Bitcoin / TetherUSДлинная
BTCUSDT Аналитический взгляд
Обновлено
С самого начала опишу свои мысли о кризисе и после попытаюсь максимально понятно описать часть своей работы по техническому анализу данного инструмента.
"Единственный мотив владельца капитала поместить свой капитал в земледелие или промышленность или в какую-то особую отрасль оптовой или розничной торговли, это - погоня за прибылью!"
Часть 1.
Опираясь на современную теорию развития общества, можно согласиться с тем, что мир шагнул из постиндустриального общества в общество, построенное на знании и информации.
Однако, сконцентрировавшись на информационных технологиях, инновациях и нанотехнологиях, мировое сообщество совершенно забыло о кровеносной системе экономики - деньгах. Если руководствоваться такими парными философскими категориями, как сущность и явление, форма и содержание, то за последние десятилетия сущность денег наполнилась новым содержанием, и, как следствие, появились новые неожиданные проявления денег.
Изменение содержания повлекло изменение внутренних и внешних форм. На практике это проявляется в основных тенденциях эволюции денег, к которым относятся:
1) тотальное обезналичивание денег - это свело на нет один из стабилизирующих их эмиссию агрегатов - соотношение наличной и безналичной массы.
2) подключение частных и государственных финансово-кредитных организаций к функции «печатания» денег наряду с самим государством. Современные деньги можно разделить на экзогенные (exogenous money) и эндогенные (endogenous money).
На объемы экзогенных денег государство в лице своего эмиссионного банка может оказывать непосредственное влияние, расширяя или сужая монетизацию имеющихся в экономике активов.
3) глобализация и мировая интеграция денег. Для денег окончательно перестали существовать границы государств. Мировая экономика стала по-настоящему глобальной. В мировом масштабе наблюдается «перетекание» резервов и ресурсов из одной валюты в другую, из фондов в сырье и металлы.
Происходит не адекватный затратам рост цен, что дестабилизирует в свою очередь политическую ситуацию.
4) информатизация денег — это явление выражается в появлении ускоренных систем расчетов и WEB-денег. Виртуальные деньги являются отражением безналичных денег, учитываемых клиринговыми системами и находящихся в коммерческих банках - участников международных платежных систем.
Говорить об информатизации денег позволяет тот факт, что, в какой бы точке Земли ни находился плательщик, используя Интернет, он может в любое время суток совершить платеж.
5) «банкратизация» государственных финансов — это явление выражается в создании казначейской системы управления деньгами во всех развитых странах. Бюджет включился в гонку «печатания» безналичных денег, размещая свободные бюджетные средства и получая процентные доходы.
Рефинансирование банков и экономики стало функцией бюджетной системы наряду с центральными банками и ФРС.
6) появление евро на мировой денежной арене как главного оппонента доллару США. Из мировой денежной системы сразу исчезло 16 твердых валют, каждая из которых играла стабилизирующую и резервную функции не только для стран Европы, но и для многих валют слаборазвитых стран.
7) исчерпание функции доллара как мировой резервной валюты. Если в 1970 г. (начало потери доверия к американской валюте, когда резервные функции подхватили немецкая марка, японская иена, швейцарский франк и британский фунт стерлингов) доля ВВП США в мировом ВВП составляла более 40 %, то в настоящий момент она составляет менее 25 %.
8) появление новых форм денег (привело к различию в их стоимости и ликвидности). Стоимость наличных денег выросла по сравнению с 1980-ми гг. в 5-10 раз. Раньше при снятии наличных денег в банках проценты не платились.
С изменением содержания и проявлением новых форм денег новое лицо появилось и у неизменного спутника денег - инфляции. В настоящий момент неправильное понимание происходящего с деньгами приводит к диссонансу с определением уровня инфляции в разных странах.
Наблюдается странный парадокс: при, казалось бы, избыточной массе денег во всех государствах везде должна быть инфляция, уровень которой зависел бы от состояния проблем в экономике.
