Биткоин. Что произошло и куда дальше?

8 авг. 2018 г.

Всех приветствую, друзья! Вчера в обновлении к идее написал о том, что в спешке закрываю позиции по BTC в районе 7000, т.к вышли новости о том, что SEC отложила рассмотрение ETF заявки от VanEck-SolidX до 30 сентября. Ожидал, что снижение продолжится на азиатской сессии и, собственно, так и получилось. Рынок показывал себя очень нестабильно и отскок был неуверенным, но я ошибочно ждал уровней в 7300-7400. Оказалось - зря. Максимум, на который был способен биткоин вчера - это уровень в 7153, в который ударились два раза. Но я доволен и тем, что успел вовремя выскочить перед серьезным падением.

Утром посмотрев график на свежую голову пришел к выводу, что пора подкупать BTC для отскока. Ориентировочно целями вижу зону в 6800-7000, выше которой нас вряд ли пустят в рамках отскока.

Можем заметить, что цена с треском выскочила из большого восходящего канала(серый) и теперь находится в отвесном нисходящем канале(оранжевый), где можно рассматривать выход из канала как ложный пробой(показал в бирюзовой окружности).

Индикаторы указывают на скорый отскок: RSI снова достиг зоны перепроданности и значения ~22 , откуда зачастую отскакивает наверх. Да, на 4ч ТФ видим, что в прошлые разы отскоки были не такими сильными, но в этот раз ожидаю отскок чуть посильнее, чем обычно.

Это обуславливается хорошим откупом на объемах, который не видели при этом падении еще. Также хочу отметить тот факт, что наконец-то началось схождение в соотношении лонгов/шортов. Лонгистов сбросили по стоп-лоссам, а шортистов еще больше набрали. Топлива для отскока будет предостаточно. Вопрос лишь в том - когда?



Можем отметить, что активная фаза набора шортов началась при пробое зоны в 6700-6800. Вот поэтому эта зона и будет целью для отскока, т.к стоп-лоссы этой толпы шортистов спрятаны именно там.

С прошлой интерпретацией ситуации по лонгам/шортам я, видимо, ошибся, полагая, что лонги набирали "умные деньги", а шорты открывали обычные хомяки. Отчасти, может это и так - шортистам дали заработать, но в основной своей массе прибыль ими еще не зафиксирована. А это хорошо для роста. А лонги вполне могли набирать и обычные трейдеры, которые верили в то, что коррекция вот-вот окончится(как я, ибо об этом говорило много факторов). Сейчас же вижу, как рынок распорядился иначе и заставил меня в спешке закрывать позиции по 7000.

Можно и дневки рассмотреть, в принципе. Что у нас тут рисуется?



А рисуется, скорее всего, поход к нижней границе треугольника(желтый пунктир) в район 5200-5400. Отмечу, что каждое следующее нисходящее движения становится менее серьезным в плане % падения, но более длительным. Если отталкиваться от того, что в этот раз падение также будет не таким глубоким(чуть выше 3%), то аккурат целью является зона в 5200-5400. По поводу длительности падения - сомневаюсь, что оно растянется слишком дольше предыдущих.

Поэтому, рынок указывает мне на то, что в краткосроке можно ждать отскок, где будет логичным сбросить свои позиции снова, и ждать более низких цен. Происходит "отжим" биткоинов крупными игроками накануне массы позитивных и ожидаемых событий осенью. Тут и открытие интегрированной платформы Bakkt оператором NYSE(Нью-Йоркской фондовой биржи) в ноябре, и перенесенное вчера рассмотрение ETF на конец сентября и саммит G-20. Плюс ко всему, недавно вышли новые ASIC от Bitmain, которые нужно будет сбывать на хорошем росте биткоина и всего крипторынка. Скорее всего есть еще какие-то события, но я вспомнил пока только эти.

Поэтому, зоны для покупок я выделил зелеными прямоугольниками - это 6350-6500, и 6100-6200. Стоп-лосс за прошлый глобальный минимум - 5750. Сейчас ситуация мне видится неплохой для отскока и позицию я набираю.

Пока так, друзья. Всем спасибо за прочтение и лайк! Успешной торговли и побольше терпения в это непростое время! 🙏

9 авг. 2018 г.

Заметка

Всем привет!

Вчерашние цели для закупа отработали себя и средняя позиция по покупке у меня вышла ~6300.

Решил внести кое-какие корректировки в дальнейшие действия. Планирую первыми 50% набранной позиции выходить в районе 6450-6500, т.к у меня нет большой уверенности, что эту зону мы пройдем, не заметив.

Также я не знаю, что будут делать в той зоне крупные игроки/маржинальные трейдеры. Шортисты имеют шанс вылететь по близлежащим стопам, соответственно их стопы - это покупки по рынку - т.е ликвидность для крупного игрока на продажу(если уж так произойдет, то цели крупного игрока будут явно пониже, если уж он готов и от этих уровней продавать). В общем, держу этот вариант в голове. Лонгисты будут иметь шанс выйти из рынка, если еще не вышли и тем самым также будут оказывать некое сопротивление движению цены.

