Что показывают индикаторы на графике: простое объяснение

Когда трейдеры смотрят на графики, они видят линии и свечи. Но если включить конкретный индикатор, можно получить целую историю движения цены. Так показатели помогают сделать график понятнее, выделяя важные аспекты для принятия решений. Рассмотрим, о чем на самом деле говорят индикаторы на примере Midas, где более 50 аналитических инструментов в одном.

1. Индикаторы тренда: куда движется рынок

Скользящие средние (EMA) убирают рыночный шум с графика.

Разновидности EMA:

- Короткие (12, 20 периодов) — быстро реагируют на ценовые изменения
- Средние (50 периодов) — отражают среднесрочное движение
- Длинные (100, 200 периодов) — показывают долгосрочную динамику

На графике Bitcoin: Красные линии EMA расположены над ценой — признак нисходящего тренда. Пересечение цены с EMA снизу вверх сигнализирует о бычьем движении, сверху вниз — о медвежьем. Выстраивание линий (20 ниже 50, 50 ниже 100) подтверждает силу медвежьего тренда.


Регрессионный канал отражает среднесрочное движение цены с границами колебаний.

Составные части:

- Центральная линия — усредненное значение цены
- Верхняя и нижняя границы — стандартные отклонения
- Цвет канала меняется согласно направлению движения

На графике Bitcoin: Чётко виден красный нисходящий канал вверху графика. Цена отскакивала от нижней границы этого канала 19-21 марта — стандартное поведение внутри регрессионного канала.


Полосы Боллинджера подстраиваются под волатильность и отражают краткосрочный тренд.

Ключевые сигналы:

- Расширение полос — высокая волатильность, начало сильного движения
- Сужение ("сжатие Боллинджера") — подготовка к резкому рывку
- Пробой верхней полосы и возврат — сигнал продавать
- Пробой нижней полосы и возврат — сигнал покупать

На графике Bitcoin: 17-19 марта заметно сужение канала Боллинджера с последующим резким ростом. Зеленые зоны указывают на бычий краткосрочный тренд, красные — на медвежий.


2. Уровни и зоны: места разворота

Уровни поддержки и сопротивления — ценовые зоны смены баланса спроса и предложения.

Градация уровней:

- Сильная поддержка — зона активных покупок
- Слабая поддержка — зона умеренного интереса покупателей
- Слабое сопротивление — зона умеренного давления продавцов
- Сильное сопротивление — мощный барьер для роста

На графике Bitcoin: Горизонтальные линии "Сильное сопротивление" около 94000, "Слабое сопротивление" около 88000 и "Сильная поддержка" около 78000. Текущая цена (84039.17) находится в зоне консолидации между этими линиями.


Горизонтальный профиль объемов демонстрирует распределение торгов по ценам.

Ключевые моменты:

- Зоны максимальных объемов — точки равновесия рынка
- 70% сделок происходят именно на этих уровнях
- Эти зоны притягивают цену как магниты

На графике Bitcoin: Справа видны горизонтальные гистограммы. Выделяются объемы около 84000 и 88000 — эти зоны становятся точками притяжения цены.


Тепловая карта стоп-лоссов показывает расположение защитных приказов участников.

Цветовые обозначения:

- Красные/зеленые области — средняя концентрация стоп-приказов
- Белые области — высокая концентрация стопов
- Крупные игроки двигают цену к этим зонам для сбора ликвидности

На графике Bitcoin: Тепловая карта не отображена, но её данные учтены в рекомендуемом стоп-лоссе (82348.43) — зона скопления ликвидности.


3. Сигнальные индикаторы: места входа

Сигналы "Лонг" и "Шорт" указывают на места входа в позицию.

Как формируются:

- На основе пересечений индикаторов (MACD, RSI, Боллинджер)
- С учетом торговых объемов
- Оценка по 30-балльной шкале (цифра в скобках)

На графике Bitcoin: Метки "Шорт (2)", "Шорт (4)", "Шорт (7)" — продажа с разной степенью надежности. "Лонг (10)" справа — покупка со средней надежностью. Чем больше число, тем надежнее сигнал.


Дивергенции — расхождения движения цены и технических показателей.

Виды:

- Регулярная — прямое расхождение графиков цены и осциллятора
- Скрытая — неявный признак смены импульса
- Система Midas отслеживает расхождения по 11 осцилляторам

На графике Bitcoin: Кружки с числами 1, 2, 3 указывают количество дивергенций. В конце марта заметны кружки с цифрой 3 — сильный сигнал к развороту.


Метки "Тейк" показывают оптимальные точки закрытия прибыльных сделок.

Расчет основан на:

- Исторических максимумах и минимумах
- Ключевых уровнях сопротивления/поддержки
- Расширениях Фибоначчи и соотношении риск/доходность

На графике Bitcoin: Три уровня: "Цель 1: 85895.11", "Цель 2: 88293.33", "Цель 3: 91587.3" — рекомендуемые точки фиксации при росте.


4. Дополнительные индикаторы

Цветные круги на свечах отражают силы покупателей и продавцов.

Как читать:

- Зеленые круги — преобладают покупатели
- Красные круги — преобладают продавцы
- Размер круга — сила давления (больше = сильнее)

На графике Bitcoin: Около 27 марта виден большой зеленый круг — сильное бычье давление перед ростом. В периоды падения преобладают красные круги.


Маркеры событий сигнализируют о значимых рыночных ситуациях.

Типы маркеров:

- Желтый значок "манипуляция" — искусственное движение цены
- Синий значок "разворот" — вероятная смена тренда
- Кружки с "i" — дополнительные сведения о рынке

На графике Bitcoin: Видны круглые маркеры с цифрами 1, 2, 3 в местах значимых движений — они помогают увидеть ключевые точки изменения динамики.


5. Анализ графика Bitcoin

Текущая ситуация Bitcoin через систему Midas:

1. Долгосрочный тренд остается нисходящим (красные области вверху), но краткосрочно формируется рост.
2. Цена (84039.17) движется между 82000 и 88000.
3. Система выдает сигнал "Лонг (10)" средней силы.
4. Целевые уровни: 85895.11, 88293.33 и 91587.3.
5. Рекомендуемый стоп-лосс: 82348.43.
6. Ключевая поддержка около 78000 — пробой этого уровня усилит падение.

Успешный трейдинг требует технического анализа и понимания фундаментальных факторов, контроля рисков и психологической дисциплины. Поэтому внимательно смотрим на графики и анализируем.