Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

1 мая 2023 г.

Цена Биткоина снижается в преддверии заседания ФРС, которое состоится уже 3 мая. Сейчас цена возвращается к уровню точки контроля зоны стоимости (РОС), и мы ожидаем ретеста трендовой линии в районе блока сопротивления 27000-27500, от которого будет зависеть направление дальнейшего движения цены. Вцелом, цена BTC продолжает движение в рамках фигуры восходящий расширяющийся клин, и если она закрепится под его нижней границей, можно ожидать отработку выхода из фигуры в зону Дисбаланса 25000 и 23000, где необходимо закрыть огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. Напомню, что у нас пока не было нормальной коррекции мартовского роста, а зоны дисбаланса как раз находятся между 0.5 и 0.78 уровнями коррекции Фибоначчи.
С другой стороны, если риторика выступления Джерома Пауэлла, в контексте смягчения мер по борьбе с инфляцией, окажется позитивной для рынков и покупатели удержат уровень 27000, может произойти альтернативный сценарий. Цена Биткоина может снова протестировать верхнюю границу фигуры клин, где также есть зоны дисбаланса, а уже после их проторговки уйти на более глубокую коррекцию.
На дневном логарифмическом графике по показателям индикатора RSI спускаются ниже середины диапазона и готовятся к тесту трендовой линии поддержки. Ее пробитие может привести к более глубокой коррекции Биткоина.

Индекс страха и жадности находится в зоне жадности - 63.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 1132 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 48.15.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 22000 - 26500
🔴 Зона предложения: 30000 - 35000

https://www.tradingview.com/x/KAuQt5RZ/


📊 Фундаментальный анализ

Ончейн-метрики указывают на потенциальную слабость рынка:
Объем торгов Биткоина на различных биржах, циркуляция и рост активных адресов начали снижаться, что указывает на снижение ликвидности рынка и заинтересованности трейдеров и инвесторов.

В США отложили законопроект о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте! Проект закона, предполагал обязать майнеров и валидаторов криптовалюты соблюдать правила - знай своего клиента (KYC).

Сейчас внимание всего фондового рынка приковано к ожидающемуся решению по поднятию ставки ФРС США, которое состоится уже 3-го мая. Прогноз по базовой ставке составляет 5.25%. Если ставку поднимут выше ожидаемого значения, это может значительно поубавить оптимизм как на фондовом, так и на криптовалютном рынке. Но многое будет зависеть от последующего выступления Джреома Пауэлла о дальнейших планах ФРС по борьбе с инфляцией.

Наблюдается обратная корреляция криптовалютного и фондового рынков.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 демонстрирует силу покупателей и снова тестирует уровень сопротивления 4200 и готовится закрыть ГЭП выше него. А индекс доллара DXY так и не смог пробить уровень поддержки 101.

https://www.tradingview.com/x/yolNUPYk/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 3 мая 21:00 - Новое решение по ставке ФРС.

➤ 3 мая 21:30 - Пресс-конференция FOMC.

➤ 4 мая 15:30 - Данные по безработице в США.

➤ 10 мая 15:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за март. Публикация протоколов FOMC.

➤ 14 июня 21:00 - Новое решение по ставке ФРС.


⚡️ Подведем итоги: Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. В случае выхода вниз из фигуры медвежий клин и закрепления цены под ее нижней границей, ожидаем продолжение коррекции в диапазон 0.5-0.78 уровней Фибоначчи к зонам дисбаланса 25000-26000 и 22000-24000.

2. Если трендовая линия поддержки и уровень 27000 смогут удержать цену, ожидаем ретест верхней границы фигуры, а зетем уход на более глубокую коррекцию.

📈 Также хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора за прошлый месяц. В марте наш индикатор дал 12 сигналов по Биткоину на 1Ч таймфрейме. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.

- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 42.5%

- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 8.99%

- Среднее движение цены по сигналам: 3.58%

https://www.tradingview.com/x/7NykPwrQ/


Ближайшие уровни сопротивления:
30000 - 31000
31000 - 32000
35000 - 36000

Ближайшие уровни поддержки:
27000 - 27500
25000 - 26000
22000 - 23000

Зоны дисбаланса:
33000 - 35000
25000 - 26000
22000 - 24000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 28000

Индекс страха и жадности - 63

Всем хорошего вечера и профитной торговли!