Поэтому зона в 6450-6500 мне интересна в плане выхода по отскоку. Если выход окажется удачным и цена пойдет выше - стоп-лосс можно будет спокойно ставить в БУ и дожидаться ранее установленных целей в 6800-7000.

Ну а данный момент стоп я решил переставить чуть выше - в район 6080, дабы не брать слишком большие риски.

Пока план действия такой.

9 авг. 2018 г.

Заметка

Первые цели(6450-6500) отработаны. Зафиксировал 50% позиции в "+".

Самое интересное, что рост не сопровождается закрытием шортов. Стоп-лосс для оставшихся 50% ставлю чуть ниже уровня безубытка - на уровне в 6280.

10 авг. 2018 г.

Заметка

Ни с того, ни с сего устроили паник селл, продавив цену мизерным объемом. А шорты также продолжают расти :) Когда цена в скором времени за сутки взлетит на 500-700$ - это не будет неожиданностью не для кого.

На последние 50% позиции у меня стоял стоп-лосс практически на уровне БУ(на 20 долларов ниже) - по 6280. Выбило конечно

Ставлю отложки на покупку от 5850 до 5900. 25% от сделки.

11 авг. 2018 г.

Заметка

Привет всем! Как ваше настроение? Я думаю, с таким рынком все уже должны быть настолько закалены, что больше ничего не страшно 😁 Киты проводят красивый намеренный дамп, испытывая нервы трейдеров на прочность и проверяя, кто готов сейчас продавать на дне.

Как уже вчера писал, на вторую половину моей позиции у меня сработал стоп-лосс у уровня БУ - в районе 6280.

К сожалению, не поверил самому себе и слишком уж забил голову себе этими шортами, которые бьют все новые и новые максимумы(имею ввиду маржинальные шорт-позиции). Видел на 4ч графике, как цена уперлась в среднюю линию КК и верхнюю границу крепкого нисходящего тренда + на 6550 был продавец, который оказался сильнее, чем я думал. В общем, стоп-лосс отработал, и Бог с ним.

Что же делать теперь? Ребят, я планирую на время отказаться от публикации здесь, на TV, краткосрочных сделок, скорее всего(если только не будет каких-то явных). Рынок сейчас как никогда манипулятивен, поэтому в данном случае лучшей ситуацией будет уверенный вход либо по ценам ниже(отложки внизу с определенным шагом - набор позиции), либо вход, когда уже увидим четкий разворот. Буду проводить совсем мелкие сделки и не буду путать вас тут, говоря о каждом шорохе.



На данный момент можем заметить, что есть вероятность небольшого отскока(опять таки, краткосрочная сделка, о чем говорил выше. Но стоит ли входить в нее в условиях такого рынка?). Вероятность обуславливается дивергенцией на RSI - по крайней мере ее зачатками(цена может еще чуть ниже сходить), + возможная дивергенция на MACD. Не факт, что отскок будет супер-сильным, поэтому сделка довольно сомнительная.

Также сопротивлением сейчас выступает средняя линия канала(т.н линия равновесия цены). Очень странно, что пока нет сил сходить даже к верхней границе канала, где цену встретила бы средняя линия КК и верхняя граница этого самого канала. Кстати, обратите внимание на среднюю линия Кельтнера - как она себя неплохо отрабатывает.

В районе 6000 у нас образовалась некая локальная поддержка, где покупатель не дает уйти цене ниже. Для чего это делается? Для набора лонгов или шортов - пока неизвестно.

Но то, что при уверенном пробое 6000 мы в скором времени дойдем до прошлого локального лоу - здесь вероятность довольно высока. После преодоления лоу(если оно будет) поддержками будут 5500 и 5000.

Почему же меня смутило кол-во шортов вчера? А как оно могло не смутить, если на падении, когда цена находится уже на дне своего локального движения(как позавчера перед отскоком наверх) шорты продолжают и продолжают расти. На отскоке они также росли - никто их не закрывал. Вспомните апрель, когда за несколько часов биткоин на стопах шортистов, как и сейчас уверовавших в вечное дно, улетел на 1200(!!!)$. То же самое должно быть и здесь. Как вчера писал - пусть никто не удивляется, когда биткоин резко стрельнет на 500-700$ парой свечей. Поправка: это лишь в том случае, если эти шорты действительно обычных трейдеров. Если вдруг увидим закрытие шортов на дне - скорее всего это были шорты крупняка и нужно будет готовиться к развороту.



Пока моей стратегией будет набор лонг-позиции(естественно), начиная от уровней в 5850-5900 и вплоть до 5000, а может и до 4500. Если же окажется так, что биткоин уже отправят на разворот +- с этих значений(все может быть, не забываем про шорт-сквиз), то буду входить уже с более высоких уровней, но поувереннее. А играть в эти игры с ММ я пока не очень горю желанием. Тут рисков больше, чем потенциала быть победившим.

11 авг. 2018 г.

Заметка

2 часа назад в тихом и спокойном флэте было закрыто около 750 шортов. Кто-то что-то знал?

Ну а сейчас идет рост с попыткой таки напугать шортистов. Боюсь, как бы не получилась ситуация описанная утром, цитата: "Как вчера писал - пусть никто не удивляется, когда биткоин резко стрельнет на 500-700$ парой свечей.", но уже без меня 😁