Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

10 мар. 2023 г.

Цена Биткоина продолжает отработку фигуры медвежий клин и дивергенции по индикатору RSI, обозначенных в нашем прошлом обзоре.
Фундаментальным фактором продолжающегося снижения стало падение фондового рынка и банковского сектора США, причины которых мы подробно рассмотрим ниже.

Локально, на данный момент, падение остановлено блоком поддержки 19000-20000, где мы ожидаем проторговку, после чего вероятен отскок в зону Дисбаланса 1Ч 21000 для закрытия провалов на горизонтальных торговых объемах появившихся в результате этого резкого снижения. Локальный отскок может быть обоснован позитивом по вышедшим сегодня данным рынка труда в США. А для возобновления роста цене необходимо преодолеть линию динамического сопротивления ЕМА50 4Ч и закрепится над уровнем сопротивления 22700. В противном случае, нас ожидает дальнейшее снижение и тест следующих блоков поддержки.

Глобально, на дневном логарифмическом графике цена совершает ретест сверху нисходящей трендовой линии. Пока цена достигла лишь 0.61-0.78 уровней Фибоначчи, технически это движение происходит в рамках коррекции всего роста с 16000 до 25000. Только в случае снижения ниже 0.78 и закрепления под глобальной трендовой линией можно говорить о смене тренда на медвежий.
Показатели индикатора RSI уже вошли в зону крайней перепроданности, что также говорит о приближающемся развороте цены вверх, как минимум для коррекции текущего падения. Но остается еще небольшой запас хода цены (до 20%).

Индекс страха и жадности находится в зоне страха - 34. Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась до 892.65 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина упал до 42.86.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим что зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 17000 - 19000
🔴 Зона предложения: 24000 - 25000

https://www.tradingview.com/x/pe8KEuA1/


📊 Фундаментальный анализ

Криптовалютный рынок продолжает демонстрировать сильную корреляцию с фондовым рынком.
Вчера, после выступления Байдена с предложением ввести новый налог для бизнеса, индекс акций американских банков KBW упал на 7.7%, что стало самым большим однодневным падением за почти 3 года. Акции Silicon Valley Bank упали на 60%.
Все это происходит на фоне ожидания возобновление роста шага повышения ключевой процентной ставки до 0.5%, чтобы довести инфляцию до целевых 2%.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 провалился под нисходящую трендовую линию и торгуется в районе 0.61 - 0.78 уровней коррекции Фибоначчи.
А индекс доллара DXY отскочил от сопротивления 105.5 и снова тестирует линию ЕМА.

https://www.tradingview.com/x/HhwM26aO/

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовых криптовалютных рынках:

➤ 14 марта 15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) за февраль

➤ 22 марта 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС


⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если блок поддержки 19000-20000 устоит под натиском продавцов, а цена Биткоина преодолеет линию динамического сопротивления ЕМА50 4Ч и закрепится над уровнем сопротивления 22700, можно ожидать возобновление роста ц целям 25000-27000.

2. В противном случае, если цена, даже после коррекции в зону Дисбаланса 1Ч 21000, продолжит отработку медвежьего клина, закрепившись под глобальной нисходящей трендовой линией, нас ждет тест уровней поддержки 18000-17000.

Такие резкие движения рынка очень сложно прогнозировать, поэтому мы предпочитаем руководствоваться сигналами нашего торгового индикатора, который, как всегда, вовремя предупредил о смене тренда и дал самые выгодные точки входа как в Шорт с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение на споте составило: +215.33%

BTC +16.18%
ETH +15.79%
ATOM +13.26%
SOL +23.12%
LTC +23.89%
DOGE +26.99%
DASH +34.22%
ADA +24.24%
DYDX +37.64%

https://www.tradingview.com/x/6ObH1L9R/

https://www.tradingview.com/x/iCBPOSNo/

https://www.tradingview.com/x/LLjCGTsi/


Кроме того, хочу поделится отработкой прогноза текущей ситуации на крипторынке от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:

https://www.tradingview.com/x/8IlKb0Ls/


Ближайшие уровни сопротивления:
20200 - 20700
23500 - 24000
24500 - 25500

Ближайшие уровни поддержки:
19000 - 19500
17000 - 18000
15000 - 16000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 21000
Дисбаланс 4Ч - 19500
Дисбаланс 1Д - 26000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 23000

Индекс страха и жадности - 34

Всем хорошего вечера и профитной торговли!