Доброго времени суток, коллега!
Если ты не любишь много читать и думать по теме, и тебе по душе больше просто сигналы «купи/продай», – смело закрывай сей текст и продолжай следовать своим путём.
Написать сей опус возбудила меня (да, не побудила, а именно возбудила) ситуация последних дней. Издевательства над медведями и быками 19 – 20.01.2019. Точнее мысли у меня уже были давно, но эта ситуация сыграла роль катализатора.
Итак, обрисуем ситуацию. Последние дни большинство жителей крипторынка ждали прорыва «медвежьего треугольника» вниз с целями такими, что холдеры ВТС плакали бы солёными слезами. Но вчера (19.01.2019) фдрухаткуданивазьмись – порвало треугольник вверх. Естественно мишки были биты, а меньшинства (быки) радовались, аки малые дети. Признаться честно, среди таких меньшинств был и я – мой среднесрочный план к росту ВТС, следовательно любое «Движение вверх» = счастье и радость. Но радовались мы недолго. Сегодня (20.01.2019), в день, когда я это пишу, мишки сыграли в свою сторону – мосчно и красиво. Оба пробоя сопровождались сильными свечами и объемами – то есть назвать и то и другое движение ложным – язык не повернётся. Вобщем тр@хнули и тех и других…И это всё только прелюдия.
Дорогой мой читатель, ты ведь явно не хомяк, и умеешь соображать на ходу. Сейчас вот напряги память и вспомни – сколько за последние пару лет было ситуаций по ВТС, когда все ждут лонг, а случается шорт? Когда все видят «бычий клин», а рынок идёт вниз. Когда «медвежий вымпел/клин/треугольник/флаг», а цена стреляет вверх. Согласись – таких ситуаций можно вспомнить достаточно много. Помнишь, как мы рисовали бычьи паттерны? И объемы сходились – "киты" ж закупаются! И всё было за. И мы были не одни – толпа ждала того же. И это придавало нам уверенности! Но происходило всё в противоположную ожиданиям сторону(( Вобщем понимаешь о чем я, да?)
А теперь давай на пару фраз отойдем от темы, и я расскажу тебе про обычные, скучные рынки – Фондовый и Товарный рынки, и как следствие – Валютный рынок. Хотя давай так – валютный, это просто автоматизированный Exchanger. Товарный – достаточно узкой специализации. Оставим просто фондовый – NYSE например. Так вот. На фондовом рынке есть маркетмейкеры (они же «специалисты»). Далее читаем матчасть (вся информация доступна в Гугле всемогущем) – без нее никуда. Итак, если биржа является поставщиком котировок и ликвидности, то…
Маркет-мейкер – это лицо, торгующее для поддержания ликвидности биржевых торгов, он обязан исполнять клиентские заявки по самым лучшим ценам, возможным в данный момент; создаёт упорядоченный и честный рынок в рамках одного торгового инструмента (например, по одной акции, фьючерсу или валютной паре), предотвращает излишне резкие скачки цен.
Маркет-мейкер - это банк, фирма - брокер или диллер либо лицо, торгующее на валютном рынке и являющееся посредником между продавцом и покупателем. Маркет-мейкер реализует заказы клиентов на рынке посредством связи через интернет, телефон или системы SOES, SelectNet, ЭКС. Поддерживает ликвидность закреплённых за ним активов, выставляя заявки на их покупку либо продажу. Фиксирует данные о заявках в книге специалиста. Маркет-мейкер исполняет обязанности, определённые договором с биржей
То есть схема Пользователь – Брокер (Маркетмейкер) - Биржа. По крайней мере так принято во всём цивилизованном мире.
Переходим к самому интересному….