Но в разных странах ее показатель скачет от дефляции и стагфляции до стабилизации.
Определение показателя инфляции с помощью простых линейных функций не дает объективной оценки экономики в настоящий момент.
Часть 2.
Математическая теория перестроек была создана задолго до нынешней перестройки.
Вот некоторые простейшие качественные выводы из этой теории применительно к нелинейной системе, находящейся в установившемся устойчивом состоянии, признанном плохим, поскольку в пределах видимости имеется лучшее, предпочтительное состояние системы.
1. Постепенное движение в сторону лучшего состояния сразу же приводит к ухудшению. Скорость ухудшения при равномерном движении к лучшему состоянию увеличивается.
2. По мере движения . сопротивление системы изменению ее состояния растет.
3. Максимум сопротивления достигается раньше, чем самое плохое состояние, через которое нужно пройти. .
4. По мере приближения к самому плохому состоянию ... сопротивление, начиная с некоторого момента, . уменьшается, и как только самое плохое состояние пройдено . Система начинает притягиваться к лучшему состоянию.
5. Слабо развитая система может перейти в лучшее состояние почти без предварительного ухудшения. .
6. Если систему удается ... скачком ... перевести ... достаточно близко к хорошему состоянию, то дальше она сама собой будет эволюционировать к нему.
Применим полученные результаты для объяснения некоторых процессов на фондовом рынке. Одна из двух теоретических посылок так называемого технического анализа при изучении состояния фондового рынка состоит в том, что прошлые состояния рынка периодически повторяются. В связи с этим задача инвестора состоит в том, чтобы на основе изучения прошлой динамики рынка определить, какой она будет в следующий момент.
Циклическое повторение состояния системы говорит об устойчивых колебаниях около некого равновесного состояния.
Приведу несколько терминов, которые применяются при анализе фондового рынка:
Линия сопротивления — это линия, выше которой цена акции не должна подняться. Если цена акции преодолевает линию сопротивления, то это служит сигналом для покупки, поскольку она перешагнула психологический барьер инвесторов.
Линия поддержки — это линия, ниже которой цена акции не должна опуститься. Если курсовая стоимость бумаги падает ниже данного уровня, считается, что она будет падать и дальше, поскольку преодолен психологический рубеж восприятия ситуации инвесторами.
Линии поддержки или сопротивления могут быть направлены как вверх, так и вниз в соответствии с существующим трендом
Взоры всего мирового сообщества в настоящее время обращены на мировой экономический кризис, который тормозит развитие экономики, новых технологий и прогресс человечества, провоцирует военные конфликты
и мировой территориальный передел. Правительства стран, ученые планеты, основные финансовые игроки ищут причины кризиса, анализируют его последствия, предлагают механизмы выхода и предпринимают определенные действия, основные из которых, на взгляд автора, направлены на преодоление последствий,
а не на устранение истинных причин кризиса. Поэтому кризис носит такой волнообразный и нарастающий характер.
Часть 3
(1)! (публикация от 2 апреля 2020г)
- Модель состоит из пяти волн, маркирующихся как A-B-C-D-E (в зависимости от волнового уровня)
- Каждая последующая волна в модели не может выходить за ценовые границы предыдущей волны. Например, волна B не должна перекрывать экстремумы волны А, а волна С, в свою очередь, не может выходить за границы волны В и т.д.
- Волны A, B и С никогда сами не могут быть треугольниками. Однако, волны D и E могут принимать вид треугольника, т.е. модели продолжения.
- Горизонтальный треугольник формируется на месте предпоследней волны в составе волновых моделей. Например, четвёртой волны импульса, волны В зигзага.
- Модель может быть также и в последней волне двойных/тройных троек, а также горизонтальных треугольников.
+1 к копилку быков, так как волна Е может являться моделью продолжения
(2)!
