Как не бояться, не стыдиться и не злиться при выставлении стопа.
Дай угадаю. Сначала ты залетел в рынок с большими надеждами и планами, но тут же слил пару депозитов. Взял себя в руки, пересмотрел на Ютубе кучу стратегий, каждый раз вдохновляясь, но опять и опять разбивал лоб об эту стену. Слив за сливом. Ощущение своей полной тупости и безнадёжности.
На следующем этапе ты читал Швагера и Фейса. Узнал, что для прибыльной торговли тебе не нужны граали, а достаточно иметь на серии сделок математический перевес. Что убыток нужно обрезать, а прибыль растить.
Снова энтузиазм, эйфория, изучение каталогов с новыми Ламборгини... И снова удар о стену. Только теперь эта стена - не ликвидации. Эта стена - Стоп Лосс. Ты прошел все круги ада настраивая его под свой депозит, под свой анализ, под свой риск, под свое настроение... И каждый раз, когда цена до него доходила, ты получал звонкую, горячую пощечину. А доходила цена до него почти в каждой сделке, как будто они там специально следят за тобой и подкручивают котировки.
Сначала ты увеличивал стопы, чтобы цена до них не доходила. Но получив пару оплеух, начал их уменьшать, боясь потерь. Теперь стопы начало срывать ещё чаще. Это было невыносимо. Замкнутый круг.
Ты не сдавался. Узнал о смарт мани и написал свою первую корявенькую торговую систему. Размер стопа теперь взят не с потолка, а привязан к риску, размеру депозита и рыночной ситуации. Ты твёрдо решил придерживаться своей системы на серии сделок и не сворачивать с пути, чтобы математика имела возможность проявить себя. Потихоньку начало получаться. Прибыльные сделки чередовались с вылетами по стопам и, в общем то, ты был в плюсе, НО...
В душе после каждого вылета по стопу горит огонь. Ты не можешь принимать даже этот допустимый убыток. Воспринимаешь его, как позор, как личное оскорбление. Может даже не записываешь такие сделки в торговый журнал, чтобы побыстрее забыть о них.
И это будет решающим барьером на пути к стабильной торговле. Спокойное отношение к риску и к убыткам.
Вот здесь и есть суть того способа, который мне когда-то помог.
Итак, предположим, ты уже на этом этапе.
Тебе не нужно объяснять, что риск на сделку не больше 2% от депозита. Что стоп привязывается на графике к ликвидности. Что комиссии и проскальзывания на рынке никто не отменял и их тоже нужно закладывать в размер риска.
Как же внутренне принять эти убытки. Как грамотно их ограничить. Как обмануть свой тревожный мозг?
Мне помог опыт игры в покер.
Если не в курсе, в некоторых видах покера, в каждой раздаче карт, платишь обязательную комиссию - Анте. Это небольшая сумма, которую забирает крупье у каждого игрока, на каждом круге игры. И эта плата настолько естественна, что эмоционально никак игроками не воспринимается. Это обычное условие игры - платишь для того, чтобы получить карты. И это настолько гениально, что если это восприятие переложить на торговлю, все мгновенно меняется.
Ты больше ничего не теряешь. Твой Стоп Лосс - это плата за вход в каждую сделку. Эмоционально ты уже вложил эту сумму и расстался с ней. Если сделка прибыльная - ты отбил плату за вход плюс заработал. Если убыточная - ты просто ищешь новую сделку, так как ничего не потерял. Ты просто заплатил за вход.
Но это ещё не всё.
Мы ещё более упрощаем и визуализируем этот подход.
К примеру, ты провел анализ графика, оценил объем входа, рассчитал стоп по всем правилам и обозначил тейк-профит. Допустим, стоп = 1% от твоего депозита, с учётом комиссии. Допустим, твой депозит = 1000$, а значит в денежном выражении твой стоп равен 10$. То есть, в этой сделке ты платишь за вход 10$ и дальше просто ждёшь. Сделка или отработает или нет.
Но сделай такой фокус
Оставь на фьючерсном счёте только эти 10$, а остальные переведи на основной. Поставь плечо х100. И заходи в сделку там, где планировал. Что же будет теперь? А теперь, если ты ошибся, ровно через 1%, твою сделку закроет по ликвидации, как и предусмотрено твоим стопом. Только нет риска проскальзывания. На "столе" только те деньги, которые ты ставишь на эту сделку. Она или срабатывает или нет. Как и предусмотрено системой.
Ты не можешь отменить или передвинуть стоп при всем желании. У тебя билет в один конец.
Дополнительный плюс - при таком подходе у тебя освобождается ликвидность для открытия параллельных сделок. Условно говоря, твой депозит теперь это не деньги. Это определенное количество попыток заработать, равное количеству стопов, которое ты можешь оплатить.
Но не забывай, что после каждой сделки твой депозит будет меняться и каждый последующий стоп должен рассчитываться уже от обновленной суммы депозита.
Удачи в нашем нелегком деле, самурай. И помни, у нас нет цели, у нас есть только путь.
Дай угадаю. Сначала ты залетел в рынок с большими надеждами и планами, но тут же слил пару депозитов. Взял себя в руки, пересмотрел на Ютубе кучу стратегий, каждый раз вдохновляясь, но опять и опять разбивал лоб об эту стену. Слив за сливом. Ощущение своей полной тупости и безнадёжности.
