Биткоин. Как отторговать текущие "качели" в обе стороны? 🤔

13 апр. 2020 г.

Всех приветствую на очередном обзоре 🤝 Давайте разбираться, что у нас тут вчера-сегодня произошло.

По обыкновению, что по сделкам из прошлой идеи:

✔ лонг-позиция(закрыта в прибыль 2.6%)

✔ лонг-позиция(закрыта в прибыль 1.5%)

Маловато, не спорю. Но, рынок в последнее время был относительно спокойным и не позволил мне забрать больше(исходя из моей стратегии частичного фикса позиции).

1W график + S&P500

Начнем обзор с недельного ТФ по BTC.

Положа руку на сердце, по недельному графику мы должны откатываться вниз:

◾ сопротивление в виде МА100, о котором не раз говорили(проходит на отметке в 7100 в этот раз закрыться выше тоже не смогли);

◾ 4 подряд недельные свечи роста(что на кризисном рынке - уже очень необычно) + вчера закрывшаяся неделька, такое ощущение, что выступает кульминацией этого роста, сформировав медвежий пин-бар;

◾ рост достиг отметок в 50% коррекции по Фибоначчи(кстати, как и на S&P500), что уже является достаточным значением;

◾ уперлись в середину нисходящего канала(оранжевый);

Что касается индекса S&P500, то рост происходит в формации восходящего клина + коррекция составила те же 50% + подъехал новостной фон в виде объявления Трампом режиме стихийного бедствия во всех штатах США(к слову, США сейчас лидирует по количество зараженных и умерших из-за коронавируса).



Моменты с главного графика идеи

🔽 не смогли пробить нисходящую трендовую, тянущуюся с февраля;

🔽 пришли к поддержке и сейчас цель покупателя - удержаться выше МА20(6750) на дневке;

🔽 вчера пришли к зоне, откуда я планировал открывать шорт(7100-7200), но не стал этого делать по причине того, что движение наверх получилось слишком агрессивным - это меня смутило; но, несмотря на это, 5 часов восходящего движения хватило, чтобы засадить лонгистов, которые не отдыхали от рынка в воскресенье - они же стали топливом для движения вниз;

🔽 вчерашним резким движением поснимали стопы лонгистов, открывавшихся выше 6600 с начала апреля; правда, смущает объём, который хоть и был повышен, но не был экстремальным(достаточно ли этого для похода наверх?);

Резюме

Буду лукавить, если скажу, что сейчас легко принять решение. Я склоняюсь к снижению(об этом говорит недельный ТФ), но открывать шорт у текущей поддержки(когда есть риск того, что поснимали стопы лонгистов) - так себе затея.

Задаем себе вопрос: "А где будет мой стоп, если я войду в сделку?". Как вы понимаете, стоп для текущего шорта лишь один - за 7200, а тейк-профит - 6200. Соответственно, соотношение Риск/Прибыль при входе в шорт по текущим(6700) - 1 к 1, что недопустимо для открытия сделки.

Что же делать?

Вариант №1 - просто ждать снижения к тем же 6150, не входя в шорт(т.к риски) и уже оттуда принимать решение - входить ли в лонг или не стоит.

Вариант №2 - закроем день выше 6750 и в течение следующих нескольких дней будем поджимать нисходящую трендовую - можно будет попробовать лонг.

Вариант №3 - ждать отскока к 6950-7000 и пытаться открывать шорт оттуда(при наличии реакции), т.к стоп будет довольно коротким(за 7200).

Ну а пока, я наблюдаю(да, такое часто бывает и ничего зазорного в этом нет). Лучше быть вне рынка, чем открывать идиотские и рискованные сделки, о которых потом жалеешь 🤷‍♂️ Если вдруг появится новая информация - обязательно сообщу об этом в очередном обновлении.

На этом всё. Заранее спасибо за поставленный лайк, если обзор был информативен. Всем успешных сделок!

13 апр. 2020 г.