Гармоничный паттерн образованный от 2февраля 2019г, закончил свое формировние 13марта 2020 года. Делая выводы этой структуры могу точно сказать, что цели находящиеся в точках "B" и "C" были полностью достигнуты. Вероятность отработка паттерн в плоскость находящейся в точке "A" очень мала, но все же присутствует!
+1 в копилку быков
(3)!
Временные периоды по Фибоначчи. Мною был взят период(синим) от начала импульсного движения и точка его окончания ( то есть пройденный путь инструмента практические является 0 ) - подтверждение закономерности нахождения инструмента у минимальных значений подтвердился 12-13 марта 2020 года. Мною был взят период(красным) от максимального значения цены до следующего максимального значения ( эти 2 точки являлись точками разворота тренда)
+1 в копилку быков
(4)!
При подходе цены инструмента к трендовой линии построенной по максимальным точкам отсутствует дистрибуция. Инструмент переходит в фазу бокового движения, что повышает шансы на продолжения локального тренда и обновление максимума.
+1 в копилку быков
(5)!
Нестабильная ситуация в мире сильно сказывается на страхе инвесторов. Боязнь покупать во время неопределенности да и к тому же в плоскости локальных максимумов находящихся под трендовой не целесообразно.
+1 к быкам
(6)! Следующий пролив или нахождение инструмента у ценовой плоскости 4000-6500$ откроет новые возможность для покупателей и холдеров ! Такой сценарий не будет играть на руку ММ поэтому он будет пытаться разогнать цену и посадить всю толпу на High
(7)!
Правила трейдеров гласит - Покупай на Low, продавай на High . Считаю что большинство трейдеров уже зафиксировали long, но обязательно нашлись те кто открыл новые позиции - вынос таких игроков обязательно будет
+1 к медведям
(8)!
Находимся у глобального сопротивления. История показывает, что рынок цикличный.
+1 к медведям
Конечно это не весь мною применяемый технический анализ. Но из моих математических расчетов вероятность пойти на обновление максимальных значений превышает вероятность похода в низ!
"Единственный мотив владельца капитала поместить свой капитал в земледелие или промышленность или в какую-то особую отрасль оптовой или розничной торговли, это - погоня за прибылью!"
Часть 1.
Опираясь на современную теорию развития общества, можно согласиться с тем, что мир шагнул из постиндустриального общества в общество, построенное на знании и информации.
Однако, сконцентрировавшись на информационных технологиях, инновациях и нанотехнологиях, мировое сообщество совершенно забыло о кровеносной системе экономики - деньгах. Если руководствоваться такими парными философскими категориями, как сущность и явление, форма и содержание, то за последние десятилетия сущность денег наполнилась новым содержанием, и, как следствие, появились новые неожиданные проявления денег.
Изменение содержания повлекло изменение внутренних и внешних форм. На практике это проявляется в основных тенденциях эволюции денег, к которым относятся:
1) тотальное обезналичивание денег - это свело на нет один из стабилизирующих их эмиссию агрегатов - соотношение наличной и безналичной массы.
2) подключение частных и государственных финансово-кредитных организаций к функции «печатания» денег наряду с самим государством. Современные деньги можно разделить на экзогенные (exogenous money) и эндогенные (endogenous money).
На объемы экзогенных денег государство в лице своего эмиссионного банка может оказывать непосредственное влияние, расширяя или сужая монетизацию имеющихся в экономике активов.
3) глобализация и мировая интеграция денег. Для денег окончательно перестали существовать границы государств. Мировая экономика стала по-настоящему глобальной. В мировом масштабе наблюдается «перетекание» резервов и ресурсов из одной валюты в другую, из фондов в сырье и металлы.
Происходит не адекватный затратам рост цен, что дестабилизирует в свою очередь политическую ситуацию.
4) информатизация денег — это явление выражается в появлении ускоренных систем расчетов и WEB-денег. Виртуальные деньги являются отражением безналичных денег, учитываемых клиринговыми системами и находящихся в коммерческих банках - участников международных платежных систем.