Как ты, читатель? Понял уже к чему я веду? Нет? Продолжим – истина всё ближе…
И я, и ты – все мы торгуем напрямую через _______ (напишите свой вариант - Binance, Bitmex, Bitfinex, Kraken…). То есть мы работаем напрямую с биржей. Мы ей деньги (кровные свои), а она нам котировки. Ох, забыл! Еще минутка матчасти…
«…Главным заработком маркет-мейкера является «зарплата» (заработок на разнице спреда между Bid и Ask) от биржи. Это происходит несмотря на то, что маркет-мейкеры получают все поступающие от остальных участников заявки на покупку и продажу ценных бумаг. Лимитные заявки видят и обычные участники торгов в биржевом стакане, но маркет-мейкер видит рынок глубже — включая отложенные ордера стоп-лосс и тейк-профит. В результате у него получается «книга специалиста», которая и становится основой для проведения торгов…»
Вобщем, если ты, читающий этот длинный текст, еще не понял – поясняю русским по белому. Я торгую криптой на бирже напрямую. И она для меня является и БИРЖЕЙ и МАРКЕТМЕЙКЕРОМ одновременно! Возразите мне! Покажите мне договора моей биржи с брокером/диллером, который осуществит коннект между мной, быком - и медведями! Почему я работаю с биржей напрямую, а не с брокером (диллером / маркетмейкером)?! А теперь еще короче. Моя биржа, через которую я торгую, являясь и биржей и маркетмейкером одновременно – видит, с..ка, всё, что я делаю! Каким объемом, где, когда и каким методом я ставлю ордера! С какими стопами и какими тейками!!!И таких как я – десятки тысяч. И всё это биржа видит – где и сколько стоит шортов и лонгов.
А теперь сентиментальная часть рассказа…Вы верите в честность, когда речь идёт о больших деньгах? Тут сразу и конец сентиментальной части рассказа.
Так и живём. Удивляемся, почему такие «выносы» рынка, а всё ж просто) Нас е..ут, как Саньку Серую в фильме «Threesome Penetration».
И еще…. Маркетмейкер обязан выкупить продающийся тобой, мой друг, объем, но не обязан его сразу продать – он может его придержать до накопления серьезного объема и только потом «слить» подошедшему покупателю по «выгодной» рынку цене тем самым выполнив задачу – обеспечив ликвидность. И не подкопаешься – и он сделал свое дело, и тебя (да и меня тоже) лоха, вынесли резким движением.
Напоследок. Криптовалютное сообщество и биржи радостно впаривают идею децентрализации и анонимности. Это, мол, безопасность, свобода, неподконтрольность и нерегулируемость – всё это сулит огромную волатильность (ага, прям летаем последний год, да?) и соответственно огромные прибыли. Только вот нам не говорят, что этой же неподконтрольностью и нерегулируемостью мы же – простые трейдеры и частные инвесторы – и будем биты. Ибо даже если кто-то из нас, каким-то образом собрав доказательства того, что биржа (маркетмейкер) пользуется своим положением с целью извлечения собственной выгоды – куда обратиться? SEC? Это не их юрисдикция. Напомню – SEC это Комиссия по ценным бумагам в США. И как по-вашему эта Комиссия должна отреагировать на подобные действия того же Binance или Okex?
Собственно, всё вышеописанное – одна из причин, по которым здесь нет и пока не будет институциональных инвесторов с крупными вложениями в Крипторынок. Пока не будет прозрачных правил и регуляции – ни один здравомыслящий инвестор не сделает серьёзного вливания в крипту, поскольку риски просто слить эти деньги в руки непонятных бирж-маркетмейкеров очень велики, а крупные деньги привлекают как раз малорисковостью, а не возможностью «быстро и легко срубить бабла».
Я не рассуждаю о теории заговора / массонах / евреях и прочем. И ни в коем случае не призываю прекратить торговлю криптой. Только факты, функционал и чистая правда. Грустная, но правда.
У тебя возник вопрос – «Что делать?». Я отвечу. Во – первых не торгуй на всю котлету – отнимут. Во-вторых – если ты вычислил / ожидаешь шорт и толпа этого ждёт - покупай! Если ты вычислил / ожидаешь лонг и толпа опять-таки с тобой – продавай!
Не буду списывать всё на случайные 50/50. Просто помни – твоя биржа видит ВСЁ, что ты делаешь. И если хочешь заработать тут – нужно действовать осознаннее и хитрее…
Извиняюсь за некоторые, возможно слишком резкие высказывания, но эмоции шкалят. Прошу понять и прррростить)
Если ты не любишь много читать и думать по теме, и тебе по душе больше просто сигналы «купи/продай», – смело закрывай сей текст и продолжай следовать своим путём.
