BTC взял $103000, идем на $112000, но есть нюансы

8 дек.

Еженедельный обзор криптовалютного рынка с 2 по 8 декабря 2024 года

Биткоин продемонстрировал впечатляющую траекторию движения - от роста выше психологической отметки в $100000 до обвала на 13%, что заставило инвесторов пережить настоящие эмоциональные качели. Геополитические события, регуляторные войны и макроэкономические факторы создавали боевые условия, формируя сложный и многослойный ландшафт для трейдеров и инвесторов.

Неделя началась со снижения биткоина на 1,25%, но уже 5 декабря биткоин преодолел психологическую отметку в $100000, достигнув исторического максимума в $104088. Однако радость была недолгой - после обновления исторического максимума произошел резкий обвал на 13%, до $90500, что вызвало массовую ликвидацию длинных позиций на сумму $419 млн.

Ключевыми драйверами волатильности стали несколько знаковых событий. Политический кризис в Южной Корее 3 декабря спровоцировал экстремальные колебания - южнокорейские криптовалютные платформы Bithumb и Upbit даже временно приостанавливали обслуживание клиентов из-за паники инвесторов. Дополнительное давление оказала новость о переводе правительством США 10000 BTC на биржу Coinbase.

Регуляторная повестка также создавала серьезное напряжение. SEC продолжила судебное разбирательство против Binance, подав 81-страничный документ, где настаивала на том, что криптовалюты якобы не имеют внутренней ценности. Однако выдвижение Пола Аткинса на пост председателя SEC вселило определенный оптимизм - его известное благоприятное отношение к криптовалютам может изменить регуляторный ландшафт.

Институциональный интерес продолжает нарастать. В спотовые биткоин-ETF за неделю было привлечено $2,4 миллиарда, а компания MARA Holdings увеличила свои биткоин-резервы до 22000 BTC. Появились и многообещающие новости о потенциальном создании биткоин-резервов в 11 американских штатах и двух странах, что может привести к покупке до 1 миллиона биткоинов в течение ближайших пяти лет.

Макроэкономический фон также играл существенную роль. Отчет по рынку труда США за ноябрь показал рост занятости на 227 тыс. рабочих мест и стабильный уровень безработицы в 4.2%, что создает интригу перед заседанием ФРС 18 декабря.

Технический анализ указывает на формирование консолидационной модели. После мощного роста и резкой коррекции рынок находится в фазе накопления, с потенциальными целевыми уровнями $112000 и $130000. Более оптимистичный сценарий предполагает достижение $160000 к середине лета. Может и раньше на фоне позитивных новостей.

Важнейшими событиями предстоящей недели станут публикация индекса потребительских цен 11 декабря и данные по безработице 12 декабря, которые могут существенно повлиять на настроения инвесторов перед приближающимся заседанием ФРС США.

В целом, несмотря на экстремальную волатильность, общий тренд для биткоина остается восходящим. Он продолжает трансформироваться из спекулятивного актива в серьезный инструмент сохранения капитала, привлекая все больше институциональных инвесторов.

Неделя наглядно продемонстрировала, что криптовалютный рынок - это не только финансовый инструмент, но и сложная экосистема, чувствительная к геополитическим, регуляторным и макроэкономическим изменениям.

BTCUSDT - Дневной ТФ

5 декабря на крипторынке наблюдалась повышенная волатильность. В этот день торговый диапазон дневной свечи составил 13%. Трамп выбрал Пола Аткинса на пост SEC, а SEC продолжил судебное разбирательство против Binance. Пара BTCUSDT торгуется на уровне $99539 внутри диапазона $90500 - $104088 за 5 декабря.

Поскольку образовался внешний бар и продолжающийся альтсезон (индикатор альтсезона более 75%), то у меня появились противоречивые сигналы. Внешний фон для криптовалют остается положительным. Из важных событий до конца месяца - заседание ФРС США (18 декабря). По основному сценарию №1 (вероятность исполнения >70%) рассматриваю умеренный рост до 103000 (мешать будет кросс ETHBTC) и после 18 декабря перемещение на 112 тыс. От него придется ожидать коррекции. У меня пока не получается ралли без откатов.