Говорить об информатизации денег позволяет тот факт, что, в какой бы точке Земли ни находился плательщик, используя Интернет, он может в любое время суток совершить платеж.
5) «банкратизация» государственных финансов — это явление выражается в создании казначейской системы управления деньгами во всех развитых странах. Бюджет включился в гонку «печатания» безналичных денег, размещая свободные бюджетные средства и получая процентные доходы.
Рефинансирование банков и экономики стало функцией бюджетной системы наряду с центральными банками и ФРС.
6) появление евро на мировой денежной арене как главного оппонента доллару США. Из мировой денежной системы сразу исчезло 16 твердых валют, каждая из которых играла стабилизирующую и резервную функции не только для стран Европы, но и для многих валют слаборазвитых стран.
7) исчерпание функции доллара как мировой резервной валюты. Если в 1970 г. (начало потери доверия к американской валюте, когда резервные функции подхватили немецкая марка, японская иена, швейцарский франк и британский фунт стерлингов) доля ВВП США в мировом ВВП составляла более 40 %, то в настоящий момент она составляет менее 25 %.
8) появление новых форм денег (привело к различию в их стоимости и ликвидности). Стоимость наличных денег выросла по сравнению с 1980-ми гг. в 5-10 раз. Раньше при снятии наличных денег в банках проценты не платились.
С изменением содержания и проявлением новых форм денег новое лицо появилось и у неизменного спутника денег - инфляции. В настоящий момент неправильное понимание происходящего с деньгами приводит к диссонансу с определением уровня инфляции в разных странах.
Наблюдается странный парадокс: при, казалось бы, избыточной массе денег во всех государствах везде должна быть инфляция, уровень которой зависел бы от состояния проблем в экономике.
Но в разных странах ее показатель скачет от дефляции и стагфляции до стабилизации.
Определение показателя инфляции с помощью простых линейных функций не дает объективной оценки экономики в настоящий момент.
Часть 2.
Математическая теория перестроек была создана задолго до нынешней перестройки.
Вот некоторые простейшие качественные выводы из этой теории применительно к нелинейной системе, находящейся в установившемся устойчивом состоянии, признанном плохим, поскольку в пределах видимости имеется лучшее, предпочтительное состояние системы.
1. Постепенное движение в сторону лучшего состояния сразу же приводит к ухудшению. Скорость ухудшения при равномерном движении к лучшему состоянию увеличивается.
2. По мере движения . сопротивление системы изменению ее состояния растет.
3. Максимум сопротивления достигается раньше, чем самое плохое состояние, через которое нужно пройти. .
4. По мере приближения к самому плохому состоянию ... сопротивление, начиная с некоторого момента, . уменьшается, и как только самое плохое состояние пройдено . Система начинает притягиваться к лучшему состоянию.
5. Слабо развитая система может перейти в лучшее состояние почти без предварительного ухудшения. .
6. Если систему удается ... скачком ... перевести ... достаточно близко к хорошему состоянию, то дальше она сама собой будет эволюционировать к нему.
Применим полученные результаты для объяснения некоторых процессов на фондовом рынке. Одна из двух теоретических посылок так называемого технического анализа при изучении состояния фондового рынка состоит в том, что прошлые состояния рынка периодически повторяются. В связи с этим задача инвестора состоит в том, чтобы на основе изучения прошлой динамики рынка определить, какой она будет в следующий момент.
Циклическое повторение состояния системы говорит об устойчивых колебаниях около некого равновесного состояния.
Приведу несколько терминов, которые применяются при анализе фондового рынка:
Линия сопротивления — это линия, выше которой цена акции не должна подняться. Если цена акции преодолевает линию сопротивления, то это служит сигналом для покупки, поскольку она перешагнула психологический барьер инвесторов.