На следующем этапе ты читал Швагера и Фейса. Узнал, что для прибыльной торговли тебе не нужны граали, а достаточно иметь на серии сделок математический перевес. Что убыток нужно обрезать, а прибыль растить.
Снова энтузиазм, эйфория, изучение каталогов с новыми Ламборгини... И снова удар о стену. Только теперь эта стена - не ликвидации. Эта стена - Стоп Лосс. Ты прошел все круги ада настраивая его под свой депозит, под свой анализ, под свой риск, под свое настроение... И каждый раз, когда цена до него доходила, ты получал звонкую, горячую пощечину. А доходила цена до него почти в каждой сделке, как будто они там специально следят за тобой и подкручивают котировки.
Сначала ты увеличивал стопы, чтобы цена до них не доходила. Но получив пару оплеух, начал их уменьшать, боясь потерь. Теперь стопы начало срывать ещё чаще. Это было невыносимо. Замкнутый круг.
Ты не сдавался. Узнал о смарт мани и написал свою первую корявенькую торговую систему. Размер стопа теперь взят не с потолка, а привязан к риску, размеру депозита и рыночной ситуации. Ты твёрдо решил придерживаться своей системы на серии сделок и не сворачивать с пути, чтобы математика имела возможность проявить себя. Потихоньку начало получаться. Прибыльные сделки чередовались с вылетами по стопам и, в общем то, ты был в плюсе, НО...
В душе после каждого вылета по стопу горит огонь. Ты не можешь принимать даже этот допустимый убыток. Воспринимаешь его, как позор, как личное оскорбление. Может даже не записываешь такие сделки в торговый журнал, чтобы побыстрее забыть о них.
И это будет решающим барьером на пути к стабильной торговле. Спокойное отношение к риску и к убыткам.
Вот здесь и есть суть того способа, который мне когда-то помог.
Итак, предположим, ты уже на этом этапе.
Тебе не нужно объяснять, что риск на сделку не больше 2% от депозита. Что стоп привязывается на графике к ликвидности. Что комиссии и проскальзывания на рынке никто не отменял и их тоже нужно закладывать в размер риска.
Как же внутренне принять эти убытки. Как грамотно их ограничить. Как обмануть свой тревожный мозг?
Мне помог опыт игры в покер.
Если не в курсе, в некоторых видах покера, в каждой раздаче карт, платишь обязательную комиссию - Анте. Это небольшая сумма, которую забирает крупье у каждого игрока, на каждом круге игры. И эта плата настолько естественна, что эмоционально никак игроками не воспринимается. Это обычное условие игры - платишь для того, чтобы получить карты. И это настолько гениально, что если это восприятие переложить на торговлю, все мгновенно меняется.
Ты больше ничего не теряешь. Твой Стоп Лосс - это плата за вход в каждую сделку. Эмоционально ты уже вложил эту сумму и расстался с ней. Если сделка прибыльная - ты отбил плату за вход плюс заработал. Если убыточная - ты просто ищешь новую сделку, так как ничего не потерял. Ты просто заплатил за вход.
Но это ещё не всё.
Мы ещё более упрощаем и визуализируем этот подход.
К примеру, ты провел анализ графика, оценил объем входа, рассчитал стоп по всем правилам и обозначил тейк-профит. Допустим, стоп = 1% от твоего депозита, с учётом комиссии. Допустим, твой депозит = 1000$, а значит в денежном выражении твой стоп равен 10$. То есть, в этой сделке ты платишь за вход 10$ и дальше просто ждёшь. Сделка или отработает или нет.
Но сделай такой фокус
Оставь на фьючерсном счёте только эти 10$, а остальные переведи на основной. Поставь плечо х100. И заходи в сделку там, где планировал. Что же будет теперь? А теперь, если ты ошибся, ровно через 1%, твою сделку закроет по ликвидации, как и предусмотрено твоим стопом. Только нет риска проскальзывания. На "столе" только те деньги, которые ты ставишь на эту сделку. Она или срабатывает или нет. Как и предусмотрено системой.
Ты не можешь отменить или передвинуть стоп при всем желании. У тебя билет в один конец.
Дополнительный плюс - при таком подходе у тебя освобождается ликвидность для открытия параллельных сделок. Условно говоря, твой депозит теперь это не деньги. Это определенное количество попыток заработать, равное количеству стопов, которое ты можешь оплатить.
Но не забывай, что после каждой сделки твой депозит будет меняться и каждый последующий стоп должен рассчитываться уже от обновленной суммы депозита.
Удачи в нашем нелегком деле, самурай. И помни, у нас нет цели, у нас есть только путь.
Комментарий:
Используя метод с торговлей только суммой стопа, но повышенным плечом, обязательно проверь, что у тебя установлен режим изолированной маржи и отключен автодепозит!
Комментарий:
Регулируя величину плеча, ты можешь изменять ширину стопа, в зависимости от рыночной ситуации, оставаясь при этом в рамках своего риск-менеджмента к размеру депозита. Например, поставив плечо х80, тебя ликвидирует уже только после 1,25% движения цены.