Написать сей опус возбудила меня (да, не побудила, а именно возбудила) ситуация последних дней. Издевательства над медведями и быками 19 – 20.01.2019. Точнее мысли у меня уже были давно, но эта ситуация сыграла роль катализатора.
Итак, обрисуем ситуацию. Последние дни большинство жителей крипторынка ждали прорыва «медвежьего треугольника» вниз с целями такими, что холдеры ВТС плакали бы солёными слезами. Но вчера (19.01.2019) фдрухаткуданивазьмись – порвало треугольник вверх. Естественно мишки были биты, а меньшинства (быки) радовались, аки малые дети. Признаться честно, среди таких меньшинств был и я – мой среднесрочный план к росту ВТС, следовательно любое «Движение вверх» = счастье и радость. Но радовались мы недолго. Сегодня (20.01.2019), в день, когда я это пишу, мишки сыграли в свою сторону – мосчно и красиво. Оба пробоя сопровождались сильными свечами и объемами – то есть назвать и то и другое движение ложным – язык не повернётся. Вобщем тр@хнули и тех и других…И это всё только прелюдия.
Дорогой мой читатель, ты ведь явно не хомяк, и умеешь соображать на ходу. Сейчас вот напряги память и вспомни – сколько за последние пару лет было ситуаций по ВТС, когда все ждут лонг, а случается шорт? Когда все видят «бычий клин», а рынок идёт вниз. Когда «медвежий вымпел/клин/треугольник/флаг», а цена стреляет вверх. Согласись – таких ситуаций можно вспомнить достаточно много. Помнишь, как мы рисовали бычьи паттерны? И объемы сходились – "киты" ж закупаются! И всё было за. И мы были не одни – толпа ждала того же. И это придавало нам уверенности! Но происходило всё в противоположную ожиданиям сторону(( Вобщем понимаешь о чем я, да?)
А теперь давай на пару фраз отойдем от темы, и я расскажу тебе про обычные, скучные рынки – Фондовый и Товарный рынки, и как следствие – Валютный рынок. Хотя давай так – валютный, это просто автоматизированный Exchanger. Товарный – достаточно узкой специализации. Оставим просто фондовый – NYSE например. Так вот. На фондовом рынке есть маркетмейкеры (они же «специалисты»). Далее читаем матчасть (вся информация доступна в Гугле всемогущем) – без нее никуда. Итак, если биржа является поставщиком котировок и ликвидности, то…
Маркет-мейкер – это лицо, торгующее для поддержания ликвидности биржевых торгов, он обязан исполнять клиентские заявки по самым лучшим ценам, возможным в данный момент; создаёт упорядоченный и честный рынок в рамках одного торгового инструмента (например, по одной акции, фьючерсу или валютной паре), предотвращает излишне резкие скачки цен.
Маркет-мейкер - это банк, фирма - брокер или диллер либо лицо, торгующее на валютном рынке и являющееся посредником между продавцом и покупателем. Маркет-мейкер реализует заказы клиентов на рынке посредством связи через интернет, телефон или системы SOES, SelectNet, ЭКС. Поддерживает ликвидность закреплённых за ним активов, выставляя заявки на их покупку либо продажу. Фиксирует данные о заявках в книге специалиста. Маркет-мейкер исполняет обязанности, определённые договором с биржей
То есть схема Пользователь – Брокер (Маркетмейкер) - Биржа. По крайней мере так принято во всём цивилизованном мире.
Переходим к самому интересному….