Линия поддержки — это линия, ниже которой цена акции не должна опуститься. Если курсовая стоимость бумаги падает ниже данного уровня, считается, что она будет падать и дальше, поскольку преодолен психологический рубеж восприятия ситуации инвесторами.
Линии поддержки или сопротивления могут быть направлены как вверх, так и вниз в соответствии с существующим трендом
Взоры всего мирового сообщества в настоящее время обращены на мировой экономический кризис, который тормозит развитие экономики, новых технологий и прогресс человечества, провоцирует военные конфликты
и мировой территориальный передел. Правительства стран, ученые планеты, основные финансовые игроки ищут причины кризиса, анализируют его последствия, предлагают механизмы выхода и предпринимают определенные действия, основные из которых, на взгляд автора, направлены на преодоление последствий,
а не на устранение истинных причин кризиса. Поэтому кризис носит такой волнообразный и нарастающий характер.
Часть 3
(1)! (публикация от 2 апреля 2020г)
- Модель состоит из пяти волн, маркирующихся как A-B-C-D-E (в зависимости от волнового уровня)
- Каждая последующая волна в модели не может выходить за ценовые границы предыдущей волны. Например, волна B не должна перекрывать экстремумы волны А, а волна С, в свою очередь, не может выходить за границы волны В и т.д.
- Волны A, B и С никогда сами не могут быть треугольниками. Однако, волны D и E могут принимать вид треугольника, т.е. модели продолжения.
- Горизонтальный треугольник формируется на месте предпоследней волны в составе волновых моделей. Например, четвёртой волны импульса, волны В зигзага.
- Модель может быть также и в последней волне двойных/тройных троек, а также горизонтальных треугольников.
+1 к копилку быков, так как волна Е может являться моделью продолжения
(2)!
Гармоничный паттерн образованный от 2февраля 2019г, закончил свое формировние 13марта 2020 года. Делая выводы этой структуры могу точно сказать, что цели находящиеся в точках "B" и "C" были полностью достигнуты. Вероятность отработка паттерн в плоскость находящейся в точке "A" очень мала, но все же присутствует!
+1 в копилку быков
(3)!
Временные периоды по Фибоначчи. Мною был взят период(синим) от начала импульсного движения и точка его окончания ( то есть пройденный путь инструмента практические является 0 ) - подтверждение закономерности нахождения инструмента у минимальных значений подтвердился 12-13 марта 2020 года. Мною был взят период(красным) от максимального значения цены до следующего максимального значения ( эти 2 точки являлись точками разворота тренда)
+1 в копилку быков
(4)!
При подходе цены инструмента к трендовой линии построенной по максимальным точкам отсутствует дистрибуция. Инструмент переходит в фазу бокового движения, что повышает шансы на продолжения локального тренда и обновление максимума.
+1 в копилку быков
(5)!
Нестабильная ситуация в мире сильно сказывается на страхе инвесторов. Боязнь покупать во время неопределенности да и к тому же в плоскости локальных максимумов находящихся под трендовой не целесообразно.
+1 к быкам
(6)! Следующий пролив или нахождение инструмента у ценовой плоскости 4000-6500$ откроет новые возможность для покупателей и холдеров ! Такой сценарий не будет играть на руку ММ поэтому он будет пытаться разогнать цену и посадить всю толпу на High
(7)!
Правила трейдеров гласит - Покупай на Low, продавай на High . Считаю что большинство трейдеров уже зафиксировали long, но обязательно нашлись те кто открыл новые позиции - вынос таких игроков обязательно будет
+1 к медведям
(8)!
Находимся у глобального сопротивления. История показывает, что рынок цикличный.
+1 к медведям
Конечно это не весь мною применяемый технический анализ. Но из моих математических расчетов вероятность пойти на обновление максимальных значений превышает вероятность похода в низ!
Сделка закрыта вручную
Дошли до уровня сопротивления! буду пересматривать сценарий !
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.