Заметка

Буквально полтора часа назад произошел резкий вынос наверх и спуск обратно. Полагаю, что могли сорвать стопы шортистов, открывавшихся сегодня утром после падения.

Пробую небольшой шорт по текущим(6685) со стопом за 6850(2.4%).

Сделка рискованная, т.к все еще остаемся у поддержки, но этот вынос меня натолкнул на мысли, что шортистов вынесли перед походом вниз. Проверим, так ли это.

14 апр. 2020 г.

Заметка

Вчерашний шорт выбило, но движение наверх крайне неубедительное(взгляните на часовики - нет сильных бычьих свечей, нет объема). Остаюсь при своем мнении, что в ближайшей перспективе в приоритете именно шорт-позиции.

Вчерашняя дневка закрылась бычим пин-баром выше МА20. Таким образом, свечи за 12 и 13 апреля абсолютно противоположны друг другу - на рынке борьба.

Более безопасно было бы дождаться подтверждений еще хотя бы денек(т.к подобрались к трендовой и возможно ложно ее пробьем либо же уже закрепимся ниже МА20), но, я пытаюсь действовать на опережение с часовиков.

Открыл новый шорт по текущим(6805) с добором у трендовой(7050) и стопом за 7200.

14 апр. 2020 г.

Заметка

Напоминаю, что в случаях как сейчас(когда позиция еще не до конца собрана, но ее нужно переносить на ночь, а стоп еще не стоит), я выставляю оповещение в приложении(у меня это Bitcoin Ticker).

Оповещение стоит по условию "выше 7050"(где буду добирать шорт), соответственно, при достижении ценой этого уровня оповещение сработает и мне придется проснуться даже ночью, чтобы выставить стоп на позицию. Такие вот дела. Немного дискомфортно, но что ж поделать. Другого выхода нет.

Держать шорт без стопа - ну это как-то крайне рискованно. Думаю, здесь все согласны.

15 апр. 2020 г.

Заметка

Ну что ж, вроде бы поехали вниз. Сейчас уже есть возможность переставляться шорт в безубыток(6805), но мне кажется, что пока это делать опрометчиво, т.к могут выбить, поэтому стоп пока решил поставить над 6950(+/- максимум вчерашней свечи). Полагаю, что если намерены идти вниз, то до туда уже добраться не должны, т.к в таком случае нисходящая трендовая уже будет пробита и возникнут сомнения в нисходящем движении.

Шорт-ордер с 7050 убрал.

Сейчас же подошли к зоне поддержки и если даже вдруг покупатель планирует двигаться наверх и шорт не будет оправдан, сейчас неплохая возможность для того, чтобы сбить стопы пассажиров-лонгистов под 6600. Соответственно, часть шорта буду крыть при ложном пробое, а остатки - переводить в БУ.

15 апр. 2020 г.

Заметка

🔎 Иногда полезно посмотреть на "голый" график, без уровней, скользящих и прочего - можно отметить для себя что-то новое.

Обратите внимание на интересный фрактал. Сейчас мы движемся практически 1 в 1 с февральским движением. Схожесть просто невероятная. Полагаю, что боты с того момента особо не перестраивались и работают по той же схеме.

16 апр. 2020 г.

Заметка

Стоило проснуться на час раньше и можно было фиксировать прибыль по шорту. Надо меньше спать, ребята 😆 Биткоин улетел наверх и для этого ему потребовалось около часа.

Трендовая вот-вот будет пробита. Стопы лонгистов, открывавшихся последние 2 недели, повыносило. МА20 на дневке также ложно пробита.

Не знаю, очередной ли это развод или нет, но теперь вынуждают входить в лонг. Купил по 6915. Добирать буду по 6750 и 6620, если дадут.

Ближайшая цель в районе 7100-7200. Максимальная цель - перебить 7500.

16 апр. 2020 г.

Заметка

По 7120 закрыл половину покупки в 3%.

18 апр. 2020 г.