Сценарий №2 (вероятность исполнения 30%) - этот прогноз построен опираясь на краткосрочные циклы. Рассматриваю альтернативный сценарий на формирование плоскости до 24 января (отдых после роста на 90% с 6 сентября 2024). Если до 24 января 2025 года цена не упадет ниже $90000, тем выше вероятность устойчивого восходящего движения до $130000.


Предыдущий прогноз

8 дек.

Заметка

1 сценарий для меня основной. 2 - это альтернативный сценарий, если что-то пойдет не так.

6 дней назад

Заметка

Еженедельный обзор по биткоину за период с 9 по 15 декабря 2024 года

Неделя показала сложную, но в целом позитивную динамику для биткоина. Понедельник начался с существенной волатильности, которая привела к масштабной ликвидации длинных позиций на сумму более $1,5 млрд. Пара BTC/USDT снизилась на 7%, достигнув отметки $94150. Основными факторами падения стали чрезмерное использование кредитного плеча, слабые рыночные настроения и каскадные стоп-лоссы. Наибольшее число ликвидаций пришлось на биржи Binance и OKX.

Несмотря на обвал в первый день недели, рынок быстро адаптировался. 11 декабря биткоин продемонстрировал уверенный рост на 8%, поднявшись до $101888, что было вызвано позитивными ожиданиями относительно монетарной политики ФРС. Трейдеры интерпретировали данные по инфляции как сигнал к потенциальному снижению процентных ставок, с вероятностью 98,5% согласно CME Group. Этот оптимизм подкреплялся заявлениями Дональда Трампа о стратегической важности криптовалют для США и его намеками на создание стратегического резерва биткоинов.

Пара BTC/USDt торговалась в диапазоне $94150 - $103359. Из-за обвала в начале недели биткоин продемонстрировал минимальный недельный рост на 1,51%, торгуясь на отметке $102646, при этом эфириум остается все еще в минусе на 2,86%, торгуясь на уровне $3888. Рыночные настроения остаются преимущественно позитивными, о чем свидетельствует индекс страха и жадности, находившийся в зоне крайней жадности около 80 пунктов.

Особое внимание трейдеров приковано к предстоящим ключевым экономическим событиям. Ожидается, что 18 декабря заседание FOMC определит дальнейшую монетарную политику ФРС. Участники рынка ожидают снижения базовой ставки с вероятностью 96%. Поскольку снижение ставки уже учтено рынком, то фокус внимания инвесторов сразу переключится на выступление Дж. Пауэлла. После заседания ФРС биткоин может двигаться к отметке $112000, а в январе 2025 - брать высоту в $130000.

Дополнительный оптимизм рынку придает поддержка криптовалютной повестки со стороны новой администрации США. Выбор про-криптовых кандидатов на ключевые государственные посты, включая Министра финансов и Председателя SEC, создает благоприятную среду для развития крипторынка. Более того, сообщения о том, что семья Трампа увеличивает позиции в ETH, AAVE и LINK, служат дополнительным позитивным сигналом для инвесторов.

Важными событиями предстоящей недели с 16 по 22 декабря станут публикация данных по розничным продажам 17 декабря и заседание FOMC 18 декабря. Эти события могут существенно повлиять на динамику доллара, фондовых индексов и, соответственно, криптовалютного рынка. Трейдерам рекомендуется внимательно отслеживать экономические индикаторы и быть готовыми к повышенной волатильности в эти дни.


BTC/USDT - дневной график Binance

Несмотря на падение до $94150 в начале недели, покупатели шустро отыграли все потери и вышли плюс, обновив недельный максимум. Цена пришла к важному уровню. По времени и цене, отработало все четко. По-прежнему считаю, что до 18 декабря лучше остаться около 100000. После выступления Пауэлла можно двигать к уровню $112000 с оглядкой на макроданные по инфляции, ВВП и рынку труда. Я не стал с графика удалять сценарий 2, поскольку настроения могут измениться после выступления Пауэлла. В этом случае флэт затянется до следующего заседания (29 января). Пока Трамп с Маском пампят крипторынок, биток не должен упасть ниже $90000. На 2025 год целевая область 160-170 тыс.

График