторы продолжают распродавать облигации в ожидании дефолта по ближайшим облигациям. Поддерживать долг становится дорого.
 
В четверг, 16 февраля, пара BTC/USDt снизилась на 3,31%, до $23517,72 с достигнутого максимума $25250. В пятницу (17 февраля) падение ускорилось до $23339. Итого за несколько часов биткоин подешевел на 7,5%. Фиксинг по лонгам вызвали падение индекса S&P500 и продолжение роста индекса доллара после выхода неожиданно сильных данных по производственной инфляции. Поскольку уровень $25000 выступал техническим сопротивлением, то фиксинг был вполне оправдан.
 
Статданные подтверждают, что экономика США выздоравливает и в ближайшее время рецессия не наступит. А вот обсуждение с потолком госдолга проходит тяжело. Возникает вопрос: почему американские рейтинговые агентства не понижают рейтинги США? Штаты считают себя центром земли и страной, которой все должны подчиняться. Всегда же можно изменить правила игры, потому что понижение рейтинга суверенной кредитоспособности США станет причиной ослабления доллара, что скажется на долговом рынке. Штаты не могут этого допустить, поэтому в СМИ эта тема не поднимается.
 
В выходные пара BTC/USDt повышалась до $25192 и по последним котировкам торгуется на уровне $24446. Покупателям удалось нивелировать медвежьи настроения и вернуть интерес к крипторынку, но не удается пока закрепиться выше уровня $25000. За ним мигает целевая зона $29000-$30000.
В понедельник (20 февраля) американский фондовый рынок будет закрыт в связи с празднованием Дня Президентов. Инвесторы будут следить за динамикой фьючерса на SP500 и индексом доллара. Если американские индексы не развернутся вниз, то ждем прорыва вверх. На часовом таймфрейме по ценовой модели активность на рынке стоит ожидать во вторник или среду.

20 февр. 2023 г.

Комментарий

20 февр. 2023 г.

Комментарий

Немного доработанный вариант под синий сценарий.