Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

14 июл. 2023 г.

После затяжного флета, криптовалютный рынок оживила новость о том, что Ripple выиграла суд у финансового регулятора SEC и XRP не будет признана ценной бумагой. Цена Биткоина отреагировала на это локальным ростом до верхней границы параллельного ценового канала, после ретеста которого начался небольшой откат. Прямо над ним находится крупнейшая зона Дисбаланса 1W с огромными провалами на горизонтальных уровнях торговых объемов, куда сейчас стремится цена чтобы закрыть их проторговками. Но для этого покупателям необходимо преодолеть крупнейшую зону сопротивления 32000, которая сдерживает рост Биткоина с апреля.

Также напомню, что у нас еще не было коррекции последней волны роста, которая началась в июне. На дневном логарифмическом графике показатели индикатора RSI сформировали медвежью дивергенцию, что также говорит о необходимости коррекции в ближайшее время. В случае начала коррекции, мы ожидаем снижение цены до 0.61-0.78 уровней Фибоначчи, где вероятен ретест трендовой линии поддержки фигуры медвежий клин. Для развития этого сценария, продавцам нужно продавить уровень поддержки 29000-30300 и закрепится под нижней границей параллельного ценового канала.

Более глобально, цена с начала года двигается в рамках фигуры - медвежий клин.
В то же время, фигура бычий флаг обычно отрабатывается на высоту ее флагштока. А в данном случае это диапазон 38000-40000, который совпадает с верхней границей фигуры медвежий клин и 0.5 уровень коррекции Фибоначчи всей фазы падения с 2021 года. Таким образом, у нас сформировались две основные цели для роста цены после коррекции: 32000-35000 и 38000-40000.

Индекс страха и жадности вошел в зону жадности - 60.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1212 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 50.01.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 20000 - 25000
🔴 Зона предложения: 32000 - 38000

https://www.tradingview.com/x/ULlaFEjK/


📊 Фундаментальный анализ

После победы Ripple в суде, эксперты считают, что это поможет и другим криптовалютам доказать, что их токены также не являются ценной бумагой. По их мнению, победа Ripple в суде доказала, что у SEC недостаточно прав, чтобы оказывать давление на крипторынок. На данный момент черный список криптовалют SEC составляет 68 позиций, если они окажутся в безопасности, это может стать драйвером для альтсезона.

Новые данные по инфляции в США за 12 июля составили 3%. Таким образом инфляция за месяц упала на 1%, что даже немного лучше ожиданий. Это говорит об эффективности денежно кредитной политики ФРС США по отношению к борьбе с инфляцией. И к концу года или началу 2024 мы можем надеяться на снижение процентной ставки. Для фондового и крипторынка это очень позитивный сценарий.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 отреагировал на это ростом и пробитием трендовой линии сопротивления. А индекс доллара DXY паденеим ниже ключевого уровня поддержки 100.

https://www.tradingview.com/x/wYy0uqN5/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 26 июля 21:00 - Следующее решение по процентной ставке ФРС.

➤ 27 июля 15:30 - Квартальные данные по ВВП США.


⚡️ Подведем итоги: Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если покупатели преодолеют ключейо уровень сопротивления 32000, и цена Биткоина закрепится над верхней границей ценового канала, первой целью может стать зона дисбаланса 32000-34000, а второй - тест верхней границы фигуры медвежий клин в районе 38000-40000.

2. В случае если продавци преодолеют уровень поддержки 29000-30300 и цена Биткоина закрепится под нижней границей ценового канала, ожидаем коррекцию до 0.61-0.78 уровней Фибоначчи, где цена сможет сделать ретест нижней границы фигуры - медвежий клин.

📈 Также хочу поделиться тем, как наш торговый индикатор отработал текущий памп крипторынка.
Он, как всегда заранее, предупредил о росте рынка и дал самые выгодные точки входа в Лонг с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:

BTC +4.03%
ETH +7.81%
XRP +98.01%
DOGE +11.14%
SOL +44.70%
DOT +9.84%
ADA +21.93%
BIT +9.60%
AVAX +19.45%

https://www.tradingview.com/x/w04anQWX/
https://www.tradingview.com/x/QTLlw7uc/
https://www.tradingview.com/x/akS0vmcB/

Кроме того, хочу поделится отработкой прогноза текущей ситуации на крипторынке от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:

https://www.tradingview.com/x/CQ0VxNXF/


Ближайшие уровни сопротивления:
31000 - 32000
38000 - 40000

Ближайшие уровни поддержки:
29000 - 30300
25000 - 26000
20000 - 22000

Зоны дисбаланса:
33000 - 35000
22000 - 24000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 30600

Индекс страха и жадности - 60

Всем хорошего вечера и профитной торговли!