❌Биткоин получил "смертельный крест". Анализ BTCUSDT

14 сент. 2023 г.

👉Вот уже месяц цена первой криптовалюты находится в узком диапазоне 25200 - 26700.

👉В новостном поле сейчас обсуждается получение обанкротившейся биржей FTX разрешение на продажу находящихся на балансе биржи криптоактивов. Изначально заявлялось о еженедельных продажах на 200 млн. USD, затем сумму скорректировали до 100 млн., а первая неделя начнется и вовсе с 50 млн. Курс BTC на эти новости не отреагировал, так как основная часть активов находится в альткоинах, а так же некоторые фонды и крипто-компании заявили о готовности выкупить активы, чтобы избежать влияния на рынок.
👉Так же сегодня, выступая на очередной конференции, Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер не очень лестно выразился про криптоиндустрию, заявив что никогда не видел места, столь полного людей, злоупотребляющих властью и пытающихся обойти закон. И что миллионы инвесторов пострадали от криптовалют. Проблемы в секторе могут распространиться на всю финансовую систему. По его мнению, криптопространство в значительной степени находится под юрисдикцией SEC, но многие компании из этого сектора не соблюдают правила. Думаю, настрой SEC в отношении индустрии понятен, хотя это тоже влияет на BTC только косвенно, так как, по мнению того же Генслера, только BTC является настоящей криптовалютой, а все остальные альткоины - незарегистрированные ценные бумаги.
👉В тоже время аналитики дают BTC плохие прогнозы. Так Ark Invset заявляет, что следующая важная зона поддержки - совокупная средняя безубытка всех холдеров - уровень $20 000. А главный стратег Bloomberg Intelligence объясняет, что курс BTC исторически растет вместе с балансом ФРС. Как мы знаем, баланс ФРС сейчас активно сокращается, что приводит к давлению на рисковые активы, к которым можно отнести BTC.
👉Так или иначе, сейчас мы наблюдаем самые жесткие ДКП среди основных мировых ЦБ за последние десятилетия, что является полностью противоположной политикой, чем в периоды роста BTC.
👉Открытый интерес в опционах на BTC указывает на перевес ставок на рост: 65,08% колл и 34,92% пут, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции.
👉Технически, цена торгуется в узком коридоре с поддержкой в диапазоне 24000 - 25200 и сопротивлением в диапазоне 26700 - 27200. При этом на индикаторе RSI образовалась дивергенция и сейчас, вероятно, мы видим её отработку, так как 3 последних дня мы видим рост BTCUSDT. В тоже время 11 сентября сформировался "крест смерти" - пересечение 50-дневной скользящей средней и 200-дневной скользящей средней. Последний раз данный сигнал поступал 15 января 2022 года, что привело к снижению BTCUSDT на 64% в течении следующих 10 месяцев. Говорить о продолжении нисходящей тенденции сейчас можно в случае, если цене удастся пробить уровень поддержки в диапазоне 24000 - 25200, что открывает дорогу к снижению до следующей поддержки в диапазоне 21150 - 21650. При этом нельзя исключать и выход их текущего диапазона наверх. 29 августа мы уже наблюдали ложный пробой уровня сопротивления в диапазоне 26700 - 27200. Сейчас цена вновь подходит к данному уровню и его пробой может привести к дальнейшему росту до скользящих средних и следующего сопротивления в диапазоне 28300 - 28900.
💡Как мы видим, ужесточение кредитных условий уже приводит к охлаждению экономики, что приводит к снижению прибыли компаний и, соответственно, снижению стоимости акций. В периоды жесткого ДКП инвесторы отдают своё предпочтение безрисковым активам - облигациям. Но, как мы помним по мартовским событиям, в случае проблем в финансовом секторе, BTC резко приобретал привлекательность в качестве актива-убежища. Сейчас шансы получить подобные проблемы - одни из самых высоких с 2008 года, так что исключать этот фактор нельзя ни в коем случае. Сейчас же стоит наблюдать за ценой вблизи уровня 26700 - 27200, так как пробой наверх может сломать сложившийся сигнал на снижение, а так же открыть дорогу к росту до отметок в диапазоне 28300 - 28900. Если же уровень 26700 - 27200 устоит, то можно рассматривать сделки на продажу в рамках отработки текущего канала. Пробой же уровня 24000 - 25200 можно расценивать, как сигнал к продаже с целями в диапазоне 21150 - 21650.