Анализ BTCUSD: жадность манипулятора угрожает всей крипте

28 мая 2018 г.

BTCUSD
Дорогие друзья,

Прошла очередная неделя, пора подвести промежуточные итоги по главной паре на криптовалютном рынке – BTCUSD.
Для начала, оценим общий новостной фон на прошлой неделе, связанный с криптовалютным Миром.
К позитивным событиям можно отнести следующие:
• Открытие новой торговой криптовалютной биржи в Лондоне, которая позиционирует себя как торговая площадка для институциональных инвесторов.
Из негативных новостей можно назвать следующие:
• Кража токенов блокчейн-проекта Taylor на общую сумму 2578,98 ETH
• Две «атаки 51%». Одна связана с Verge и одна с Bitcoin Gold.

Как видно, негатив преобладает. Регулярные кражи токенов с торговых площадок/ кошельков и хакерские атаки подрывают доверие к альтам и повышают и без того высокий градус риска инвестиций в криптовалюту.
Общая ситуация, которая складывается в крипте напоминает кризис ликвидности. Действующие игроки уже разошлись по баррикадам и заняли свои позиции, а свежего притока средств, способного двигать рынок просто нет.
Хотим ли мы того или нет, но рынок криптовалют постепенно становится частью глобальной экономической системы. Где крупные деньги уже выбирают инвестиции не между Bitcoin и Ethereum, а, к примеру, между криптой, портфелем акций или фьючерсами на золото.
Учитывая, что рынок криптовалют пока остается нерегулируемым, и инвестор не защищен от откровенных манипуляций, мошенничества или банальной кражи средств.
И учитывая последнее снижения цена на ценные бумаги США, крупный инвестор скорее предпочтет инвестировать в последние. Здесь меньше рисков нарваться на манипуляцию и кражу средств. А в случае откровенного мошенничества, у человека может быть надежда на то, что нарушителя накажут, а инвестору вернут деньги.

На чарте выше мы видите график индекса американских акций S&P500 и BTC. Очевидно, что направление двух данных инструментов противоположно друг другу.
Данное явление имеет свое название и называется «Бегством от риска».
Само данное явление не ново и обусловлено двумя причинами:
1. Изменение доходности;
2. Изменение градуса риска;
В нашем случае выполняются два этих условия. Рынок криптовалют уже не показывает тех темпов роста, при этом, риски держать деньги в криптовалюте неизменно высокие из-за отсутствия законодательной базы и множества случаев воровства и манипуляций курсом.
При этом, рынок акций в лице 500 крупнейших корпораций США сейчас снизился в цене и стал более привлекательным для инвестиций.
Естественно, инвестор с большими деньгами, вsберет для инвестиций акции реальных компаний, ведущих открытую отчетность и проводящий регулярный, открытый аудит, чем крипта, где бОльшая доля стоимости обусловлена верой инвесторов в технологию или идею, а не конкретную компанию или проект.
В итоге, мы видим то, что видим -все криптовалютные пары, включая BTCUSD - торгуются на очень низких объемах.
Здесь нужно понимать прямую зависимость объема торгов от доходов биржи. Чем меньше сделок происходит, тем меньше комиссию в виде дохода она получает. В итоге, криптовалютные площадки начинают заниматься откровенными манипуляциями в виде масштабных сливов. На графике ниже данная картина очень наглядно отображена.

Задача манипулятора – достаточно проста и понятна, в условиях ограниченной ликвидности, слабого притока новых клиентов с деньгами, тот начинает стричь тех, кто уже втянут в торги и имеет позицию на рынке.
С другой стороны, рынок не может пойти вверх, когда все участники торгов уже находятся в позиции. Для роста должно быть движение средств!
Тем самым, манипулятор в лице биржи заинтересован в том, чтобы продавить рынок как можно глубже. Этим шагом он убивает сразу двух зайцев. С одной стороны, он стрижет балансы инвесторов и пополняет свой бюджет за счет растущих объемов. С другой стороны, высвобождает большую массу денег, облегчая рынок и давая тому возможность расти в будущем.

28 мая 2018 г.

Заметка

Правда, удивляет, на сколько криптобиржи, в целях выдавить игроков из рынка, поступают иногда подло и не красиво.

На пятиминутном чарте, выше, видно, как одна из топовых бирж в течении дня собирала стопы то покупателей, то продавцов.
В итоге, что мы видим по завершению недели?

Мы видим на недельном графике выше, что последняя неделя отметилась глубоким падением, образовав длинную медвежью свечу с максимумом на 8644 и минимумом на 7211 USD.
При этом, объемы торгов были сопоставимы с предыдущей неделей. Тогда мы не видели подобных глубоких движений.
Границы канала Кельтнера сужаются и сам тиккер вплотную подошёл к её нижнему крайнему значению на уровне 6900. На тех же уровнях присутствует поддержка от уровня открытия первой бычьей свечи локального бычьего тренда на 7023 , до минимума той же свечи в районе 6611.
По сути, три данных уровня создают одну большую область поддержки, которая должна препятствовать продвижению манипулятора вниз.
Для сохранения бычьего настроения на рынке, манипулятор должен следовать сценарию, в котором он ослабит хватку на данных рубежах и народ, которого уже успело вынести на обочину, почуяв разворот, смог бы войти в рынок.

В случае пробития данных уровней, граница в 6000 уже не станет сильным припятствием, так как все быки будут перебиты еще на подходе к ней.
Следовательно, для манипулятора будет открыта дорога к 4250 USD – к точке контроя следующего торгового диапазона.
При подобном исходе событий, большинство инвесторов навсегда могу покинуть крипту, разочаровавшись в рынке, как инструменте приумножения капитала и месте сверхприбылей.
Со стороны технического анализа будет создана депрессивная картина, при которой крупный игрок будет ждать накопления позиции вплоть до конца 2019 года, а то и дольше.
Я верю, что такой сценарий не выгоден всей отрасли, которая жестко привязана к криптовалюте. В первую очередь это производители асиков и видеокарт, продавцы «лопат», посредники, майнеры, простые держатели крипты. В конце концов, сами биржи в итоге будут в проигрыше, так как такая великая криптодепрессия на долгое время убьёт объемы торгов и подчистит клиентскую базу. В общем, обижена будет целая куча народу…
Поэтому, я верю, что здравый смысл и стратегический, долгосрочный интерес крупных инвесторов, которые уже вошли в крипту окажутся сильнее, чем сию минутная жажда наживы отдельно взятых компаний или даже личностей.
Резюмирую:
• Тиккер BTCUSD – находится в медвежьем локальном канале в рамках глобального боковика (см. график ниже)

Движение тиккера BTCUSD в ближайшую неделю ограничено следующими ключевыми уровнями:
Уровни поддержки:
• 7023 USD – вероятность касания высокая
• 6900 USD – вероятность касания выше среднего
• 6611 USD – вероятность касания ниже среднего
Уровни сопротивления:
• 7500 USD – вероятность касания высокая
• 7800 USD – вероятность касания средняя
• 8400 USD - вероятность касания низкая

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov

29 мая 2018 г.

Заметка

Последний рост Битка очень обманчив. Как я упоминал в своем закрытом канале, манипулятор, здраво оценив свои силы, может не пойти на рожон, а сделать шаг назад, и пропампить биток, для того чтобы потом его с треском обрушить. Данная техника называется вытряхиванием и очень эффективно работает на основную массу игроков. Входить в рынок сейчас крайне опасно. Тот рост, который мы увидели необходимо закрепить и как минимум выйти из медвежьего канала.