Заметка

Последние двое суток биткоин находится в консолидации 6970-7150. Все, что около 7000 - откупают, и, в то же время, не дают пройти выше 7150.

На дневном ТФ видим, что после пробоя нисходящей трендовой сейчас биткоин может найти поддержку на уровне 6900, где проходят МА20 и МА50. Соответственно, этот уровень определяющий в плане того, как глубоко могут дать коррекцию. На данный момент коррекция составила всего 0.236 по Фибоначчи, что подозрительно мало. Следующий же уровень коррекции - 0.382 приходится как раз на 6900.

Исходя из того, что моя покупка была как раз ~6900 и из того, что этот уровень крайне важен, я пока решил поставить стоп на остатки позиции в безубыток(под 6915). Если стоп будет выбит - буду смотреть по ситуации, а именно - каково будет взаимодействие с этим уровнем(уверенный пробой с закреплением, либо ложный пробой с выходом обратно).

Ордера с 6750 и 6620 пока убрал.

Если же до стопа так и не дойдем и пойдем выбивать локальное сопротивление 7150 - тогда буду смотреть на реакцию у 7400 и думать, продавать ли там остатки лонга или еще подержать.

20 апр. 2020 г.

Заметка

Биткоин забрал мой стоп на остатки лонг-позиции и отскочил. На дневном графике у покупателей есть надежда на то, что МА20 и МА50 выступят поддержкой - пока так и произошло, но дневка пока в самом разгаре + скоро открывается Америка, и очень интересно, каким будет открытие.

Текущим снижением вполне себе могли снять стопы лонгистов-короткостопиков, открывавшихся последние трое суток. На Bitmex ликвидации лонгов за последние 4 часа составили ~33 млн$.

Чтобы подтвердить, что это просто съём стопов и ничего более - нужно: 1) дневку закрывать выше скользящих + возвращаться и закрепляться выше 7150. Если ничего из этих триггеров не произойдет - будет риск спуститься на ретест нисходящей трендовой + к нижней границе восходящего канала и зоне поддержки - 6600-6750.

Пока по BTC я вне позиции.

21 апр. 2020 г.

Заметка

Биткоин вчера практически спустился к зоне потенциального интереса покупателя 6600-6750, дойдя до 6751. Снижение происходило в том числе на фоне паники по нефти сорта WTI, где из закрытия майского фьючерса в СМИ раздули сумасшедшую панику(цена фьючерса опускалась до "-40$" за баррель, в следствие того, что это фьючерсы с физической поставкой, а хранить сейчас нефть попросту негде, поэтому трейдеры готовы были доплатить, лишь бы кто-то забрал эту нефть себе.

По биткоину я пока не спешу совершать покупки, т.к хочу увидеть более убедительный тест трендовой и зоны поддержки в целом(6600-6750). Если при этом на дневке сформируется скрытый бычий дивер на RSI(показал на левом графике) - будет вообще замечательно. После спуска в зону интереса и должной реакции там на крупных ТФ(4-6ч) - буду входить в покупки.

22 апр. 2020 г.

Заметка

Биткоин так и не спустился в зону интереса покупателя. Цену удержали выше 6750 и на мелких ТФ нарисовалось что-то похожее на перевернутый ГиП.

На дневке поддержку нашли у МА50, и сейчас происходит попытка нарисовать разворотную свечную формацию. Корреляция с индексом S&P500 спадает, т.к вчера индекс продолжать падать, а биткоин на это внимания особо не обратил.

Полагаю, что в ближайшее время есть вероятность теста 7100-7200. Решил на небольшой объём прикупить биткоин по текущим(6930) с добором по 6870 и стопом за 6750. Первая цель - 7100, где я буду крыть половину позиции с переводом стопа в безубыток.

22 апр. 2020 г.

Заметка

Зафиксировал половину лонга по текущим в 2%. Стоп на остатки - в безубыток.

23 апр. 2020 г.

Заметка

Остатки лонга закрыл по 7660 в 10.4% прибыли. Пока посижу, подожду отката.