BTCUSDT.P 15m Timeframe analysis

12 марта 2025

Поскольку это dealing range широкого диапазона, я буду рассматривать ближайшие зоны и ориентироваться на старшие тф, чтобы лучше понимать ситуацию.

Для меня актуальной зоной является диапазон от internal до external.

Лой находится в компрессионной зоне 15 мин. Разворотным сигналом стало образование IFVG со скоплением ликвидности. Когда цена пришла к проблемной зоне в виде второго имбаланса, компрессия стала дозаправкой, и на ней цена перебила среднесрочный хай, сформировав на младшем тф dealing range, а откат стал ребалансировкой.

После этого ситуация повторилась. Сейчас я использую 5 минутные дилинг ренджи для понимания движения цены.

Цена находится между двумя имбалансами. Нижний, который выступает поддержкой, является зоной ребалансировки. Учитывая формирование подобных ренджей, если имбаланс валиден, он должен отправить цену за внешней ликвидностью, что означает, что имбаланс в виде сопротивления должен быть пробит.

Смотрим за реакцией: если цена не пройдёт этот уровень, вероятно, будет образован медвежий дилинг рендж на 5 мин, что может привести к слому 15 мин дилинг ренджа.

—————

13 Марта 2025

Имбаланс действительно был пробит, но цена не достигла уровня внешней ликвидности и не смогла обновить 5 min Dealing Rabge, что указывает на слабость имбаланса, который изначально отправил цену на ребалансировку.

Цена двигалась компрессионно в зону имбаланса (83 600), и благодаря этому, вероятно, сейчас наблюдается более импульсивное снижение.

В зоне интереса был сформирован новый имбаланс, который стал сопротивлением, и рынок подтверждает его валидацию, показывая реакцию от этой зоны.

Цена импульсно двинулась за внутренней ликвидностью, и если мои предположения о поддерживающем имбалансе на уровне 80 600 верны, то цена будет двигаться к уровню 78 000, где находится следующая проблемная зона в виде IFVG.

——————

Update

В предыдущем анализе я не уделила должного внимания имбалансу на уровне 80 500, который стал первой проблемной зоной. Этот имбаланс совпал с проблемной зоной на 4-часовом таймфрейме, являвшейся POI, от которой цена оттолкнулась и не достигла предполагаемой мной цели.

Это ещё одно подтверждение того, как важно торговать от зоны к зоне и учитывать POI на разных таймфреймах. Моё игнорирование этой зоны исказило анализ, и я неверно определила точку выхода из сделки.

Теперь о текущей ситуации.

Сформирован новый Dealing Range на 5 минутах. Напоминаю, что мы используем 5 минут, поскольку на 15-минутном таймфрейме диапазон DR слишком широк.

Цена стремительно росла с образованием имбалансов, которые подтверждали лонговый нарратив и служили сигналами о локальной смене направления.

На данный момент цена зажата между BPR+FVG и FVG выше. Над зоной сопротивления расположены три локальных хая, которые могут стать целью для цены или дополнительно выступить как ликвидность, что облегчит обновление этого хая.

Будем наблюдать за реакцией 🫡

——————

March 12, 2025

Since this is a wide-range dealing range, I will focus on the nearest zones and use higher timeframes to better understand the situation.

For me, the relevant zone is the range from internal to external.

The low is in the compression zone on the 15-minute timeframe. The reversal signal was the formation of an IFVG with liquidity clustering. When the price reached the problem zone in the form of the second imbalance, the compression became a refueling zone, and it broke the medium-term high, forming a dealing range on the lower timeframe, with the pullback becoming a rebalance.

After this, the situation repeated itself. I am now using 5-minute dealing ranges to understand the price movement.

The price is between two imbalances. The lower one, which acts as support, is the rebalance zone. Considering the formation of such ranges, if the imbalance is valid, it should send the price beyond the external liquidity, meaning that the resistance imbalance should be broken.

We are watching for the reaction: if the price does not break this level, it is likely that a bearish dealing range will form on the 5-minute timeframe, which could lead to the breakdown of the 15-minute dealing range.

⸻

March 13, 2025

The imbalance was indeed broken, but the price did not reach the external liquidity level and could not update the 5-minute dealing range, indicating the weakness of the imbalance that initially sent the price into a rebalance.

The price moved compressively into the imbalance zone (83,600), and because of this, there is likely a more impulsive decline now.

A new imbalance was formed in the zone of interest, which became resistance, and the market is confirming its validation by showing a reaction from this zone.

The price moved impulsively toward the internal liquidity, and if my assumptions about the supporting imbalance at the 80,600 level are correct, the price will move to the 78,000 level, where the next problem zone in the form of an IFVG is located.

⸻

Update

In my previous analysis, I did not give enough attention to the imbalance at the 80,500 level, which became the first problem zone. This imbalance coincided with a problem zone on the 4-hour timeframe, which was a POI from which the price bounced and did not reach my anticipated target.

This is another confirmation of how important it is to trade from zone to zone and consider POIs on different timeframes. My neglect of this zone distorted the analysis, and I misjudged the exit point of the trade.

Now, let’s focus on the current situation.

A new Dealing Range has formed on the 5-minute timeframe. I remind you that we are using the 5-minute timeframe because the DR range on the 15-minute timeframe is too wide.

The price rose rapidly, forming imbalances that confirmed the long narrative and served as signals for local direction changes.

At the moment, the price is squeezed between BPR+FVG and the FVG above. Above the resistance zone, there are three local highs that could serve as the target for the price or further act as liquidity, making it easier to break this high.

We will observe the reaction 🫡