Как ты, читатель? Понял уже к чему я веду? Нет? Продолжим – истина всё ближе…
И я, и ты – все мы торгуем напрямую через _______ (напишите свой вариант - Binance, Bitmex, Bitfinex, Kraken…). То есть мы работаем напрямую с биржей. Мы ей деньги (кровные свои), а она нам котировки. Ох, забыл! Еще минутка матчасти…
«…Главным заработком маркет-мейкера является «зарплата» (заработок на разнице спреда между Bid и Ask) от биржи. Это происходит несмотря на то, что маркет-мейкеры получают все поступающие от остальных участников заявки на покупку и продажу ценных бумаг. Лимитные заявки видят и обычные участники торгов в биржевом стакане, но маркет-мейкер видит рынок глубже — включая отложенные ордера стоп-лосс и тейк-профит. В результате у него получается «книга специалиста», которая и становится основой для проведения торгов…»
Вобщем, если ты, читающий этот длинный текст, еще не понял – поясняю русским по белому. Я торгую криптой на бирже напрямую. И она для меня является и БИРЖЕЙ и МАРКЕТМЕЙКЕРОМ одновременно! Возразите мне! Покажите мне договора моей биржи с брокером/диллером, который осуществит коннект между мной, быком - и медведями! Почему я работаю с биржей напрямую, а не с брокером (диллером / маркетмейкером)?! А теперь еще короче. Моя биржа, через которую я торгую, являясь и биржей и маркетмейкером одновременно – видит, с..ка, всё, что я делаю! Каким объемом, где, когда и каким методом я ставлю ордера! С какими стопами и какими тейками!!!И таких как я – десятки тысяч. И всё это биржа видит – где и сколько стоит шортов и лонгов.
А теперь сентиментальная часть рассказа…Вы верите в честность, когда речь идёт о больших деньгах? Тут сразу и конец сентиментальной части рассказа.
Так и живём. Удивляемся, почему такие «выносы» рынка, а всё ж просто) Нас е..ут, как Саньку Серую в фильме «Threesome Penetration».
И еще…. Маркетмейкер обязан выкупить продающийся тобой, мой друг, объем, но не обязан его сразу продать – он может его придержать до накопления серьезного объема и только потом «слить» подошедшему покупателю по «выгодной» рынку цене тем самым выполнив задачу – обеспечив ликвидность. И не подкопаешься – и он сделал свое дело, и тебя (да и меня тоже) лоха, вынесли резким движением.
Напоследок. Криптовалютное сообщество и биржи радостно впаривают идею децентрализации и анонимности. Это, мол, безопасность, свобода, неподконтрольность и нерегулируемость – всё это сулит огромную волатильность (ага, прям летаем последний год, да?) и соответственно огромные прибыли. Только вот нам не говорят, что этой же неподконтрольностью и нерегулируемостью мы же – простые трейдеры и частные инвесторы – и будем биты. Ибо даже если кто-то из нас, каким-то образом собрав доказательства того, что биржа (маркетмейкер) пользуется своим положением с целью извлечения собственной выгоды – куда обратиться? SEC? Это не их юрисдикция. Напомню – SEC это Комиссия по ценным бумагам в США. И как по-вашему эта Комиссия должна отреагировать на подобные действия того же Binance или Okex?
Собственно, всё вышеописанное – одна из причин, по которым здесь нет и пока не будет институциональных инвесторов с крупными вложениями в Крипторынок. Пока не будет прозрачных правил и регуляции – ни один здравомыслящий инвестор не сделает серьёзного вливания в крипту, поскольку риски просто слить эти деньги в руки непонятных бирж-маркетмейкеров очень велики, а крупные деньги привлекают как раз малорисковостью, а не возможностью «быстро и легко срубить бабла».
Я не рассуждаю о теории заговора / массонах / евреях и прочем. И ни в коем случае не призываю прекратить торговлю криптой. Только факты, функционал и чистая правда. Грустная, но правда.
У тебя возник вопрос – «Что делать?». Я отвечу. Во – первых не торгуй на всю котлету – отнимут. Во-вторых – если ты вычислил / ожидаешь шорт и толпа этого ждёт - покупай! Если ты вычислил / ожидаешь лонг и толпа опять-таки с тобой – продавай!
Не буду списывать всё на случайные 50/50. Просто помни – твоя биржа видит ВСЁ, что ты делаешь. И если хочешь заработать тут – нужно действовать осознаннее и хитрее…
Извиняюсь за некоторые, возможно слишком резкие высказывания, но эмоции шкалят. Прошу понять и прррростить)
Практикующий трейдер. 20 лет в биржевой торговле на NYSE, FOREX и Crypto. Консультации и обучение трейдингу. Телеграмм @DokTrade